Genel defter hesap bakiyeleri

Bu makalede, genel muhasebe hesabı bakiyelerini görüntülemek için kullanılan iki yöntem açıklanmaktadır - Mizan listesi sayfası ve mali raporlar. Makalede, boyut kümesi bakiyelerinin nasıl güncelleştirileceği de ele alınmaktadır.

Kullanıcıların genel defterdeki bakiyeleri görebilmesi için çeşitli yöntemler mevcuttur. En yaygın kullanılan seçeneklerden bazıları şunlardır:

• Mizan
• Mali raporlar
• Fiş hareketleri
• Genel muhasebe raporları

En yaygın yöntemler arasında mizan liste sayfası ve mali raporlar yer alır.

Mizan

Mizan, bir hesabın bakiyelerinin ve/veya belirli bir zaman dilimi için boyutların tümünü gösteren bir liste sayfasıdır. Mizan ilk kez açıldığında, Parametreler altında ayarlanmış olan tarih ve özellik bilgileri için bakiyelerle birlikte yenilenir. Tarihler, nakil katmanı, açılış bakiyelerinin nasıl görüntüleneceği ve hangi kapatma hareket türlerinin görüntüleneceği Parametreler altında değiştirilebilen özellikler arasındadır.

Bir kullanıcı parametreleri değiştiğinde bakiyeleri yenilenir. Kullanıcı ayrıca bakiyeleri hangi boyut grubu için görüntülemek istediğini ve boyutların her birinin ayrı sütunlarda görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçebilir.

Kullanıcılar, bakiyeyi oluşturan hareketleri görüntülemek için bakiyeleri ayrıntılı olarak gözden geçirebilirler.

Mizan anlık görüntüleri

Microsoft Dynamics 365 Finance sürüm 10.0.39'da, mizan anlık görüntüleri Mizan listesi sayfasına eklenmiştir. Mizan anlık görüntüsü, seçili mali boyutların bakiyelerini hesaplar. Bu bakiyeler bir Açık Veri Protokolü (OData) varlığı kullanılarak Excel'e dışarı aktarılabilir. Her mizan anlık görüntüsü, anlık görüntüyü raporlama amacıyla harici sistemler için kullanılabilir hale getirmek için kullanılabilecek bir harici izleme kimliğine sahiptir.

Mizan anlık görüntüsünü işleme

Mizan anlık görüntüsünü işlemek için şu adımları izleyin.

1. Mizan listesi sayfasındaki Eylem Bölmesi'nde Mizan anlık görüntüleri seçeneğini belirleyin.

2. Eylem Bölmesi'nde, Mizan anlık görüntüsü ekle'yi seçin.

3. Mizan anlık görüntüsü ekle iletişim kutusunda Genel Muhasebe alanında, anlık görüntü için genel muhasebeyi (tüzel kişilik) seçin.

4. Mali boyut kümesi alanında, anlık görüntü için mali boyut kümesini seçin. Deftere nakil katmanı alanında deftere nakil katmanını seçin.

5. İşlenecek mali yıllar alanında, aşağıdaki değerlerden birini seçin:

   • Seçilen mali yıl
   • Geçerli mali yıl
   • Geçerli ve önceki mali yıl
   • Geçerli ve önceki iki mali yıl

   Seçilen mali yıl seçeneğini belirlerseniz mali yıl seçim için kullanılabilir.

6. Anlık görüntü girişi oluşturmak için Tamam'ı seçin.

Tek seferlik bir anlık görüntü oluşturmak için Eylem Bölmesi'nde Anlık görüntüyü bir kez çalıştır'ı seçin. Belirli bir mali yıl için mizan verilerini döneme göre işle toplu işi toplu iş kuyruğunda oluşturulur.

Listedeki herhangi bir anlık görüntünün harici izleme kimliğini göstermek için Harici izleme kimliğini göster'i seçin. Harici izleme kimliği her oluşturulduğunda aynı kaldığından harici raporlama sistemlerinin kullanabileceği bir kimliktir.

Anlık görüntünün içeriğini Excel'e indirmek için Eylem Bölmesi'nde Excel'de Aç'ı seçin. LedgerTrialBalanceFiscalYearSnapshotDataEntity OData varlığı kullanılır. Bu varlık, verileri Excel'de veya diğer raporlama araçlarında görüntülemek için kullanılabilir.

Mizan anlık görüntüleri ile işlem otomasyonunu kullanma

Düzenli bir planlama ile mizan anlık görüntüsü oluşturmak için şu adımları izleyin.

1. Sistem yönetimi>Kurulum>İşlem otomasyonları'na gidin.
2. Eylem Bölmesi'nde Yeni işlem otomasyonu oluştur'u seçin.
3. Planlama türü alanında, Mizan anlık görüntüleri güncelleştirmesi'ni seçin.
4. Şirketi (genel muhasebe) seçin ve ardından Seri oluştur'u seçin.
5. Ad alanına, seri için bir ad girin. Planlama zamanı alanında, bir planlama saati belirtin. Ardından gereksinim duyduğunuz diğer işlem otomasyonu ayarlarını güncelleştirin.
6. Sonraki'yi seçin.
7. Mali boyut kümesi, Deftere nakil katmanı ve İşlenecek mali yıllar alanlarını ayarlayın. Bu alanlar, Mizan anlık görüntüsü sayfasında görüntülenen alanlarla aynıdır.
8. Bitir'i seçin.

Bu prosedürle günlük, haftalık veya aylık olarak çalıştırılan planlı bir işlem otomasyonu oluşturulur. Takvim görünümü, planlanan çalışmayı, durumu içeren basit bir görünümde gösterir.

İşlem tamamlandıktan sonra Sonuçları görüntüle düğmesi mizan anlık görüntüsünün sonuçlarını göstermez.

Sonuçları görüntülemek için Genel muhasebe>Sorgular ve raporlar>Mizan seçeneğine gidin ve Mizan anlık görüntüleri seçeneğini belirleyin. Tanımlanan tüm anlık görüntüler gösterilir. İşlem otomasyonunun oluşturduğu tüm anlık görüntüler İşlem otomasyonu sütununda bir onay işaretine sahiptir. Excel'de aç seçeneğini belirleyerek sonuçları görüntüleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Finansal raporlara göz at.