Borç hesapları ile alacak hesapları için para birimi yeniden değerleme işlemi

Döviz kuru dalgalanmaları, yabancı para birimlerindeki açık hareketlerin teorik değerinin (defter değerinin) zaman içinde değişmesine neden olur. Bu makalede, Borç hesapları ve Alacak hesaplarındaki açık hareketlerin değerini güncelleştirmek için çalıştırdığınız yabancı para birimi yeniden değerleme işlemi hakkında bilgiler verilmektedir.

Yabancı para birimlerindeki açık hareketlerinin teorik değeri veya defter değeri, döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle zaman içinde değişiklik gösterebilir. Borç hesapları ve Alacak hesapları altındaki açık hareketlerin değerini güncelleştirmek için yabancı para birimi yeniden değerleme sürecini işletin. Yabancı para biriminde yeniden değerleme hem Borç hesapları hem Alacak hesapları için yürütülebilir. Süreç, belirli bir tarihteki açık hesapları veya kapatılmamış tutarları yeniden değerlemek için yeni bir döviz kuru kullanır. Gönderilen orijinal tutarlar ve yeniden değerlenen tutarlar, her açık hareketten gerçekleşmemiş kazanç veya kayıp ile sonuçlanmış olabilir. Borç hesapları ve alacak hesapları alt muhasebe defterleri daha sonra gerçekleşmemiş kazanç veya zararı yansıtmak için güncelleştirilir ve bir muhasebe girişi Genel muhasebe defterine nakledilir.

Yabancı para birimi yeniden değerleme simülasyonu

Açık hareketlerde yabancı para birimi tutarlarını yeniden değerlemeden önce aynı tarih ve yöntem için yabancı para birimi yeniden değerleme simülasyon raporu çalıştırabilirsiniz. Simülasyon raporunu çalıştırmak için Yabancı para birimi yeniden değerleme sayfasında Simülasyon düğmesine basın. Rapor, simülasyon için tanımlanan parametrelere dayalı olarak gerçekleşmemiş kazanç veya kayıp tutarının önizlenmesini sağlar.

Bir yabancı para birimi yeniden değerleme işlemi gerçekleştirin

Açık hareketleri yeniden değerlemek için Periyodik görevler altında Yabancı para birimi yeniden değerleme işlemi sayfasını kullanın. Süreci gerçek zamanlı olarak yürütebilir veya bir toplu işlem kullanarak yürütülmek üzere programlayabilirsiniz. Yeniden değerleme işlemi için ayarları tanımladığınızda, sonuçların raporunu yazdırmak istediğinizi doğruladığınızdan emin olun. Yeniden değerleme raporu, işlem sonuçlandıktan sonra yeniden yazdırılamaz. Yabancı para birimi yeniden değerleme raporu oluşturduğunuzda müşteri/satıcı düzeyinde ve para birimi düzeyinde çeşitli bakiyeler gösterilir:

• Yeniden değerlenen yabancı para birimlerinde hareketlere sahip olan müşterilerin veya satıcıların bakiyeleri. Şu bakiyeler gösterilir:
  • Yabancı para birimindeki toplam orijinal bakiye.
  • Önceki yeniden değerleme itibariyle, muhasebe para birimi cinsinden toplam yabancı para birimi tutarı.
  • Önceki yeniden değerleme itibariyle, muhasebe para birimindeki toplam yabancı para birimi tutarı.
  • Önceki ve güncel yeniden değerleme arasındaki fark. Bu fark ilave gerçekleşmemiş kazanç veya kayıptır.
• Her bir para birimi için toplam gerçekleşmemiş kazanç veya kayıp.

Bir yabancı para birimi yeniden değerleme işlemi yürüttüğünüzde her seferinde bir kayıt tutulur. Yabancı para birimi yeniden değerleme sayfasındaki kayıttan, yeniden değerleme nedeniyle oluşturulmuş hareketlerin ayrıntılı listesini görmek için Hareketler öğesini seçin. Her fiş hareketi, yeniden değerlenmiş açık hareketi temsil eder. Bir açık hareket birden fazla defa yeniden değerlenirse, aynı fişi kullanan iki kayıt görürsünüz. Önceki gerçekleşmemiş kazanç veya kayıp ters işlem için bir kayıt olur ve diğer kayıt için yeni gerçekleşmemiş kazanç veya kayıp olacaktır. Yeniden değerleme süresini yürütmek için Yabancı para birimi yeniden değerleme işlemi düğmesini tıklayın. Aşağıdaki parametreler için doğru ayarları yapılandırın:

• Yöntem – Seçilen yabancı para birimi yeniden değerleme işleminde kullanılan yöntem:
  • Standart – Yabancı para birimi yeniden değerleme işlemi işleri, sonucun kar veya zarar olmasına bakılmaksızın deftere nakledilir.
  • Minimum – Yabancı para birimi yeniden değerleme işlemi işleri, yalnızca sonuç zararsa deftere nakledilir.
  • Fatura tarihi – Yabancı para birimi yeniden değerleme işleri, hareketlerin muhasebe para birimindeki orijinal değerlerine yeniden değerlenen orijinal döviz kurunu kullanır. Önceden gerçekleştirilen tüm yabancı para birimi yeniden değerleme işlemlerinin etkisi iptal edilir.
• Dikkate alınan tarih : Bu tarihte açık (kapatılmamış) tutarları olan tüm hareketlerin bulunduğu tarih. Yabancı para birimindeki tutarlar, Para birimi döviz kurları sayfasında söz konusu tarih için girilen döviz kurları kullanılarak yeniden değerlendirilir. Yabancı para birimi tutarlarına ilgili tarihte yeniden değerleme yapıldığında, bu tarih düzenleme yapılan son yabancı para birimi değerleme işlemi tarihi olur. Halihazırda düzeltilmiş durumdaki hareketler üzerinde son yabancı para birimi yeniden değerleme işleminden daha erken bir ilgili tarih için bir yabancı para birimi yeniden değerleme işlemi çalıştırırsanız daha erken ilgili tarihte açık durumda olan ancak daha yeni bir yabancı para birimi yeniden değerleme tarihine sahip hareketler periyodik iş tarafından düzeltilmez. Faturanın kapatma tarihinden sonraki ilgili bir tarih için yabancı para birimi yeniden değerleme işlemi çalıştırırsanız fatura, ilgili tarihte açık (kapatılmamış) olarak kabul edilir ve yabancı para birimi yeniden değerleme işlemine dahil edilir.
• Kur tarihi– Yabancı para birimi yeniden değerleme işleminde kullanılan döviz kurunu belirleyen tarih.
• Deftere nakil profilini kullan: Yabancı para birimi yeniden değerleme işlemi hareketlerinin muhasebe girişleri için Alacak hesapları veya Borç hesapları için varsayılan ana hesabı girmek üzere kullanılan deftere nakil profili:
  • Deftere nakil– Müşteri hareketinin deftere nakil profili kullanılır.
  • Seç – Deftere nakil profilini Deftere nakil profili alanına girin.
• Deftere nakil profili – Deftere nakil profilini kullan alanında Seç seçilirse , bu alana girdiğiniz deftere nakil profili, yabancı para birimi yeniden değerleme işlemi hareketlerinin deftere nakil profilini belirler.
• Mali boyutlar – Yabancı para birimi yeniden değerleme işlemi hareketlerinin muhasebe girişlerinde deftere nakledilen mali boyutlar. Mali boyutlar, hesap yapısının kurallarına göre doğrulanmaz. Faturalar deftere nakledildiği sırada yerinde olan hesap yapısı, yeniden değerleme tamamlandığında yer alan kurallarla aynı olmayabilir. Yeniden değerleme işleminde belirli mali boyutları seçme seçeneği yoktur, bu nedenle hesap yapısı doğrulaması atlanır.
  • Yok : Hiçbir mali boyut deftere nakledilmez. Hesap yapınızda bir zorunlu mali boyut bulunuyorsa yeniden değerleme süreci hala çalışır ve mali boyutları olmayan muhasebe girişleri oluşturur. Öncelikle bir uyarı mesajı alırsınız, ardından yeniden değerlemeyi iptal edebilirsiniz.
  • Tablo – Müşteri hesabının veya satıcı hesabının mali boyutları, yabancı para birimi yeniden değerleme işlemlerinde deftere nakledilir.
  • Deftere nakil– Yeniden değerleme yapılan hareketin mali boyutları, yabancı para birimi yeniden değerleme işlemi hareketlerine nakledilir. Varsayılan olarak, orijinal hareketlerin AR/AP genel muhasebe hesabındaki mali boyutlar, yeniden değerleme hareketlerinin AR/AP ana hesabı için kullanılırken, orijinal hareketlerin gider/kıymet/gelir ana muhasebe hesabındaki mali boyutlar yeniden değerleme hareketinin gerçekleşmemiş kazanç/kayıt ana hesabı için kullanılır.

Banka yabancı para birimi için ek döviz kuru türü

Versiyon 10.0.39'da, Borç hesapları ve alacak hesapları yabancı para birimi yeniden değerleme işlemi için döviz kuru türü iyileştirmesi özelliği bulunur. Bu özellik, yabancı para birimi yeniden değerleme işlemi için döviz kuru türü iyileştirmesi seçenekleri sunar. Tüzel kişilik başına veya müşteri ve satıcı grubu başına bir muhasebe para birimi döviz kuru türü ve raporlama para birimi döviz kuru türü tanımlayabilirsiniz. Yabancı para birimi yeniden değerleme işlemi çalıştırdığınızda, bu tanımlı döviz kuru türleri, genel muhasebe kurulumunda tanımlanan varsayılan türü geçersiz kılabilir.

Borç hesapları ve alacak hesapları yabancı para birimi yeniden değerleme işlemi için ek döviz türleri ayarlama

1. Borç hesapları>Kurulum>Borç hesapları parametreleri'ne gidin.

2. Genel muhasebe ve satış vergisi sekmesinde, Döviz kuru türü kaynağı alanında aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

   • Genel muhasebe : Genel muhasebe kurulumunda tanımlanan döviz kuru türünü kullanın.
   • Özel – Geçerli tüzel kişilikte tanımlanan muhasebe para birimi döviz kuru türünü ve raporlama para birimi döviz kuru türünü kullanın.
   • Grup – Satıcı grubunda tanımlanan muhasebe para birimi döviz kuru türünü ve raporlama para birimi döviz kuru türünü kullanın.

Alacak hesapları yabancı para birimi yeniden değerleme işlemi için ek döviz türleri ayarlama

1. Alacak hesapları>Kurulum>Alacak hesapları parametreleri'ne gidin.

2. Genel muhasebe ve satış vergisi sekmesinde, Döviz kuru türü kaynağı alanında aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

   • Genel muhasebe : Genel muhasebe kurulumunda tanımlanan döviz kuru türünü kullanın.
   • Özel – Geçerli tüzel kişilikte tanımlanan muhasebe para birimi döviz kuru türünü ve raporlama para birimi döviz kuru türünü kullanın.
   • Grup – Müşteri grubunda tanımlanan muhasebe para birimi döviz kuru türünü ve raporlama para birimi döviz kuru türünü kullanın.

Not

Döviz kuru kazancı veya kaybı toplanmaz. Kapatma sırasında, gerçekleşmiş kazanç veya kayıpları yeniden hesaplamak için her bir açık hareketin gerçekleşmemiş kazanç veya kaybı tersine çevrilmelidir. Toplam kazanç veya kayıp genel muhasebeye nakledilirse her hareket için tersine çevrilemez.