Banka mutabakatı eşleştirme kurallarını ayarlama

Bu makalede, banka mutabakatı sürecini kolaylaştırmak için banka mutabakatı eşleştirme kuralları ve mutabakat eşleştirme kural kümeleri oluşturma işlemi açıklanmaktadır. Mutabakat eşleştirme kuralları, mutabakat işlemi sırasında banka ekstresi satırlarını ve banka belgesi (hareket) satırlarını filtrelemek için kullanılan bir dizi ölçüttür.

Banka mutabakatı sürecini kolaylaştırmak için banka mutabakatı eşleştirme kuralları ve mutabakat eşleştirme kural kümeleri oluşturabilirsiniz. Bir mutabakat eşleştirme kuralı, mutabakat süreci sırasında banka ekstresi satırlarını ve Dynamics 365 Finance banka hareketi satırlarını filtrelemek için kullanılan bir ölçüt kümesidir. Mutabakat eşleştirme kurallarını ayarlamak için Mutabakat eşleştirme kuralları sayfasını kullanın. Birden fazla eşleştirme kuralı oluşturabilir ve ardından Mutabakat eşleştirme kural kümeleri sayfasında bir mutabakat eşleştirme kural kümesi oluşturabilirsiniz.

Dekont

Banka mutabakatı eşleştirme kuralları, bir elektronik banka ekstresi için gelişmiş banka mutabakatı kullanarak mutabakat sağladığınızda kullanılır.

Mutabakat eşleştirme kuralları sayfasında, eşleştirme kuralı çalıştırıldığında hangi eylemlerin ve seçimi ölçütlerinin kullanılacağını seçebilirsiniz. Eylemler alan grubunda, mutabakat işlemi sırasında eşleştirme kuralı çalıştırıldığı zaman gerçekleştirilecek eylemi seçin.

Varsayılan olarak, eşleştirme kuralları, eşleştirme kuralı ölçütlerini karşılayan ilk banka belgesiyle (hareket) eşleşir. Birden çok banka belgesi (hareketi) kural ölçütlerini karşılıyorsa, el ile eşleştirme gerektirme parametresi Nakit ve banka yönetimi > Kurulum Nakit ve banka yönetimi parametreleri > Banka mutabakatı > Gelişmiş banka mutabakatı eşleştirme kuralları, tutar açısından eşleşen birden fazla belge bulduğunda el ile eşleştirmeyi > zorunlu kıl.

Gelişmiş banka mutabakatı iyileştirmesi: mutabakat eşleştirme kurallarında grup koşullarını etkinleştir özelliği varsayılan olarak etkindir ve üç ek eşleştirme türü ekler:

• Bir - Çok
• Çok - Bir
• Çok - Çok

Bu eşleştirme türlerinden birini seçtiğinizde mutabakat eşleştirme kuralı kurulumunda gruplandırma koşulları kullanılabilir. Banka ekstresi kayıtları ve banka hareket kayıtları bu adımda tanımlanan gruplandırma koşullarına göre gruplandırılır ve ardından kalan eşleştirme adımları çalıştırılır.

Dekont

Belirttiğiniz seçenek görüntülenen alanları belirler.

Eylem	Tanım	Eylem seçildiğinde kullanılabilecek seçim ölçütleri
Banka belgesiyle eşleştir	Banka mutabakatı çalışma sayfası sayfasından eşleştirme kuralı çalıştırıldığında banka belgelerinin (hareketlerinin) ve banka ekstresi satırlarının nasıl eşleştirileceğini belirtmek için ölçüt oluşturun. Hareket satırları, Hızlı Sekmelerde ayarlanan ek ölçütlere göre seçilir.	1. adım: Eşleştirme kuralını tanımlayın – Finance banka hareketleriyle hangi banka ekstrelerinin eşleştirilmesi gerektiğini tanımlayan ölçütleri seçin. Adım 2 (isteğe bağlı): Eşleştirme kurallarının çalıştırılacağı ekstre satırlarını seçin: Kuralların hangi ekstre satırında çalıştırılacağını belirlemek için bir filtre uygulayın.
Ters ekstre satırlarını temizle	Eşleştirme kuralı çalıştırıldığında Banka mutabakatı çalışma sayfası sayfasından hangi ters ekstre satırlarının kaldırılacağını tanımlayan ölçütler oluşturun. Bu seçenek, bir banka hatasının, iki banka ekstresi satırının içe aktarılan banka ekstresinde listelenmesine neden olduğunda ve satırlar için mutlaka mutabakat sağlanması gerektiğinde kullanılır.	1. adım:Ters ekstre satırlarını bulun– Ters banka ekstresi satırlarını seçmek için seçim ölçütlerini ekleyin. Örneğin, yalnızca denetimleri seçmek için, Alan alanında Banka hareket kodu öğesini seçin, İşleç alanında artı işaretini (+) seçin ve Değer alanına Denetimler girin. adım 2: Orijinal ekstre satırlarını bul– Banka belgesi (hareket) satırlarını banka ekstresi satırlarıyla eşleştirmek için seçim ölçütleri ekleyebilirsiniz. 3. Adım: Finance banka hareketlerini bulun– Finance banka hareketlerini banka ekstresi satırlarıyla eşleştirmek için seçim ölçütleri ekleyebilirsiniz.
Yeni hareketleri işaretle	Eşleştirme kuralı çalıştırıldığında Banka mutabakatı çalışma sayfası sayfasında yeni hareketlerin nasıl işaretleneceğini tanımlayan ölçütler oluşturun.	1. adım: Ekstre satırlarını bulun– Banka mutabakatı çalışma sayfası sayfasından hangi banka ekstresi satırlarının seçileceğini belirleyen seçim alanlarını ekleyin. adım 2: Finans ve operasyonları bul – Banka belgesi (hareket) satırlarında arama yapmak için seçim ölçütleri ekleyebilirsiniz. Hiçbir banka belgesi bulunursa, bir ekstre satırı yeni bir hareket olarak işaretlenecektir.