Not
Bu sayfaya erişim yetkilendirme gerektiriyor. Oturum açmayı veya dizinleri değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Bu sayfaya erişim yetkilendirme gerektiriyor. Dizinleri değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Not
Topluluk ilgi alanı grupları artık Yammer'dan Microsoft Viva Engage'e taşındı. Bir Viva Engage topluluğuna katılmak ve en son tartışmalara katılmak için Finans ve Operasyonlara erişim iste Viva Engage Community formunu doldurun ve katılmak istediğiniz topluluğu seçin.
Genel muhasebe kapatma işlemi, bir kuruluşun takas hesaplarının "mutabakatını" sağlar. Bu şekilde kuruluş, bir ana hesaba nakledilen tutarın bu hesaptan tamamen temizlenmesini sağlar.
Örnek
Bir kuruluş, bir sigorta şirketine yıllık poliçe için Ekim ayında 12.000 ABD doları (USD) öder. Sigorta şirketi sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği için 12.000 USD henüz tam olarak giderleştirilemez. Her ay geçtikçe, 1.000 USD gider olarak kabul edilir ve 1.000 USD tahakkuk eden gider hesabından alacak tutarı olarak silinir. Bu nedenle, tahakkuk eden gider hesabı 12.000 USD borç bakiyesiyle başlar. Ardından, hesaptaki bakiyeyi azaltmak için her ay bir 1.000 USD alacak deftere nakledilir. 12 ay sonra, 12.000 USD temizlenir ve genel muhasebe kapatma, net olarak 0 (sıfır) olan 13 hareket işaretlenerek tamamlanabilir. Tüm krediler deftere nakledilene kadar 12.000 USD borcunu kapatamazsınız. Bu tür giderler mali yılları aşarsa, kapatmalar mali yılları geçemediğinden genel muhasebe kapatmalarını ve gelişmiş farkındalık seçeneklerini kullanmak zor olabilir.
Microsoft Dynamics 365 Finance sürüm 10.0.42'de kısmi genel muhasebe kapatmaları için işlev kullanılabilir. Bu işlev, kısmi genel muhasebe kapatmanın yıl sonunda (veya her ay ya da mali dönemde) yapılmasına olanak tanıdığından, mali yılları aşan giderler sorununu düzeltir. Önceki bir sigorta poliçesi örneğinde, Aralık ayının sonunda, tahakkuk eden gider hesabından 3.000 USD temizlenmiştir. Bu nedenle, Genel muhasebe kapatmaları sayfasında, orijinal 12.000 USD borç ve üç 1.000 USD alacak hareketi seçilebilir ve genel muhasebe kapatılabilir. Kalan 9.000 USD daha sonra genel muhasebe kapatma için bir sonraki yıla taşınır.
Kısmi genel muhasebe kapatmalarının bir diğer avantajı da, borç hesaplarından veya alacak hesaplarından kaynaklanan kapatmaların otomatik olarak genel muhasebe kapatılabilmesidir. Bu işlevi etkinleştirmek için Genel muhasebe parametreleri sayfasının Defter ödemeleri sekmesinde Alt defter otomatik hesaplaşma seçeneğini Evet olarak ayarlayın (Genel Muhasebe>Defter kurulumu>Genel muhasebe parametreleri).
Kısmi genel muhasebe kapatmaları için önkoşullar
Kısmi genel muhasebe kapatmalarını kullanmak için, Genel muhasebe parametreler sayfasında aşağıdaki seçenekleri Evet olarak ayarlayın:
- Gelişmiş farkındalık seçeneklerini etkinleştir
- Genel muhasebe kapatmaları için para birimiyle gerçekleşmiş kazançları/zararları deftere nakletmeyi etkinleştir
Not
10.0.40 sürümünde Gelişmiş farkındalık seçeneklerini etkinleştir, Muhasebe hesaplaşmaları için döviz cinsinden gerçekleşen kazanç ve kayıpları etkinleştir ve Muhasebe hesaplaşmaları için süreç otomasyonunu etkinleştir özellikleri Özellik yönetiminden taşındı ve Genel muhasebe parametreleri sayfasında seçenek haline geldi.
Önemli
Kısmi genel muhasebe kapatmaları için işlevi etkinleştirdikten sonra, veriler yeni tablolara geçirildiğinden devre dışı bırakılamaz veya kapatılamaz. Gerekli olan önceki tüm genel muhasebe kapatma seçenekleri de devre dışı bırakılamaz veya kapatılamaz. Bu seçenekler arasında Gelişmiş farkındalık seçeneklerini etkinleştir ve Muhasebe hesaplaşmaları için döviz kuru üzerinden gerçekleşen kazanç/kayıpları etkinleştir yer alır. Ancak, Muhasebe defteri yerleşimi için işlem otomasyonunu etkinleştir ve Alt defterden muhasebe defterine otomatik yerleşim seçenekleri herhangi bir zamanda Evet veya Hayır olarak ayarlanabilir.
Kısmi genel muhasebe kapatmaları için, genel muhasebe kapatmaları için mevcut işlevde olduğu gibi, ana hesabın hesap listesine eklenmesi gerekir. Bu kuralın istisnası, yardımcı defterde kapatılan herhangi bir hesaptır (borç hesapları veya alacak hesapları). Alt defterden muhasebe defterine otomatik ödeme seçeneği Evet olarak ayarlanırsa, bu türdeki hesaplar otomatik olarak ödenir ve hesap listesine dahil edilmeleri gerekmez. Listeye eklenirlerse, bunları Genel muhasebe kapatmaları sayfasında görüntüleyebilirsiniz.
Hareketleri kısmen kapatma
Defter hesabı kapatma ile yıl sonu kapanışı arasındaki farkındalık ve Kısmi defter hesapları kapatma seçenekleri Evet olarak ayarlanırsa, Defter hesabı kapatma sayfası aşağıdaki şekillerde değişir:
Ana hesap zorunludur, çünkü tüm muhasebe hesaplaşmalarının tek bir ana hesapta tamamlanması gerekir.
Tüm muhasebe işlemlerinin bir mali yıl içerisinde tamamlanması gerekmektedir.
Deftere nakil katmanı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz, ancak farklı deftere nakil katmanlarındaki hareketleri kapatamazsınız.
Ana hesabı ve boyutları ayrı ayrı göstermek için bir finansal boyut seçin.
Durum filtresinin durumu Kısmen kapatıldı ve aynı anda birden fazla durum seçebilirsiniz. Aşağıdaki durum seçenekleri mevcuttur:
- Tümü
- Kapatılmadı (varsayılan seçenek)
- Kapatıldı
- Kısmen kapatıldı
Muhasebe para birimi ve raporlama para birimi toplamları gösterilir.
Ters işaretli hareketler düğmesi, Genel muhasebe kapatma geçmişi sayfasına taşınır.
Kısmi genel muhasebe kapatmaları için borçların alacaklara eşit olması gerekmez. Bu nedenle, hareketler kısmen kapatılırsa, bazı hareketlerin kalan bakiyesi olur. Kapatma geçmişi artık tüm hareketler için izlenir ve bu bilgileri izlemek için kılavuza aşağıdaki sütunlar eklenir.
- Geçmiş
- Raporlama para birimi cinsinden tutar
- Hareket para birimi cinsinden kalan tutar
- Muhasebe para birimi cinsinden kalan tutar
- Raporlama para birimi cinsinden kalan tutar
Bir borç hareketi bir alacak hareketiyle kısmen kapatıldığında veya bir alacak hareketi bir borç hareketiyle kısmen kapatıldığında, tamamen kapatılan hareketin durumu Kapatıldı olur. Kısmen kapatılan hareketin durumu Kısmen kapatıldı şeklindedir ve kalan tutar sütunları yine de kapatılması gereken tutarı gösterir. Bir borç hareketi birden fazla alacak hareketiyle kapatılabilir veya bir alacak hareketi birden fazla borç hareketiyle kapatılabilir. Örneğin, fiş GJ00105 1.000 USD için bir borçtur. 700 USD için fiş GJ00210 ve 300 USD için fiş GJ00236 borçla kapatılmak üzere işaretlenir.
| Durumu | Fiş | Tarih | Kapatma kodu | Kapatılan tarih | Borç | Alacak | Kalan tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapatılmadı | GJ00105 | 10/01/2024 | 1.000,00 | ||||
| Kapatılmadı | GJ00210 | 10/15/2024 | 700.00 | ||||
| Kapatılmadı | GJ00236 | 11/05/2024 | 400,00 |
Kapatmadan sonra, birden fazla alacak kapatıldığından Kapatma Kodu sütunu borç hareketi için Birden çok olarak ayarlanır. Her borç/alacak hareketi çiftinin, Kapatma Kodu sütununda gösterilen kendi kapatma kimliği vardır. 400,00 için ikinci alacak hareketi tam olarak kapatılmadığından, durum Kısmen kapatıldı olur ve kalan tutar 100,00 olarak güncelleştirilir.
| Durumu | Fiş | Tarih | Kapatma kodu | Kapatılan tarih | Borç | Alacak | Kalan tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapatıldı | GJ00105 | 10/01/2024 | Miktar çarpanı | 11/05/2024 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Kapatıldı | GJ00210 | 10/15/2024 | 012264 | 11/05/2024 | 700.00 | 0,00 | |
| Kısmen kapatıldı | GJ00236 | 11/05/2024 | 012265 | 400,00 | 100,00 |
Kapatmaları/Genel muhasebe kapatma geçmişini görüntüleme
Kapatma kodunu ve kapatma geçmişini görüntülemek için, Kapatma Kodu değerine sahip bir hareket seçin ve ardından Eylem Bölmesinde Kapatmaları görüntüle'yi seçin. Genel muhasebe kapatma geçmişi sayfası, her bir çift için oluşturulan kapatma kodu kullanılarak kapatılan her bir borç ve alacak hareketi çiftini gösterir.
Zaten kapatılmış olan hareketleri tersine çevirmek için Genel muhasebe kapatma geçmişi sayfasını kullanın. Bir hareket seçtiğinizde, aynı kapatma koduna sahip ilgili hareket otomatik olarak seçilir. Ters işaretli hareketler'i seçin, ters işlem tarihi seçeneklerini belirleyin ve gerekirse bir yorum girin. Sonra Tersine çevir'i seçin. Bir hareket kapatıldıktan sonra tersine çevrildiyse ve durumu Kısmen kapatıldı veya Kapatılmadı ise Geçmiş sütununda geçmiş olduğunu gösteren bir onay işareti bulunur. Tüm kapatma geçmişini görüntülemek için Kapatmaları görüntüle'yi seçin. Tersine çevrilen tüm kapatmaları görüntülemek için Ters çevirmeleri göster onay kutusunu seçin.
Kullanıcı Kimliği sütunu, işlemi kapatan veya tersine çeviren kullanıcı kimliğinin bir denetim kaydını sağlar.
Genel muhasebe hesabı kapatmaları sorgusu
Genel muhasebe ile kapatılan hareketleri görüntülemek için şuraya gidin: Genel muhasebe>Sorgular ve raporlar>Genel muhasebe kapatmaları sorgusu.
Izgaradaki İşlem para biriminde kalan tutar, Muhasebe para biriminde kalan tutar ve Raporlama para biriminde kalan tutar sütunları, kısmen kapatılmış işlemlere ait değerleri gösterir.
Hesaplaşma Kimliği sütunu Çoklu olarak ayarlanmışsa, tam hesaplaşma geçmişini görüntüleyebileceğiniz Defter hesaplaşma geçmişi sayfasını açmak için Hesaplaşmaları görüntüle'yi seçin.
Yardımcı defterden genel muhasebeye otomatik kapatma
Yardımcı defterden genel muhasebeye otomatik kapatma seçeneği, Genel muhasebe parametreleri sayfasının Genel muhasebe kapatmaları sekmesinde bulunur. Etkinleştirmeden önce, aşağıdaki seçeneklerin Evet olarak ayarlanması gerekir:
- Gelişmiş farkındalık seçeneklerini etkinleştir
- Genel muhasebe kapatmaları için para birimiyle gerçekleşmiş kazançları/zararları deftere nakletmeyi etkinleştir
- Kısmi genel muhasebe kapatmaları
Yardımcı defterden genel muhasebeye otomatik kapatma seçeneği gerektiği gibi açılabilir (Evet olarak ayarlanabilir) ve kapatılabilir (Hayır olarak ayarlanabilir). Evet olarak ayarlandığında, borç hesapları ve alacak hesapları, yardımcı defterdeki kapatma işlemi sırasında otomatik olarak kapatılır. Otomatik kapatma yapmak için bu seçeneği Evet olarak ayarlamanız gerekir. Ancak, alacak hesapları ve borç hesapları hesaplarının hesap listesine el ile eklenmesi gerekmez. Hesaplar, hesap listesine eklenirse Genel muhasebe kapatmaları sayfasında görüntülenebilir. Otomatik olarak kapatılan işlemler daha sonra görüntülenebilir. Gerektiğinde, borç hesaplarını veya alacak hesaplarını kullanan tüm hareketleri el ile kapatabilirsiniz.
Hesap listesine eklenen diğer yardımcı defter hesapları otomatik olarak kapatılmaz. Ancak, bu yardımcı defter hesapları, Genel muhasebe kapatmaları sayfasında el ile kapatılabilir.
Borç hesapları ve alacak hesaplarındaki mevcut hareketler, ilgili yardımcı defter hareketleri Yardımcı defterden genel muhasebeye otomatik kapatma seçeneği Evet olarak ayarlanmadan önce kapatılmışsa otomatik olarak kapatılmaz.