Yevmiye defteri işlemi

2025-04-30

Bu makalede, genel günlük işlemeyi kolaylaştırmaya yardımcı olabilecek özellikler açıklanmaktadır. Ayrıca, doğru verilerin yakalanmasını ve iç kontrolün tehlikeye atılmamasını sağlamaya da yardımcı olabilirler.

Günlük adları

Ayarlanması gereken en önemli alanlardan biri günlük adlarıdır. Her amaç için belirli günlük adlarını tanımlamak iyi bir fikirdir; örneğin şirketlerarası, tahakkuk ayarlaması ve hata düzeltme gibi. Her günlük adını, her bir amaç için bir veri girişi yapmak için güvenle ve kolayca özelleştirebilirsiniz.

Günlük adları sayfasında aşağıdakileri ayarlayabilirsiniz:

İş akışı onayı – İç denetim artırmak için toplam borç tutarı gibi ölçütlere göre gözden geçirme ve onay adımları için maddesellik sınırları kuran günlük iş akışları tanımlayın. Genel günlükler için iş akışlarını Genel muhasebe iş akışları sayfası üzerinde ayarlarsınız.
Varsayılan değerler – Mahsup hesaplar, para ve mali boyutlar için varsayılan değerleri seçin.
Günlük kontrolü – Şirket ve hesap türü ve ayrıca segment değerleri üzerindeki kısıtlamaları ayarlayabilirsiniz.

Örnekler

Günlük adı sadece ayarlamalar için kullanılabilir. Bu durumda, yalnızca defter hesap türünün tüm şirketler arasında geçerli olduğunu belirtebilirsiniz.

Günlük adı yalnızca belirli bir kesim veya ana hesap aralığı için kullanılabilir.

Otomatik ters seçeneği genel günlüklerde kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi gerçek belgenin henüz işlenmemiş olduğu tahakkuk ayarlamanız vardır.

Günlük girdisi için Microsoft Excel eklentisi, otomasyon ek düzeyi sağlar ve veri girişini kolaylaştırır. Satırları Excel'de açma eylemi yevmiye defteri ve günlük fişi sayfalarında mevcuttur.

Periyodik günlüklere sayfası üzerinde, günlük işlemini otomatikleştirmek için yinelenen günlükler ayarlayabilirsiniz.

Herhangi bir anda fiş şablonları kullanabilirsiniz. Genel günlükler sayfasında bir Günlük fişi sayfası seçin. Kaydet ve Fiş şablonunu seç eylemleri, fiş satırları için İşlevler altında kullanılabilir.

Aşağıdaki kurulum genel günlüklere özgü değildir, ancak veri girişinin doğru ve kolay olmasını sağlamaya yardımcı olur.

Ana hesap

Ana hesap kurulumu yevmiye defterine işlemek için birçok seçenek sağlar:

DC/CR gereksinimi – Bir ana hesap borç veya alacak hareketleriyle sınırlandırılmışsa, bu seçeneği kullanın. Kurulum, bir günlük doğrulandığında veya deftere nakledildiğinde doğrulanır.
Varsayılan mahsup hesap
Askıya alınmış – Tüm şirketler arasında veya belirli şirket/yasal varlık için bir ana hesap veri girişini askıya alma.
El ile girişe izin verme – Kullanıcıların hesap günlükleri için el ile bir değer girmesini engellemek.
Varsayılan/Para birimi doğrula
Tüzel kişilik geçersizleştir – Bu kurulum tanımlanan şirket/yasal varlığa özeldir:
- Varsayılan/Satış vergisini doğrula
- Varsayılan boyut – Sabit olmayan veya Sabit değer. Sabit değer bu ana hesap için tüm nakillerin Sabit olarak ayarladığınız herhangi bir boyut değeri her zaman kullanmasını sağlamaya yardımcı olur.
Deftere nakli doğrulama
- Kullanıcı doğrulama – Bu seçenek, bir ana hesap için deftere nakletmek için hangi kullanıcıların izinli olacağını denetler.
- Deftere gönderme türü doğrulama – Bu seçenek, bir ana hesap için hangi deftere nakletme türlerinin izinli olacağını denetler.

Hesap yapıları ve gelişmiş kurallar yapıları

Hesap yapıları ve Gelişmiş kurallar yapıları finansal raporlama ve performans izleme için gerekli olan verilerin yevmiye işleme ve belgeleri sırasında yakalanmasını sağlamak açısından önem taşımaktadır. Hesap yapıları ve gelişmiş kurallar yapıları veri girişi deneyimini uyarlamanızı sağlar. Yalnızca her bir durumla ilgili mali boyutlar için veri girişine izin verebilirsiniz. Ayrıca, gerekli ve doğru verilerin her zaman yakalanması gereksinimini de zorunlu kılabilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki konulara bakın:

Global genel günlükler

Global genel günlük, günlük oluşturmadan önce şirket değiştirmek zorunda kalmadan ortamınızda tanımlanan tüzel kişiliklere bir günlüğün girilmesine olanak tanır. Günlük için tüzel kişiliği seçmek üzere Global genel günlük sayfasının üst kısmındaki Yeni günlük düğmesini kullanın ve ardından verilerini girmek istediğiniz günlüğü belirtin. Oluşturulan günlüğün satırlarına seçerek Genel günlük sayfasından açabileceğiniz aynı standart günlük satırlarını açabilirsiniz.

Not

Dynamics 365 Finance sürüm 10.0.34'te Birden fazla şirket seçip deftere nakletmek için Global genel günlük sayfasını etkinleştir özelliği, tüzel kişiliklerde gönderi için birden fazla günlük seçimine olanak tanır. Deftere nakletme işleminde, deftere nakletmeyi tamamlamak üzere her tüzel kişilik için tek bir toplu iş oluşturulur.

Deftere nakil benzetimi gerçekleştir

Deftere nakletmeyi simüle et'i çoğu günlük için Doğrula menüsünde bulabilirsiniz. Bir günlüğü Doğrula işlevini kullanarak doğruladığınızda, günlük belirli hata koşullarına karşı test edilir. Deftere nakletmeyi simüle et işlevini kullanırsanız, deftere nakil sırasında çalıştırılacak tüm işlemler günlüğü deftere gerçekte nakletmeden yapılır. Daha sonra görüntülenen deftere nakil mesajlarını gözden geçirebilir, bulduğunuz hataları düzeltebilir ve daha sonra günlüğü deftere nakletmek için Deftere naklet menüsünü açabilirsiniz.

Deftere nakletmeyi simüle et, toplu işlem için kullanılamaz. Ancak, deftere nakli toplu iş için simüle etmek için kod bulunur ve geliştiriciler bu kodu bu özelliğe eklemek üzere genişletebilir.

Günlüğün kilidini açma

Günlük sayfasında, "sistem tarafından kilitlendi" durumu Evet olarak ayarlanmış bir günlüğün kilidini açan bir düğme vardır. Sistem yöneticisi, yürütülmekte olan toplu işleri analiz ettikten ve bu günlüğün artık etkin bir şekilde bir toplu işlem tarafından işlenmediğini onayladıktan sonra bu kilit açma işlemini gerçekleştirebilir. Düğme,Özellik Yönetimi sayfasındaki Günlük kilidini açma düğmesi adlı özellik tarafından etkinleştirilir.

İş akışı geri çağırma

Durumu "kurtarılamaz" olan bir iş akışındaki günlüğü geri çağırma özelliği, bir günlükteki ve İş akışı geçmişi sayfasındaki İş akışı düğmesi kullanılarak etkinleştirilir. Bu, Özellik Yönetimi sayfasındaki Günlükler için iş akışı durumunu sıfırlama özelliği tarafından etkinleştirilir.

Günlük satırlarını sil

Dynamics 365 Finance sürüm 10.0.34, Toplu iş kullanılarak günlük performansını silme adlı yeni bir özellik var. Bu özellik, deftere nakledilmemiş günlükler için, silme işleminin zamanlanmasını sağlar. Bu, kullanıcıların silme işleminin tamamlanmasını beklemek yerine diğer işleri sürdürmelerini sağlar.

Tüm günlük satırlarını hızlı bir şekilde silmek için İşlevler>Günlük Satırlarını Sil'e gidin. Bu işlev, LedgerJournalTrans tablosunda Sil yöntemini kullanarak uzantıları etkiler. Satır kümesi, her satırın Silme yöntemi çağrılmadan kaldırılır.

Not

Dynamics 365 Finance and Operations, nakledilen işlemlerin silinmesine izin vermez.

Genel muhasebe hareketlerini yükle

Seçili genel muhasebe hareketlerini geçerli günlüğe aktarmak üzere Genel muhasebe hareketlerini yükle işlevini kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Genel muhasebe>Günlükler>Genel günlük öğesine gidin.
Yeni bir günlük girin veya var olan bir günlüğü seçin ve ardından Satırlar'ı seçin.
İşlevler>Genel muhasebe hareketlerini yükle öğesini seçin.

Fiş numaralarının yüklenen hareketlere nasıl atanacağını seçmek için fiş listesini kullanın.

Orijinal fiş numarası: Yeni/yüklenen fişler, orijinal fişlerle aynı fiş numarasına sahiptir.
Tüm fişler için aynı yeni fiş numarası: Tüm yeni/yüklenen fişler, aynı fiş numarasına sahiptir.
Fiş başına yeni fiş numarası: Her yeni/yüklenen fişin yeni bir fiş numarası vardır.
Hareket başına yeni fiş numarası: Yeni/yüklenen fişlerdeki her satırın farklı bir fiş numarası vardır.

Orijinal fiş numarası yalnızca, Genel muhasebe parametresindeki Kullanılan fişi denetle alanı Yinelenenleri kabul et veya Yinelenme durumunda uyar olarak ayarlanmışsa kullanılabilir.

Örnek

Aşağıdaki örnekte Genel muhasebe hareketlerini yükle özelliği kullanılmaktadır.

Özgün günlük toplu iş numarasında fişler GNJL00164 ve GNJL001065 bulunur.
Genel muhasebe hareketlerini yükle işlevi Fiş başına yeni fiş numarası kullanılarak tamamlandıysa, yeni günlük toplu işleminde GNJL001067 ve GNJL001068 fişleri olur.
Genel muhasebe hareketlerini yükle işlevi İşlem başına yeni fiş numarası kullanılarak tamamlandıysa, yeni günlük toplu işinde her satır için farklı bir fiş numarası olur: GNJL001069, GNJL001070, GNJL001071 ve GNJL001072. Fişler dengelenmediğinden, bu günlük toplu işlemi deftere nakledilmez. Deftere nakletmeden önce fişlere mahsup hesap türleri eklemek istiyorsanız bu yöntemi kullanabilirsiniz.
Tahakkuk eden hareketleri eklemek için Tahakkuk eden hareketler seçeneğini Evet olarak ayarlayın.
Günlüğe yüklenen tutarın işaretini tersine çevirmek için İşareti tersine çevir seçeneğini Evet olarak ayarlayın. İşareti tersine çevir seçeneği Evet olarak ayarlanmışsa ve Fiş alanı Fiş başına yeni fiş numarası veya İşlem başına yeni fiş numarası olarak ayarlanmışsa, oluşturulan hareketler için otomatik olarak şu açıklama metni gösterilir: "'xxx' geçersiz kılınır" (burada "xxx" orijinal fiş numarasıdır).
Yüklenen hareketlerin deftere nakil tarihini değiştirmek için Birim ve Birim sayısı alanlarını ayarlayın. Örneğin, Birim alanında Aylar'ı seçip Birim sayısı alanına 1 girerseniz ve özgün deftere nakil tarihi 1 Mayıs ise, yüklenen hareketlerin deftere nakil tarihi 1 Haziran olur.
Günlüğe yüklenen hareketleri sınırlamak için Filtre düğmesini kullanın.

Fiş numaralarının kullanımını kısıtlamak için, Genel günlük girişi tablosunu ve Fiş alanını kullanın.

Varsayılan sorgu, Günlük numarası alanını içerir. Ancak, bu alan Günlük toplu iş numarası alanını değil Günlük giriş numarası alanını ifade eder. Günlük toplu iş numarası alanını sorguya eklemek için aşağıdaki adımları izleyin.

Sorguda, Birleştirmeler sekmesinde, Genel günlük hesap girişi tablosunu genişletin.
Genel günlük girişi tablosunu seçin.
Tablo birleşimi ekle'yi seçin.
Genel muhasebe giriş günlüğü'nü ve ardından Seç öğesini seçin. Genel muhasebe giriş günlüğü, Mali takvim döneminin altına eklenir.
Aralık sekmesinde Ekle'yi seçin.
Tablo sütununda, Genel muhasebe giriş günlüğü'nü seçin. Varsayılan olarak, Türetilmiş tablo sütunu aynı tabloya ayarlanır.
Alan sütununda, Günlük toplu iş numarası'nı seçin.
Günlüğe yüklemek için bir Günlük toplu iş numarası değeri girin.