Aracılığıyla paylaş

Nakit akışı tahminlerinde dış veriler

  • Makale

Dış veriler nakit akışı tahminlerine girilebilir veya içeri aktarılabilir. Bu makalede, dış verilerin kullanılmasına özgü kurulum adımları ve dış verilerin nakit akışı tahminine eklenmesini sağlayan adımlar açıklanmaktadır.

Dış verilerin kurulumu

Nakit akışı tahminlerinde dış verilerin kullanımını destekleyen ayarlar girmek için Nakit akışı tahmin kurulum sayfasındaki Dış kaynak sekmesini (Nakit ve banka yönetimi > Nakit akışı tahmini > Nakit akışı tahmini kurulum) kullanın.

Dış veriler nakit akışı tahminlerine girilebilir veya içeri aktarılabilir. Harici veriler girilmeden veya içe aktarılmadan önce, harici kaynakların ayarlanması gerekir. Harici kaynak sekmesinde harici nakit akışı kategorileri ayarlayın. Kategori, Giden veya Gelen olabilir. Deftere nakil türü olarak likidite seçilmelidir. Yasal varlık ayarları kılavuzunda, yasal varlıkları ve harici nakit akışı kategorilerinin uygulanacağı ilgili ana firmaları seçin.

Nakit akışı tahminlerini ayarlamak hakkında daha fazla bilgi için bkz: Nakit akışı tahmini.

Dış verileri girme

Nakit akışı tahminlerine dış veriler girmek ve değiştirmek için Excel'de Aç deneyimini kullanabilirsiniz. Nakit akışı tahmini çalışma alanında Dış veri düğmesini seçin ve ardından Dış Veri Ekle veya Mevcut dış verileri düzenle seçeneklerinden birini belirleyin. Microsoft Excel dosyası açıldığında, aşağıdaki alanlara bilgi girebilirsiniz:

  • Giriş Kimliği (benzersiz)
  • Açıklama (isteğe bağlı)
  • Dış Kaynak adı – Finans içgörüleri ayarlarken tanımladığınız listedeki değerlerden birini seçin.
  • Tüzel
  • Tarih
  • İşlem para birimindeki tutar
  • Para Birimi Kodu
  • Varsayılan Boyut (isteğe bağlı)
  • Belge numarası (isteğe bağlı)
  • Hesap numarası (isteğe bağlı)
  • Hesap adı (isteğe bağlı)

Veri Yönetimi çerçevesi kullanarak dış verileri içe aktarma

Veri Yönetimi çalışma alanı ve Nakit akışı tahmini dış kaynak girişi olarak adlandırılan varlığı kullanarak nakit akışı tahminleri için dış verileri içeri aktarabilirsiniz.

Ek olarak, kurulum verilerini bir ortamdan diğerine taşımanız gerekiyorsa gereken kurulum tablolarında aşağıdaki varlıklar alanı kullanılabilir:

  • Nakit akışı tahmini harici kaynak ayarı
  • Nakit akışı tahmini harici kaynak tüzel kişiliği ayarı