Nakit tahmini

Nakit akışı her işletme için kritik öneme sahiptir. Hatta kar elde eden şirketler bile, acil gereksinimlerini karşılamak için nakit akışını korumazsa borçlarını ödeyemeyebilir. Mali içgörülerdeki nakit akışı tahmini özelliği, şirketlerin nakit bakiyelerini etkili şekilde izlemesine ve yönetmelerine yardımcı olabilir. Bu özellik, işletmelerin nakit akışlarını geçmişe kıyasla daha doğru tahmin edebilmeleri için makine öğrenimini kullanır. Ayrıca yöneticilere, geçerli nakit pozisyonlarındaki fırsatları en iyi duruma getirecek kararlar alma konusunda yardımcı olabilir.

Birçok şirket için nakit akışını yönetme ve nakit akışı tahminlerini çalıştırma; sıkıcı, yinelenen ve el ile gerçekleştirilen bir işlemdir. Pek çok şirket bunun için farklı karmaşıklık düzeylerine sahip Microsoft Excel çözümlerinden yararlanır. Nakit akışını doğru şekilde tahmin etmeyle ilgili zorluk teşkil eden noktalardan bazıları şunlardır:

• Veriler aşağıdakiler dahil farklı yerlere dağılmış olduğundan karar mekanizmalarına sunulamaz:
  • Muhasebe veya kurumsal kaynak planlama sistemi
  • Finansal planlama yazılımı
  • Excel
  • Ek yazılım uygulamaları
• Tahmin, her etki alanı veya departman içinde "silolarda" içinde bulunan şirket içi bilgilere dayanır.
• Mali öğeler gerçekleştirildikten sonra nakit akışı tahminin doğruluğunu ölçmek kesin bir sonuç sunmaz ve zordur.

Nakit akışı tahmini özelliğinin ayrıntıları

Nakit akışı tahminleri özelliği aşağıdaki işlevleri içerir.

• AI Builder ile otomatikleştirilmiş tümleştirme aracılığıyla zaman serisi tahminini kullanarak uzun süreli tahminler için akıllı nakit akışı tahmini sağlar.

• Belirli nakit akışı pozisyonunu veya tahminlerini kaydetmenizi, bunları düzenlemenizi ve daha sonra tahmini gerçek mali değerlerle karşılaştırarak tahmin performansını ölçmenizi sağlar.

• Anlık görüntü karşılaştırmasıyla durum çözümlemeleri sağlar. Örneğin, iyimser, kötümser ve nakit akışının en gerçekçi görünümlerini temsil eden birden çok anlık görüntü oluşturabilir ve farklılıkları karşılaştırabilir ve görüntüleyebilirsiniz.

• Nakit akışı tahminini birden fazla para biriminde ve farklı tüzel kişilikler genelinde görüntülemenizi ve belirli bir banka hesabıyla ilişkili nakit akışını filtreleyip görüntülemenizi sağlar.

• Mali boyutlarla ilgili banka hesaplarını filtrelemenizi ve görüntülemenizi sağlar.

Dynamics 365 Finance'teki nakit akışı tahmini işlevi; sıkıcı, karmaşık ve yinelenen nakit akışı tahmini işlemini basit ve otomatik bir işleme dönüştürmek için kuruluşunuzu destekler. Nakit akışı tahminlerinin en sıkıcı yönlerini otomatikleştirmek, istenen iş sonuçlarını elde etmek için kritik karar alma süreçlerine odaklanmanızı sağlar.