Bütçe teklifleri
Kuruluşlar bütçelerini hazırlamak için büyük miktarda zaman ve kaynak harcarlar. Bu işlerin çoğu, bütçeleme sürecinde kullanılan verilerin toplanması gibi tekrarlanan, düşük katma değerli çabalardan oluşur. Departman bazında ayrıntılı bir bütçe hazırlamak için ek çalışmalara ihtiyaç vardır.
Bütçe teklifleri aşağıdaki avantajları sağlar:
- Dynamics 365 Finance'te bütçeleme için kullanılacak gerçeklerden veya bütçeden geçmiş verileri toplamayı kolaylaştırır.
- Farklı zaman dilimlerini veya bütçe ile geçmiş gerçek değerlerin kombinasyonlarını kullanarak bütçede revizyonlar yapmanızı sağlar.
- Geçmiş verilerde mevcut olmayabilecek bilgi ve içgörüleri uygulamaya yönelik yüksek değerli dikkatle daha da geliştirilip yinelenebilecek yeni bir bütçe oluşturur.
- Bütçe teklifi çıktısını, Dynamics 365 Finance genelinde standart raporlama için değiştirilmesi, içe aktarılması, dışa aktarılması ve kullanılması kolay bir bütçe kayıt belgesi olarak sağlar.
İyi bir tahmin için yeterli veriyi içe aktarma
Tahminlerin kalitesi, birkaç yıl boyunca tutarlı, yeterli miktarda temizlenmiş veriye sahip olunmasına bağlıdır. Bazı durumlarda üç yıllık tutarlı veriler yeterlidir, ancak çoğunlukla beş ila 10 yıl en iyisidir. Bugün sistemde 10 yıllık geçmiş veriler mevcut değilse, sistemde bulunmayabilecek önceki geçmiş verileri temizlemeyi ve bunu geçmiş bütçe olarak yüklemeyi düşünün.
Verileri temizleme terimi, bir yeniden organizasyon gerçekleştiğinde ya da hesap planı veya mali boyutta değişiklikten önce eski verileri içe aktarırken hesap ve mali boyut açısından verilerin tutarlı olmasını sağlama anlamına gelir.
Bütçe teklifleri kurulumu
Bütçe teklifleri özelliğini ayarlamak için aşağıdaki adımları tamamlayın.
- Bir özelliği etkinleştirdikten sonra, Bütçe > Kurulum > Temel bütçeleme altında Bütçe Teklifi adlı yeni bir menü ömğesi, Finance Insights Yönetici rolüne sahip kullanıcılara erişilebilir olur. Özelliği etkinleştir alanının ayarı Hayır'dan Evet'e değiştirilmelidir. Özellik etkinleştirilene kadar hiçbir tahmin oluşturulmayacak.
Örnek - Bütçe teklifi oluşturma
Bütçe teklifleri, önerilen bütçeyi taslak bütçe kayıt belgesi olarak hazırlamak için aşağıdaki adımları izlemelidir:
- Bütçe Yöneticisi rolüne sahip bir kullanıcı olarak Bütçeleme > Periyodik > Bütçe teklifi oluştur altında bir bütçe teklifi oluşturun.
- Tahmin için kullanılacak verilerin başlangıcı ve bitişi için bir tarih aralığı sağlanır.
- Fiili, bütçe veya hem fiili hem de bütçe verilerinin seçimi yapılır.
- Gerçek değerler için belirli hesap türleriyle sınırlamak amacıyla hangi verilerin oluşturulduğunu hassaslaştırmak için bireysel özellikler eklenebilir.
- Kullanılacak bütçe verilerini belirlemek için hangi belirli bütçe modellerinin ve kodlarının kullanılması gerektiğini hassaslaştırmak için ayrı filtreler eklenir.
Seçilen genel tarih filtrelerinin aşağıdakileri içerdiğini unutmayın:- Çıktı için hangi bütçe modelinin ve bütçe kodunun kullanılması gerektiğine ilişkin çıktı kriterleri.
- Giriş kriterleri ham giriş verilerini oluşturur ve Bütçeleme > Kurulum > Temel bütçeleme > Bütçeleme için boyutlar altında tanımlandığı üzere mevcut bütçe boyutları kümesi için boyut kominbasyonuna göre aylık veri kümelerinde toplanır.
- Tahminler oluşturmak amacıyla makine öğrenimini uygulamak için girdi verileri AI Builder'a gönderilir.
- AI Builder, tahmin verilerini Dynamics 365 Finance'e döndürür.
- Daha sonra süreci tamamlayabilir ve tahminleri taslak bütçe kayıt girişi olarak oluşturabilirsiniz.
- Taslak bütçe, bütçe kayıt girişlerinde veya mevcut raporlama seçeneklerinden birinde görüntülenebilir ve değiştirilebilir.
Çıktı için seçilen tarihler, girdinin bitiş tarihinden sonraki 12 aylık tahminlere dayanarak sistem tarafından oluşturulur. Aşağıdaki örneği dikkate alın.
| Giriş başlangıç tarihi | Giriş bitiş tarihi | Çıkış başlangıç | Çıkış bitiş |
|---|---|---|---|
| Ocak 1 2017 | Aralık 31 2019 | Ocak 1 2020 | Aralık 31 2020 |
| Temmuz 1 2014 | Haziran 30 2018 | Temmuz 1 2018 | Haziran 30 2019 |
Girilen bütçe modelleri, hangi bütçe kayıt girişlerinin kullanılması gerektiğini ve bireysel bütçe satırlarının dahil edilmesi gerektiğini belirlemek için tarihlere göre kontrol edilir. Aşağıdaki örnekleri dikkate alın.
| Giriş başlangıç tarihi | Giriş bitiş tarihi | Bütçe modeli | Bütçe satırları | Eklendi |
|---|---|---|---|---|
| Ocak 1 2017 | Aralık 31 2019 | FY2017 | Haziran 30 2017 | x |
| Ocak 1 2017 | Aralık 31 2019 | FY2018 | Haziran 30 2018 | x |
| Ocak 1 2017 | Aralık 31 2019 | Annual | Haziran 30 2017 | x |
| Ocak 1 2017 | Aralık 31 2019 | Annual | Haziran 30 2016 |
Makine öğrenimi üretimlerini kanıtlamak, geliştirmek ve onlara güvenmek
Bütçe teklifleri özelliği, bir makine öğrenimi modeli oluşturmak için girdilerinizin yanı sıra geçmiş verileri de kullanır. Aşağıdaki noktalar, bir modelin sonuçlarını optimize etmenize yardımcı olabilecek ve verileri kullanımınıza rehberlik edebilecek rehberlik sunar.
- Makine öğrenimi modelleri, zaman içinde tutarlı bir veri kümesini analiz ettiğinde en iyi sonucu verir. Yukarıda belirtildiği gibi, aynı hesap planını ve boyutları kullanan 10 yıllık verilere sahip olmak en uygunudur. Daha fazla veri kullanan modellerin daha az kullanan modellere göre daha etkili olması muhtemeldir.
- Modeller, makul derecede muhtemel bir sonuç önermek için geçmiş verileri ve karmaşık matematiği kullanır. Oluşturulan teklifler, daha az çalışmayla daha etkili bütçeler oluşturmanıza yardımcı olabilir. Ancak mümkün olan en iyi bütçeyi oluşturmak, yöneticilerinizin oluşturulan bütçe tekliflerinin iyileştirilmesine katılması ve katılımıyla gerçekleşir.
- Bazı etkinlikleri doğru bir şekilde tahmin etmek diğerlerinden daha kolaydır. Örneğin, bazı maaş bordrosu ve gider hesaplarının etkinlikleri daha düzenli olabilir ve dolayısıyla tahmin edilmesi, daha değişken etkinlikleri izleyen hesaplara göre daha kolay olabilir.
- Sonuçlar, ayrıntılı sapma tutarlarını ve sapma yüzdesi analizini görüntülemek için aylık sütunlar eklenerek, standart fiili ve bütçe karşılaştırmalı raporlamanın yanı sıra fiili ve bütçe finansal raporlama raporu kullanılarak gerçekleşenlerle karşılaştırılmalıdır.
- Geçmiş aktiviteye ilişkin tahminler oluşturabilir ve cari yıl için tahminleri cari yıldaki aktiviteyle karşılaştırarak tahminleri değerlendirmeye başlayabilirsiniz.
Gerçekleşenler ve bütçe sorgulamasıyla kanıtlama
Gerçekleşenler ve bütçe karşılaştırması sorgulaması, gerçekleşenler ile bütçe teklifinin satır satır görüntülenmesi için kullanılabilir. Sorgu parametreleri içinde, başlangıç tarihini ve bitiş tarihini ve çıktı bütçesi modelinizi ayarlayın. Ayrıca Bütçe kaydı giriş durumu'nu Taslak olarak ayarlayın.
Gerçek tutarı, bütçe tutarını, fark tutarını ve kullanılan yüzdeyi içeren yıllık görünüm, sonuçlarda mevcuttur. Bu sayfa, fark tutarını gösteren daha derin değerlendirme için döneme göre temelde tüm hesapları incelemenize olanak tanıyan Dönem bakiyesi sayfasını da açabilir.
Financial Reporting ile çıkışı kanıtlama
Gerçek ve bütçe tekliflerinin özet ve ayrıntılı görünümlerini görüntülemek için Gerçek ve Bütçe - Varsayılan mali raporunu kullanabilirsiniz. Varsayılan rapor tasarımı, orijinal bütçe, revize edilen bütçe, gerçekleşenler, sapma tutarı, sapma yüzdesi ve bütçe yüzdesi için tek bir yıllık görünüm içerir. Rapor, sapmaları olan tek bir tutar yerine, karşılık gelen değerleri içeren 12 aylık sütunu içerecek şekilde kolayca güncellenebilir. Bütçe modeli teklifini Rapor Seçenekleri'ni seçip ardından Senaryolar açılır menüsünden bütçe modelini seçerek seçebilirsiniz. Bu, raporu doğru bütçe modeline göre yenileyecektir.
12 aylık bir mali rapor Excel'e aktarıldığında, verilerdeki eğilimleri ortaya çıkarmaya yardımcı olan giriş veya çıkış verilerinin grafiksel görünümünü sağlamak için kolayca bir çizgi grafik veya mini grafik ekleyebilirsiniz.