Gelişmiş banka mutabakatı kullanarak banka ekstreleri arasında mutabakat sağlayın

Gelişmiş banka mutabakatı özelliği, elektronik banka ekstrelerini içe aktarmanıza ve bunların Dynamics 365 Finance'teki banka hareketleriyle otomatik olarak mutabakat sağlamasına izin verir. Bu makalede mutabakat işlemi açıklanmaktadır.

Elektronik raporlamayı kullanarak elektronik banka ekstresi içe aktarma

Banka ekstreleri sayfasındaki Ekstreyi içe aktar eylemini kullanarak banka ekstrelerini içe aktarın. Banka ekstresinde, banka hesabı, banka hesap ayrıntılarına ayarlanan değer birleşimleri aracılığıyla tanımlanır. Bu değerler banka adı, banka hesap numarası, rota numarası, Dünya Interbank Mali Telekomünikasyon Derneği (SWIFT) kodu ve Uluslararası Banka Hesap Numarasını (IBAN) içerir.

Tek bir hesap veya birden fazla hesapla ilgili bilgileri içeren bir banka ekstresini karşıdan yükleyebilirsiniz. Birden fazla hesap varsa hesaplar farklı tüzel kişiliklerde olabilir.

• Tek bir banka hesabına ait tek bir banka ekstresi dosyasını içe aktarmak için Tüm tüzel kişiliklerde birden fazla banka hesabına ait ekstreyi içe aktar seçeneğini Hayır olarak ayarlayın ve ekstreyle ilişkili banka hesabını seçin. İlişkili banka ekstresi dosyasını seçmek için Gözat'ı seçin ve ardından Karşıya Yükle'yi seçin .
• Birden fazla hesaba ait tek bir banka ekstresi dosyasını içe aktarmak için Tüm tüzel kişiliklerde birden fazla banka hesabına ait ekstreyi içe aktar seçeneğini Evet olarak ayarlayın. İlişkili banka ekstresi dosyasını seçmek için Gözat'ı seçin ve ardından Karşıya Yükle'yi seçin .

Elektronik dosyadaki ekstreler tanımlayıcı alanlar kullanılarak bir banka hesabı ile ilişkilendirilemiyorsa veya birden fazla banka hesabıyla ilişkiliyse bunlar içe aktarılmaz. Ancak dosyadaki diğer ekstreler içe aktarılabilir. Daha sonra kullanıcı banka ekstrelerini içe aktarma işleminin belirli banka hesapları için başarısız olduğunu bildiren bir ileti alır.

Dekont

Banka ekstresi dosyasını içe aktaran kullanıcının tüzel kişiliğin banka hesaplarına ait ekstreleri içe aktarma erişiminin olması gerekir.

Birden fazla ekstre dosyasını Finance uygulamasına tek bir işlemde yüklemek için bir zip dosyası kullanabilirsiniz. Birden fazla hesaba ait birden fazla banka ekstresi dosyasını içe aktarmak için tüm banka ekstresi dosyalarını bir zip dosyasında birleştirin. Banka ekstrelerini içeri aktar iletişim kutusundaki Tüm tüzel kişiliklerde birden fazla banka hesabına ait ekstreyi içe aktar seçeneğini Evet olarak ayarlayın. Banka ekstresi dosyalarını içeren zip dosyasını seçmek için Gözat'ı seçin ve ardından Karşıya Yükle'yi seçin . İçe aktarma işlemi zip dosyasını tanır ve banka hesabının tüzel kişiliğinden bağımsız olarak, içindeki her ekstreyi karşıya yükler.

İçe aktarmadan sonra mutabakat sağla seçeneği kullanılabilir. Bu seçeneği Evet olarak ayarladığınızda, sistem banka ekstresini otomatik olarak doğrular, yeni banka mutabakatını ve çalışma sayfasını oluşturur ve banka ekstresi karşıya yüklendiğinde Varsayılan eşleştirme kural kümesini çalıştırır. Bu işlevler işlemi hareketlerin el ile eşleştirilmesi gereken noktaya kadar otomatik hale getirir.

Banka ekstrelerinizi bir SharePoint klasörden düzenli olarak içe aktarmak için Elektronik raporlamayı (ER) da kullanabilirsiniz. Banka ekstrelerini içe aktarmak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Banka ekstresi biçimi için yapılandırın SharePoint . Daha fazla bilgi için bkz: Veri içe aktarmayı yapılandırma kaynağı SharePoint.
2. Özellik yönetimi'nde , Banka ekstresini klasörden SharePoint otomatik olarak içe aktarma özelliğini etkinleştirin.
3. Banka ekstresi içe aktarma işlemi sırasında toplu işlemeyi etkinleştirin ve yinelenme ayarlarını yapılandırın. Banka ekstreleri daha sonra yapılandırılmış SharePoint klasörden ekstre biçiminde içe aktarılabilir.

Veri varlıklarını kullanarak elektronik banka ekstresini içe aktarma

Veri varlık çerçevesini kullanarak banka ekstrelerinizi içeri aktarabilirsiniz. İki varlık mevcuttur:

• Banka ekstresi başlığı
• Banka ekstresi satırları

Banka ekstresi başlığını içe aktarmak için şablon aşağıda verilmiştir:

• DEYIM KİMLİĞİ
• BANKA HESABI
• PARA BİRİMİ
• AÇILIŞ BAKIYESI
• BİTİŞ BAKİYESİ
• BAŞLANGIÇ TARIHI
• BUGÜNE KADAR

Banka ekstresi satırlarını içe aktarmaya yönelik şablon aşağıda verilmiştir:

• LINENUMBER
• BANKA HESABI
• DEYIM KİMLİĞİ
• REZERVASYON TARIHI
• TUTAR
• BANKA BİLDİRİMİ İŞLEM KODU
• KARŞI TUTAR
• KARŞI PARA BİRİMİ
• KARŞI DÖVIZ KURU
• ALACAKLI REFERANS BİLGİSİ
• BELGE NUMARASI
• GIRIŞ REFERANSI
• TALIMAT MIKTARI
• TALIMATLI PARA BIRIMI
• TALİMATLI DÖVİZ ORANI
• SATIR DURUMU
• REFERANS NUMARASI
• İLGİLİ BANKA
• İLİŞKİLİBANKA HESABI
• TERS
• TİCARET PARTİSİ

Daha fazla bilgi için bkz: Veri varlıklarına genel bakış.

Banka ekstresini doğrulama

Bir ekstreyi doğrulamak için, Banka ekstreleri sayfasında Doğrula'yı seçin. Mutabakatları sağlanmadan önce banka ekstreleri doğrulanmalıdır. İçe aktarma zamanında İçe aktarmadan sonra mutabakat sağla seçeneğini Evet olarak ayarladıysanız bu adım otomatik olarak tamamlanır.

Banka ekstresi doğrulama aşağıdaki ayrıntıları doğrular:

• Banka ekstresi seçili banka hesabıyla eşleşir.
• Banka ekstresi para birimi banka hesabı para birimiyle eşleşir.
• Ekstrenin açılış bakiyesi banka hesabına ait önceki ekstrenin kapanış bakiyesine eşittir.
• Tarih, aynı banka hesabı için başka bir banka ekstresinin tarihiyle çakışmaz.
• Ekstre satırlarındaki tarihler banka ekstresinin başlangıç tarihi ile bitiş tarihi arasındadır.
• Açılış bakiyesi ve özetlenmiş satır tutarları kapanış bakiyesine eşittir.

Doğrulama tamamlandığında banka ekstresinin durumu Doğrulandı olarak güncelleştirilir. Banka ekstresi, mutabakatı sağlanmadan önce doğrulanmalıdır.

Banka ekstresi mutabakatı sağlayın

Elektronik banka ekstresini içe aktardıktan ve ekstreyi Banka ekstreleri sayfasında doğruladıktan sonra, Banka mutabakatı ve Banka mutabakatı çalışma sayfası sayfalarını kullanarak banka ekstresini mutabık kılabilirsiniz.

Banka mutabakatı sayfasında, yeni bir mutabakat oluşturmak için Yeni'yi seçin ve ardından içe aktarılan ekstrenin banka hesabını seçin. Bir banka hesabı yalnızca bir açık banka mutabakatına sahip olabilir. Sonlanma tarihi, mutabakat çalışma sayfasına dahil edilen banka ekstresi hareketlerini ve Operations banka hareketlerini belirler. Varsayılan olarak, geçerli sistem tarihi sonlanma tarihi olarak kullanılır ancak mutabakat için tarihi değiştirebilirsiniz. Kalan başlık bilgileri ekstreden otomatik olarak alınır. İçe aktarma zamanında İçe aktarmadan sonra mutabakat sağla seçeneğini Evet olarak ayarladıysanız bu adım otomatik olarak tamamlanır.

Banka mutabakatı sayfasında, Çalışma Sayfası'nı seçerek Banka mutabakatı çalışma sayfası sayfasını açın. İçe aktarmadan sonra mutabakat sağla seçeneğini Evet olarak ayarladıysanız Varsayılan eşleştirme kural kümesi mutabakat için otomatik olarak çalıştırılır. Eşleştirme kurallarını el ile çalıştırmak için Eşleştirme kurallarını çalıştır'ı seçerek eşleşen kural kümelerini veya banka hareketlerinde çalıştırılacak eşleştirme kurallarını seçin. İşleme ait çok fazla hareketiniz varsa bu adımı toplu iş işlemi olarak tamamlayabilirsiniz.

Banka mutabakatı çalışma sayfası hareketleri içeren dört kılavuza sahiptir. Üstteki iki kılavuz, banka ekstresi ve İşlemler'deki henüz eşleştirilmemiş hareketleri gösterir. İki alt kılavuz eşleştirilmiş hareketleri gösterir. Banka ekstresi hareket ayrıntıları sekmesi üst kılavuzda seçilen eşleştirilmemiş banka ekstresi hareketi için ayrıntıları gösterir.

Gelişmiş banka mutabakatı iyileştirmesi: Filtrelemeyi etkinleştirin ve yeni hareketler için ayrı ızgara sağlayın özelliğini açarak yeni hareketler için ek filtreleme özellikleri ve yeni bir ızgara etkinleştirebilirsiniz.

Banka ekstresi hareketlerini eşleştirmek veya mutabakatlarını sağlamak için üç yol vardır:

• Hareketleri Operations banka hareketleriyle eşleştirin.
• Hareketleri ters banka ekstresi hareketiyle eşleştirin.
• Hareketleri, daha sonra Finance uygulamasında bir banka hareketi olarak nakledilebilmeleri için Yeni olarak işaretleyin.

Hareketleri el ile eşleştirmek için Banka ekstresi hareketleri kılavuzunda hareketleri seçin, İşlemler banka hareketleri kılavuzunda ilgili hareketleri seçin ve ardından Eşleştir'i seçin. Seçili hareketler eşleşmemiş hareketler için olan üst kılavuzlardan eşleşmiş hareketler için olan alt kılavuzlara taşınır. Buna ek olarak, eşleşen ve eşleşmeyen toplam tutarlar güncelleştirilir. Bire bir, çoğa bir ve çoğa çok hareket eşleştirmelerine sahip olabilirsiniz. Eşleştirmeler izin verilen tarih farkı ve hareket türü eşleşmesine dair kurallara uymalıdır. Bu kurallar Nakit ve banka yönetimi parametreleri sayfasından ayarlanır.

Mutabakatınızda kuruş farkları oluşabilir. Kuruş farkları, banka hesabındaki İzin verilen kuruş farkı alanı tarafından tanımlanan tolerans tutarı dahilinde ise kuruş farkına sahip tek bir banka ekstresini ve tek bir Operations banka hareketini eşleştirebilirsiniz. Tutar, eşleşen Operations banka hareketlerinde Düzeltme tutarı alanında gösterilir. Banka mutabakatı mutabakat sağlandı olarak işaretlendiğinde, düzeltmeler ilişkili banka hareketi türü ile tanımlanan ana hesap kullanılarak otomatik olarak deftere nakledilir. Çek ve Havale belge türleri için düzeltmeler desteklenmez.

Banka ekstresi hareket ters işlemleri mutabakat çalışma sayfasını kullanarak eşleştirilir. Tutarlar ters ise ve hareketlerden biri ters işlem olarak işaretlenmişse iki ekstre satırı eşleştirilebilir. Ayrıca Ters işlem ekstresi satırlarını temizle eylemi için bir eşleştirme kuralı ayarlayabilirsiniz.

Tersine çevrilmiş Operations banka hareketleri için Operations banka hareketleri sayfası kullanılarak mutabakat sağlanmalıdır. Belgeler aynı banka hesabı, belge türü ve ödeme referansına sahipse ve bunlar ters tutarlara sahipse iki Operations banka hareketini birlikte mutabık kılabilirsiniz. Ayrıca bu hareketlerin mutabakat çalışma sayfasında görünmesini önlemek için tek bir iptal edilmiş çeki mutabık kılabilirsiniz.

Faiz, ücretler ve masraflar gibi banka tarafından başlatılan ve henüz Finance'te olmayan yeni hareketler varsa, bunları seçili banka ekstresi mutabakatıyla ilişkilendirilmiş bir günlüğe ekleyebilirsiniz. Eşleşmemiş işlemler için Banka ekstresi hareketleri kılavuzunu seçin ve ardından Yeni olarak işaretle seçeneğin belirleyin. Hareket durumu Yeni olarak ayarlanır ve hareket eşleşmiş hareketler için Banka ekstresi hareketleri kılavuzuna taşınır. Ardından Banka ekstresi sayfasından Yeni olarak işaretlenmiş hareketleri deftere nakledin. Banka mutabakatında yeni hareketlerin deftere naklini etkinleştirme özelliğini açarsanız Yeni olarak işaretlenmiş hareketler doğrudan Banka mutabakatı çalışma sayfasından da deftere nakledilebilirler. Daha fazla özellik geliştirmesi için Gelişmiş banka mutabakatı banka ekstresindeki yeni işlemler için yeni fiş ve tarih özelliğini açın.

Hatalı eşleşmiş hareketlerin eşleşmesini kaldırabilirsiniz. Eşleşen banka ekstresi hareketini seçin ve ardından Eşleşmeyi kaldır'ı seçin. Tüm ilişkili hareketler eşleşmemiş hareketler için üst kılavuzlara geri taşınır ve eşleşmiş ve eşleşmemiş toplam tutarlar güncelleştirilir.

Mutabakat işlemini tamamladıktan sonra Banka mutabakat çalışma sayfasını mutabakat sağlandı olarak işaretleyin. Bu işlem otomatik olarak düzeltme tutarlarını, Banka hareket türü sayfasında ayarlanan hesapları kullanarak deftere nakleder. Bir ekstre için banka mutabakatı, henüz eşlenmemiş banka ekstresi satırları olsa bile herhangi bir zamanda mutabakat sağlanmış olarak işaretlenebilir. Eşleşmemiş hareketler otomatik olarak bir sonraki mutabakat çalışma sayfasına, eşlenmemiş banka ekstresi hareketleri olarak taşınır. Banka ekstresi mutabakatı, mutabakat sağlanmış olarak işaretlendikten sonra geri alınamaz. Mutabakat, düzenlenebilir değildir ve bu mutabakata güncelleştirmeler yapamazsınız. Mutabakatı tersine çevirmek için Deftere nakledilen banka ekstresinde yeni hareketler olsa bile banka mutabakatını tersine çevirmeyi etkinleştir özelliğini açabilirsiniz. İşleme performansını artırmak için Gelişmiş banka mutabakatında "Mutabakat sağlandı olarak işaretle" toplu iş modunu etkinleştir özelliğini açın.

Mutabakatla ilişkili yeni hareketleri nakletme

Mutabakat çalışma sayfasında Yeni olarak işaretlediğiniz banka ekstresi hareketleri Banka ekstresi sayfasında nakledilir. Banka ekstresi sayfasında ekstre ayrıntılarını görüntülemek için ekstre kimliğini seçin. Yeni hareketler ve ilişkili muhasebe girişleri haricindeki ayrıntıları görüntülemek için Muhasebe menüsündeki Dağıtımları görüntüle ve Muhasebeyi görüntüle seçeneklerini kullanabilirsiniz. Yeni olarak işaretlenmiş banka ekstresi satırlarını genel muhasebeye nakletmek için Naklet seçeneğini seçin. Deftere nakil banka ekstresi başına yalnızca tek seferde tamamlanabilir. Deftere nakledilen bir banka ekstresini yeni bir hareketle tersine çevirmek için Deftere nakledilmiş banka ekstresini yeni hareketlerle tersine çevir özelliğini açın.

Banka ekstresi sayfasında yeni bir hareketin fişini görüntülemek için Banka ekstresindeki fişleri görüntüle özelliğini açın.

Banka ekstreleri ve mutabakat çalışma sayfalarından müşteri ve satıcı ödeme günlüklerini deftere nakletme

Dynamics 365 Finance sürüm 10.0.36'da Banka ekstresi ve mutabakattan müşteri ve satıcı ödemeleri oluşturma özelliği kullanılabilir. Bu özellik, banka ekstresi ve mutabakat çalışma sayfasını geliştirir. Müşteri ve satıcı ödeme günlüklerini doğrudan seçili banka ekstresi satırlarından deftere nakledebilirsiniz. Deftere nakledilen müşteri ve satıcı ödeme günlükleri, banka mutabakatı çalışma sayfasındaki orijinal banka ekstresi satırlarıyla otomatik olarak eşleştirilir.

Özelliği kullanmak için şu adımları izleyin.

1. Banka hesapları ayarlama sayfasında, Mutabakat hızlı sekmesinde Varsayılan müşteri ödeme günlüğü ve Varsayılan satıcı Ödeme günlüğü adlarını girin.
2. Banka ekstresi sayfasında veya Banka mutabakatı çalışma sayfası sayfasında, gerekli banka ekstresi satırlarını seçin.
3. Ödeme günlüğünü oluşturmak ve deftere nakletmek için Ödeme günlüğü oluştur'u seçin.

Dekont

Banka ekstresi ve mutabakattan müşteri ve satıcı ödemeleri oluştur özelliği, 10.0.36 sürümünde önizleme aşamasındadır ve yalnızca korumalı alan ortamlarında kullanılabilir.