Kapatma yapılandırma

Hareketlerin neden ve ne zaman kapatıldığı karmaşık konular olabilir. O yüzden, iş gereksinimlerinizi karşılayacak parametreleri doğru bir şekilde anlayıp tanımlamanız çok önemlidir. Bu makalede, hem Borç hesapları hem Alacak hesapları için kapanışta kullanılan parametreler açıklanmaktadır.

Aşağıdaki parametreler, Microsoft Dynamics 365 Finance'te kapatmaların nasıl işleneceğini etkiler. Kapatma işlemi bir faturanın bir ödemeye veya bir alacak dekontuna karşılık kapatılmasını içerir. Bu parametreler Alacak hesapları parametreleri ve Borç hesapları parametreleri sayfalarının Kapatma alanında bulunur.

• Otomatik kapatma : Bir hareketin deftere nakledildiğinde diğer açık hareketlere göre otomatik olarak kapatılması gerekiyorsa bu seçeneği Evet olarak ayarlayın. Bu seçenek Hayır olarak ayarlanırsa kullanıcılar ödemeleri girdiklerinde veya daha sonra Hareketlerikapat sayfasını kullanarak hareketleri manuel olarak kapatır.

• Nakit iskontosu yönetimi : Bir fatura fazla ödendiğinde nakit iskontosunun nasılele alınacağını belirtin. Fazla ödeme için, nakit iskontosu azaltılabilir, fark olarak kabul edilebilir veya satıcı veya müşteri hesabında kalabilir.

  • Belirsiz – Nakit iskontosu tutarı, fazla ödeme tutarı kadar azaltılır. Bu davranış, fazla ödeme tutarının Maksimum fazla ödeme veya eksik ödeme alanına girilen miktardan fazla veya düşük olup olmamasından bağımsız olarak her zaman uygulanır.
  • Spesifik : Fazla ödeme tutarı, nakit iskontosu farkı genel muhasebe hesabı nakledilir veya müşterinin ya da satıcının hesabında bakiye olarak kalır. Bu özel davranış, fazla ödeme tutarının 0.00 ile Maksimum fazla ödeme veya eksik ödeme alanında belirlenen tutar arasında olup olmadığına veya fazla ödeme tutarının Maksimum fazla ödeme veya eksik ödeme tutarından yüksek olup olmadığına göre değişir.

• Maksimum kuruş farkı – Kapatılan işlemler için izin verilen maksimum kuruş farkını girin. Fark, bu alanda belirtilen kuruş farkına eşit veya daha azsa, fark Otomatik hareketler için hesaplar sayfasında belirtilen kuruş farkı genel muhasebe hesabı nakledilir.

• Maksimum fazla ödeme veya eksik ödeme : Fazla ödeme ve eksik ödeme için kabul edilen tutarı girin. Fazla veya eksik ödemelerdeki vergiyi hesaplamak için, Genel muhasebe parametreleri sayfasında Satış vergisi öğesini tıklayın ve ardından Fazla veya eksik ödemedeki satış vergisi seçeneğini işaretleyin.

  • Fazla ödeme veya eksik ödeme, Maksimum kuruş farkı alanında tanımlanan farktan daha az kuruş farkı oluşturursa, kuruş farkı tutarı kuruş farkı hesabına nakledilir.
  • Fazla ödeme veya eksik ödeme, Maksimum kuruş farkı alanında tanımlanan farktan daha fazla bir fark üretiyorsa fark tutarı, Otomatik hareketler için hesaplar sayfasındaki Müşteri nakit iskontosu veya Satıcı nakit iskontosu nakil türü için seçilen fark hesabına nakledilir.

• Kısmi ödemeler için nakit iskontolarını hesapla – Kısmi ödemeler için nakit iskontolarının otomatik olarak hesaplanmasını sağlamak için bu seçeneği Evet olarak ayarlayın.

  • Bu seçeneğin etkisi, Hareketleri kapat sayfasındaki Nakit iskontosu kullan alanına bağlıdır. Bu seçenek Evet konumuna ayarlanırsa, Nakit iskontosu kullan alanı Normal konumuna ayarlandığında iskonto alınır. Nakit iskontosu kullan alanı Her zaman konumuna ayarlanırsa bu alanın ayarından bağımsız olarak her zaman nakit iskontosu alınır. Nakit iskontosu kullan alanı Hiçbir zaman konumuna ayarlanırsa bu alanın ayarından bağımsız olarak hiçbir zaman nakit iskontosu alınmaz.
  • Bu seçenek Evet konumuna ayarlanırsa ve kullanıcı, Hareketleri kapat sayfasındaki Kapatılacak tutar alanındaki değeri değiştirirse, iskonto otomatik olarak hesaplanır ve Alınacak nakit iskonto tutarı alanında varsayılan giriş olarak görüntülenir.
  • Bu seçenek Hayır olarak ayarlanırsa ve bir kullanıcı Hareketleri kapat sayfasındaki Kapatılacak tutar alanındaki bir değeri değiştirirse, Alınacak nakit iskontosu tutarı alanındaki varsayılan giriş 0 (sıfır) olur.

• Alacak dekontları için nakit iskontolarını hesapla– Alacak dekontları için nakit iskontosunu otomatik olarak hesaplamak için bu seçeneği Evet olarak ayarlayın. Alacak hesaplarında bir alacak dekontu hareketi Serbest metin faturası sayfasındaki Fatura alanında bir değere veya Satış emri sayfasında bir iadeye sahip olan bir negatif harekettir.

  • Bu seçeneğin etkisi, Hareketleri kapat sayfasındaki Nakit iskontosu kullan alanının değerine bağlıdır. Bu seçenek Evet konumuna ayarlanırsa, Nakit iskontosu kullan alanı Normal konumuna ayarlandığında iskonto alınır. Nakit iskontosu kullan alanı Her zaman konumuna ayarlanırsa bu alanın ayarından bağımsız olarak her zaman nakit iskontosu alınır. Nakit iskontosu kullan alanı Hiçbir zaman konumuna ayarlanırsa bu alanın ayarından bağımsız olarak hiçbir zaman nakit iskontosu alınmaz.
  • Bu seçenek Evet konumuna ayarlanır ve Hareketleri kapat sayfasında bir alacak dekontu işaretlenirse, iskonto otomatik olarak hesaplanır ve Alınacak nakit iskonto tutarı alanında varsayılan giriş olarak görüntülenir.
  • Bu seçenek Hayır konumuna ayarlanırsa ve Hareketleri kapat sayfasında bir alacak dekontu işaretlenirse, Alınacak nakit iskonto tutarı alanındaki varsayılan giriş 0'dır (sıfır).

• İskonto mahsup hesapları (yalnızca AP) – Nakit iskontoları için muhasebe girişi için kullanılması gereken varsayılan nakit iskontosu genel muhasebe hesabı tanımlayın.

  • Satıcı iskontoları için Ana hesabı kullan– Nakit iskontosu, Nakit iskontosu kurulumu sayfasında tanımlanan ana hesaba nakledilir.
  • Fatura satırlarındaki hesaplar– Nakit iskontosu, özgün faturadaki genel muhasebe hesaplarına nakledilir.

• Serbest metin faturalarında ve vade farkı dekontlarında satırları işaretle (yalnızca AR) – Müşteri ödemelerini gir, Ödeme günlüğü fişi ve Hareketlerikapat sayfalarında Fatura satırlarını işaretle düğmesini etkinleştirmekiçin bu seçeneği Evet olarak ayarlayın. Bu düğme kullanıcının kapatma için tek tek satırları işaretlemesini sağlar.

• Kapatmayı önceliklendir (yalnızca AR): Müşteri ödemelerini gir ve Hareketleri kapat sayfalarında Önceliğe göre işaretle düğmesini etkinleştirmek için bu seçeneği Evet olarak ayarlayın. Bu düğme, kullanıcıların önceden belirlenmiş kapama siparişlerini hareketlere atamalarını sağlar. Bir harekete kapatma siparişi uygulandıktan sonra, sipariş ve ödeme tahsisatı deftere nakilden önce değiştirilebilir.

• Otomatik kapatmalar için önceliği kullan – Hareketler otomatik olarak kapatıldığında tanımlanan öncelik sırasını kullanmak için bu seçeneği Evet olarak ayarlayın. Bu alan yalnızca Kapanışa öncelik ver ve Otomatik kapanış seçenekleri Evet olarak ayarlanmışsa kullanılabilir.

Alacak hesapları/borç hesapları ana hesaplarında sabit boyutlar

Sabit boyutlar, hesapları alacak hesapları/borç hesapları ana hesabı ek muhasebe girişlerinde kullanılır ve kapatma işlemiyle iki ek satıcı hareketi nakledilir. Kapatma, hesapları alacak hesapları/borç hesapları genel muhasebe hesabının faturadaki ve ödemedeki değerlerini karşılaştırır. Ödeme ve kapatma birlikte tamamlandığında (tipik senaryo), ödemenin muhasebe girişi, kapatma işlemi de tamamlanana kadar Genel muhasebeye nakledilmez. İşlem olayları sırası nedeniyle, kapatma, gerçek alacak hesapları/borç hesapları genel muhasebe hesabını, ödemenin muhasebe girişinden belirleyemez. Kapatma, ödeme için genel muhasebe hesabının ne olacağını yeniden oluşturur. Alacak hesapları/borç hesapları ana hesabı için sabit bir boyut kullanıldığında bu bir sorun oluşturur.

Genel muhasebe hesabını yeniden oluşturmak için, alacak hesapları/borç hesapları ana hesabı deftere nakil profilinden ve mali boyutlar, ödeme günlüğünde tanımlandığı gibi, ödeme için satıcı hareketi kaydından alınır. Sabit boyutlar ödeme günlüklerinde varsayılan yapılmaz; bunun yerine, deftere nakil işleminin son adımı olarak ana hesaba uygulanır. Sonuç olarak, sabit boyut değeri, satıcı gibi bir başka kaynaktan varsayılan olarak alınmıyorsa, büyük olasılıkla satıcı hareketinde yer almaz. Yeniden oluşturulan hesap, sabit boyutu içermez. Kapatma işlemi, sabit boyut değeriyle deftere nakledilen fatura ve yeniden yapılandırılmış ödeme hesabı oluşturulmadığı için bir düzeltme girişinin oluşturulması gerektiğini belirler. Kapatma işlemi, ayarlama girişiyle deftere nakil işlemine geçtiği için, deftere nakilde son adım, uygulanacak sabit boyuta ilişkindir. Sabit boyut ayarlama girişine eklendiğinde, aynı genel muhasebe hesabı bir borç ve alacakla birlikte deftere nakledilir. Kapatma, muhasebe girişini geri alamaz.

Ek muhasebe girişlerini (aynı genel muhasebe hesabına borç ve alacak girişi) önlemek için, iş gereksinimlerinize bağlı olarak aşağıdaki geçici çözümler değerlendirilmelidir.

• Kuruluşlar gerekli olmayan bir mali boyutu sıfırla doldurmak için sık sık sabit boyutları kullanılır. Bu genellikle alacak hesapları/borç hesapları gibi bilanço hesapları için geçerlidir. Hesap yapıları tipik olarak sıfırla doldurulmuş mali boyutları izlememek için kullanılabilir. Bilanço hesapları için mali boyutu kaldırarak, sabit boyutları kullanma gereksinimini ortadan kaldırabilirsiniz.
• Kuruluşunuz alacak hesapları/borç hesapları ana hesabında sabit boyutları gerektiriyorsa, sabit boyutu ödemede varsayılan yapmanın bir yolunu bularak, sabit boyut değerinin ödeme için satıcı hareketinde depolanmasını sağlayın. Bu işlem, alacak hesaplarını/borç hesapları ana hesabını sabit boyut değerlerini içerecek şekilde yeniden oluşturur. Sabit boyut değeri ya satıcılarda veya ödeme günlüğü için günlük adında varsayılan değer olarak tanımlanabilir.