Mali raporlamayı kullanmaya başlama
Bu makalede, mali raporlamalara nereden erişileceği ve mali raporlama özelliklerinin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. Ayrıca, sağlanan varsayılan mali raporların bir açıklamasını da içerir.
Dekont
Finansal raporlama artık bir eklenti aracılığıyla sağlanabiliyor. Bu nedenle, Finansal raporlamanın varsayılan olarak kullanılabilirliği Microsoft Dynamics 365 Finance değişti. Mevcut bir müşteriyseniz Microsoft, yeni Mali raporlama eklentisini Microsoft Dynamics Lifecycle Services ortamınıza sağlar. Şu andaFinansal Raporlama modülünün kullanıyorsanız ortamlarınız veya kuruluşunuzun mali raporları çalıştırma becerisi üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Financial Reporting eklentisini yükleyin
Mali raporlama eklentisi, finans ve şirket profesyonellerinin mali tabloları oluşturmasını, güncelleştirmesini, dağıtmasını ve görüntülemesini sağlar. Mali raporlama boyut desteği içerir. Bu nedenle, hesap segmentleri veya boyutları derhal kullanılabilir hale gelir Yükleme sonrasında ek araçlar veya yapılandırma adımları gerekli değildir.
- Lifecycle Services'ta Power Platform tümleştirmesinin yapılandırıldığını ve kullanılabilir olduğunu doğrulayın. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Power Platform yapılandırma
- Yeni bir eklenti yükle'yi seçin ve Mali raporlama'yı arayın.
- Koşulları kabul edin ve ardından Yükle'yi seçin.
Financial Reporting eklentisini kaldırma
Önemli
Mali raporlama eklentisini kaldırırsanız Mali raporlama için kullanılan kaynakları da kaldırmış olursunuz. Bu eylem önceden oluşturulmuş raporları, rapor tasarımlarını ve yapılandırmaları kalıcı olarak siler. Kurtarma desteklenmez.
- Lifecycle Services'ta, Power Platform Tümleştirmesi altındaki Ortam eklentileribölümünde Mali raporlamayı bulun.
- Kaldır ve ardından Kabul Et'i seçin.
Mali raporlamaya erişme
Finansal raporlama menüsünü aşağıdaki konumlarda bulabilirsiniz:
- genel muhasebe> Sorgular ve raporlar
- Bütçeleme>Sorgular ve raporlar>Temel bütçeleme
- Bütçeleme>Sorgular ve raporlar>Bütçe planlama
- Bütçeleme>Sorgular ve raporlar>Bütçe kontrolü
- Konsolidasyonlar
Bir tüzel kişilik için finansal raporlar oluşturmak ve üretmek için, bu tüzel kişilik için aşağıdaki bilgileri ayarlamanız gerekir:
- Mali takvim
- Genel muhasebe
- Hesap planı
- Para Birimi
- En az bir hesaba hareket nakletme
- MainAccount, Mali raporlama ayarı sayfasında (Genel muhasebe > Genel muhasebe ayarı > Mali raporlama ayarı) Seçili sütununda listelenir
Financial Reporting'e güvenlik erişimi verme
Finansal raporlama işlevleri uygun ayrıcalıklara sahip ve güvenlik rolleri aracılığıyla görevler atanmış kullanıcılar için kullanılabilirdir. Aşağıdaki bölümlerde bu ayrıcalıklar ve görevler, ilişkili rollerle birlikte listelenmiştir.
Görev
| Görev etiketi | Tanım | AOT adı |
|---|---|---|
| Mali raporlama güvenliğini sağla | Mali raporlama güvenliğini sağlayın ve yönetici görevlerini gerçekleştirin. | MaliRaporlarGüvenlikSağlama |
| Mali raporları koru | Mali raporları tasarla ve koru. | MaliRaporlarıKoru |
| Mali raporlar oluştur | Mali raporları oluştur ve yenile. | MaliRaporlarOluştur |
| Mali performansı gözden geçir | Mali performansı gözden geçir ve çözümle. | MaliRaporlarPerformansGözdenGeçirme |
Ayrıcalıklar
| Ayrıcalık etiketi | Tanım | AOT adı |
|---|---|---|
| Mali raporlama güvenliğini sağla | Mali raporlama güvenliğini sağlayın ve yönetici görevlerini gerçekleştirin. | FinancialReportsSecuritySystemMaintain |
| Mali raporları koru | Mali raporları tasarla ve koru. | MaliRaporlarRaporlarıKoru |
| Mali raporlar oluştur | Mali raporları oluştur ve yenile. | MaliRaporlarRaporlarOluştur |
| Mali raporları görüntüle | Mali raporları görüntüle. | MaliRraporlarıGörüntüle |
Roller
| Ayrıcalık etiketi | Vergi | Roller |
|---|---|---|
| Mali raporlama güvenliğini sağla | Mali raporlama güvenliğini sağla | Güvenlik yöneticisi |
| Mali raporları koru | Mali raporları koru | Muhasebe Yöneticisi, Muhasebe Gözetmeni, Mali Denetleyici, Bütçe Yöneticisi |
| Mali raporlar oluştur | Mali raporlar oluştur | CEO, CFO, Muhasebeci |
| Mali raporları görüntüle | Mali performansı gözden geçir | Hiçbiri atanmadı |
Bir kullanıcı eklendikten veya bir rol değiştikten sonra, kullanıcının birkaç dakika içinde Financial Reporting'e erişebilmesi gerekir.
Dekont
sysadmin rolü finansal raporlamadaki tüm rollere eklenir.
Silme ve süre sonlarını bildir
Rapor oluşturan kullanıcılar kendi raporlarını silebilir. Finansal Raporlama Güvenlik vergisi olan kullanıcıların diğer raporlarını silebilir.
Sürüm 10.0.8'de, bitiş tarihleri kavramı kullanıma sunulmuştur. Özellik yönetimi çalışma alanı içindeki Tümü sayfasında yeni bir gerekli özellik etkinleştirilmiştir. Finansal rapor tutma ilkeleri özelliği aşağıdaki değişiklikleri içerir:
Yeni oluşturulan raporlar, oluşturulduklarında süresi sona 90 gün geçerlilik tarihine sahip olacak şekilde otomatik olarak işaretlenecek.
Özelliğin yüklenmesi öncesinde varolan tüm raporlara, 90 günlük bir geçerlilik süresi verilir. Mali raporlama hizmeti tamamlanana kadar tarih kısa bir süre için boş olarak gösterilebilir, bir rapor oluşturulur ve hizmet güncelleştirmeyi boş bitiş tarihi olan mevcut raporlar için gerçekleştirir.
Finansal Raporlama güvenliğini koru ayrıcalığına sahip kullanıcıların bu işlevlere erişimi vardır. Finansal rapor kullanım süresi sonu hakkı verilen Finansal raporu koru'daki her kullanıcının, kullanım süresi sonu süresini değiştirme olanağı da vardır. Şu anda iki tutma seçeneği kullanılabilir:
- 90 günlük bitiş tarihi.
- Raporu asla sona erme olarak ayarlamak için bir seçenek.
90 gün gibi bir süre sonu seçildiğinde, bugünden itibaren 90 gün sonra uygulanır. Bu, raporun oluşturulduğu sırada ayarlanan özgün oluşturma tarihinden itibaren 90 günden farklı bir davranıştır.
Gelecekteki işlevler içinde ek seçenekler dikkate alınacaktır. Varsayılan değer 90 günlük bitiş tarihi olacak ve uygun izinlere sahip kullanıcılar Mali raporlar liste sayfasında varsayılan değeri geçersiz kılabilecektir.
Varsayılan raporlar
Finansal raporlama 22 varsayılan mali rapor sağlar. Her rapor, varsayılan ana hesap kategorilerini kullanır. Bu raporları olduğu gibi veya gerekli finansal raporlama için bir başlangıç noktası olarak kullanabilirsiniz. Gelir tablosu ve Bilanço gibi geleneksel mali tablolara ek olarak, bu varsayılan raporlar da oluşturabileceğiniz farklı mali rapor türlerini gösteren varsayılan raporlar içerir.
| Varsayılan rapor | Açıklama |
|---|---|
| 12 Aylık Geri Alınan Tek Sütun Gelir Tablosu – Varsayılan | Kuruluşun son 12 ay içindeki karlılığını tek bir sütun olarak görüntüleyin. |
| 12 aylık Eğilim Gelir Tablosu – Varsayılan | Son 12 ayın her biri için kuruluşun karlılığını görüntüleyin. Bu 12 ay birden fazla mali yıla yayılabilir. |
| Gerçek ile Bütçe karşılaştırması – Varsayılan | Orijinal bütçe için tüm hesapların bakiye bilgilerini görüntüleyin ve gözden geçirilmiş bütçeyi fark içeren fiili değerlerle karşılaştırın. |
| Denetim Ayrıntıları – Varsayılan | Tüm hesaplar için ayrıntılı bakiye bilgilerini görüntüleyin. Bu rapor, borç ve alacak bakiyelerini raporlama para biriminde ve yerel para biriminde, kullanıcı kimliği, veriyi değiştiren kullanıcı, son değiştirilme tarihi ve günlük kimliği gibi ek hareket bilgileriyle birlikte gösterir. |
| Bakiye Listesi – Varsayılan | Tüm hesaplar için ayrıntılı bakiye bilgilerini görüntüleyin. Bu rapor, açılış ve kapanış bakiyelerini ve geçerli dönem ve yıl başından bugüne borç ve alacak bakiyelerini, fiş gibi ek hareket bilgileriyle birlikte gösterir. |
| Bakiye – Varsayılan | Kuruluşun o yıl için mali pozisyonunu görüntüleyin. |
| Bilanço ve Gelir Beyanı Yan Yana - Varsayılan | Kuruluşun yıl içindeki mali pozisyonunu ve karlılığını yan yana görüntüleyin. |
| Nakit Akışı – Varsayılan | Kuruluşa giden ve gelen nakit hakkında bir anlayış kazan. |
| Ayrıntılı JE ve TB Gözden Geçirme – Varsayılan | Tüm hesaplar için açılış bakiyesini ve etkinlik bilgilerini görüntüle. |
| Ayrıntılı Mizan - Varsayılan | Borç ve alacak bakiyeleri olan tüm hesaplar için bakiye bilgilerini ve hareket tarihi, fiş ve günlük açıklamasıyla birlikte bu bakiyelerin net değerini görüntüleyin. |
| Giderler Üç Yıl Üç Aylık Eğilim – Varsayılan | Önceki üç yıl üzerinden geçen 12 çeyreğin giderleri hakkında anlayış kazanın. |
| Mali Sekmeler JE ve TB Gözden Geçirme – Varsayılan | Varlık, borç, şirket sahibinin öz varlığı, gelir, gider, kazanç veya zarar mali sekmeleri için bakiyelere ve faaliyetlere ilişkin genel bakışı inceleyin. |
| Gelir Tablosu – Temerrüt | Kuruluşun geçerli dönem için ve yıl başından bu güne kadar olan süre içindeki karlılığını görüntüleyin. |
| Genel Muhasebe Hareket Listesi – Varsayılan | Tüm hesaplar için ayrıntılı bakiye bilgilerini görüntüleyin. Bu rapor, hareket tarihi, günlük numarası, fiş, deftere nakil türü ve izleme numarası gibi ek hareket bilgileriyle birlikte borç ve alacak bakiyelerini gösterir. |
| Oranları– Varsayılan | Kuruluşun o yıl için ödeme gücü, karlılık ve verimlilik oranlarını görüntüleyin. |
| Geri alınan 12 Aylık Giderler – Varsayılan | Son 12 ayın her biri için harcamaları hakkında bir anlayış kazanın. Bu 12 ay birden fazla mali yıla yayılabilir. |
| Geri Alınan Üç Aylık Gelir Tablosu – Varsayılan | Kuruluşun karlılığını geçen yıl için ve yılbaşından bugüne kadar olan süre içinde üç aylık dönemler halinde görüntüleyin. |
| Yan Yana Bilanço – Varsayılan | Kuruluşun o yıl için mali pozisyonunu görüntüleyin. Bu raporda, kıymetler ve pasif ve hissedar öz varlığı yan yana gösterilir. |
| Özet Mizan – Varsayılan | Açılış ve kapanış bakiyeleri olan tüm hesaplar için bakiye bilgilerini ve net farklarıyla birlikte borç ve alacak bakiyelerini görüntüleyin. |
| Yıllara göre özet mizan – Varsayılan | Açılış ve kapanış bakiyeleri olan tüm hesaplar için bakiye bilgilerini ve bu yıl ve geçen yıl için net farklarıyla birlikte, borç ve alacak bakiyelerini görüntüleyin. |
| Haftalık Satış ve İndirimler - Varsayılan | Bir ayın her haftası için satış ve indirimler hakkında anlayış kazanın. Bu rapor dört haftalık toplamı içerir. |
| Bütçe Fonları Kullanılabilir - Varsayılan | Tüm kullanılabilir hesaplar için gözden geçirilmiş bütçenin, fiili harcamaların, bütçe ayırmalarının ve bütçe fonlarının ayrıntılı bir karşılaştırmasını görüntüleyin. |
Mali raporları açmak
Finansal raporlama menüsünü seçtiğinizde şirketin varsayılan finansal raporlarının listesi gösterilir. Sonra bir raporu açabilir veya değiştirebilirsiniz. Varsayılan raporlardan birini açmak için, rapor adını seçin. Bir rapor ilk defa açıldığında, otomatik olarak önceki ay için oluşturulur. Örneğin, bir raporu ilk kez Ağustos 2019'de açarsanız, rapor 31 Temmuz 2019 tarihi için oluşturulur. Rapor açıldıktan sonra, belirli veri parçalarında ayrıntıya inerek ve rapor seçeneklerini değiştirerek keşfetmeye başlayabilirsiniz.
Mali raporları oluşturma ve değiştirme
Finansal raporlar listesinden yeni bir rapor oluşturabilir veya varolan bir raporu değiştirebilirsiniz. Uygun izinlere sahipseniz, Eylem Bölmesinde Yeni'yi seçerek yeni bir mali rapor oluşturabilirsiniz. Bir rapor tasarımcısı programı cihazınıza indirilir. Rapor tasarımcısı çalıştıktan sonra, yeni raporu oluşturabilirsiniz. Yeni raporu kaydettikten sonra, mali raporlar listesinde görünür. Liste yalnızca Dynamics 365 Finance'ta kullanmakta olduğunuz şirket için oluşturulan raporları gösterir.
Raporlama ağacı tanımları
Mali raporlar oluşturmak için kullanılan bileşenlerden biri raporlama ağacı tanımıdır. Raporlama ağacı tanımı kuruluşunuzun yapısı ve hiyerarşisini tanımlamaya yardımcı olur. Mali verilerinizde boyutlu ilişkilere dayanan çapraz boyutlu hiyerarşik bir yapıdır. Ağaçtaki tüm birimler için raporlama birimi düzeyinde ve özet düzeyinde bilgi sağlar.
Kuruluşunuzun verilerini çeşitli şekillerde görüntülemek için sınırsız sayıda raporlama ağacı oluşturabilirsiniz. Her raporlama ağacı bölümlerin ve özet birimlerinin herhangi bir bileşimini içerebilir, ancak bir rapor tanımı bir seferde yalnızca bir raporlama ağacına bağlanabilir.
Mali raporlama sürümünü birleştirilmiş yükleme yoluyla güncelleştirme
Finans ve operasyon uygulamaları her ay güncellenir. Ancak, Mali raporlamanın bu hızda güncelleştirilmesi gerekmez. Ayrıca müşteriler, finans ve operasyon uygulamaları güncelleştirmelerini ne zaman uygulayacakları konusunda daha fazla seçeneğe sahiptir. Mali raporlama güncelleştirmeleri otomatik olarak yüklenir. Mali raporlamanın hizmet güncelleştirmesi uygulandığında, kesinti süresi başlatıldığında veya bir müşterinin ortamı Bakım modundayken müşteri ortamında çalışan belirlenmiş bir sürümü bulunur. Tüm müşteri uygulamaları aynı Mali raporlama sürümüne ayarlandığından bu süreç birleştirilmiş yükleme veya doğrultma olarak bilinir.
Her sürümde yayınlanan değişiklikler Dynamics 365 Finance uygulamasındaki yenilikler veya değişiklikler bölümünde bulunabilir. Platform güncelleştirmeleri ve hata düzeltmeleri, her sürüm için sayfanın altındaki "Ek Kaynaklar" bölümünde bulunabilir.
Seçilen birleştirilmiş yükleme sürümü üretime hazır, gözden geçirilmiş ve onaylanmış bir Mali raporlama sürümüdür. Dynamics 365 Finance uygulamasının önceki veya gelecekteki sürümleriyle uyumludur. Örneğin, müşteri hala 10.0.16 uygulama sürümündeyken Mali raporlama en son 10.0.19 derlemesinde olabilir.
Dekont
Müşterilerin önceki bir sürüme geçebileceği (bir sürüm düşürme senaryosu) tek durum Microsoft'un bir sorun nedeniyle doğrultma sunumunu durdurması durumunda ortaya çıkar. Düzeltme kullanılabilir olur olmaz otomatik olarak uygulanacaktır.
Birleştirilmiş yükleme süreci tamamen otomatiktir ve herhangi bir müşteri eylemi gerektirmez. Üç topolojinin her biri birleştirilmiş yükleme sürecini birbirinden biraz farklı bir şekilde uygular:
Şirket içi – Şirket içi dağıtımlar, slipstream ve true-up'ı desteklemez.
Hizmet olarak altyapı (IaaS) – Slipstream mantığı, mali raporlama güncelleştirmeye çalışan herhangi bir işlem sırasında uygulanır. Bu durum, ikili güncelleştirmeler veya ikili güncelleştirmeler içeren yayınları içerir.
Self servis – mali raporlama kapalı kalma süresi gerektiren tüm işlemler slipstream mantığını uygular:
- İkili güncelleştirmeler veya ikili güncelleştirmeler içeren yayınlar
- S yaması veya diğer altyapı kesinti süreleri
- AOT paketi dağıtımları