Ana hesap kategorilerini ayarlama

Bu makalede, ana hesap kategorilerinin nasıl ayarlanacağı açıklanmaktadır. Ana hesap kategorileri, finansal raporlamada ve Power BI'da varsayılan raporlar için kullanılır. Varsayılan olarak oluşturulan ana hesap kategorileri yeniden adlandırılabilir ancak silinemez. Ek hesap kategorileri raporlama ve çözümleme amacıyla oluşturulabilir ve kullanılabilir. Bu makale, USMF demo şirketini kullanır.

Ana firma kategorisini tanımlarken etkili mali raporlama, veri analizi ve karar verme için gereken en ayrıntılı gruplandırma düzeyini dikkate alın. Ayrıntılı hesap kategorilerine örnek olarak nakit, Sabit Kıymetler, kısa vadeli yatırımlar, Alacak Hesapları ve Borç Hesapları verilebilir.

Dekont

Ana firma tipi, bir firmanın genel sınıflandırmasını (örneğin, bilanço, kar ve zarar, kıymet veya borç) belirler. Bunun aksine, Ana firma kategorisi bu sınıflandırmalardaki hesaplar için daha ayrıntılı bir gruplandırma sağlar.

Bir ana hesap kategorisi oluştur

1. Genel muhasebe > Hesap planı > Hesaplar > Ana hesap kategorileri menüsüne gidin.
2. Yeni'yi seçin.
3. Ana hesap kategorisi alanında benzersiz bir ad girin.
4. Açıklama alanında, ana hesap kategorisi için bir açıklama girin.
5. Ana hesap türü alanında, kategoriyle bağlantılandırılacak ana hesap türünü seçin.

Ana hesapları hesap kategorisine bağla

1. Ana hesapları bağla öğesine tıklayın.
2. Listede, Bağlı sütundaki kutuları işaretleyerek ana hesap kategorisine atanacak ana hesapları seçin. Bu kategori finansal raporlama ve çözümleme için kullanıldığında ana hesapları bir ana hesap kategorisine atamak hesapların bakiyelerini toplar.
3. Ana hesapları seçmek için Bağlantılı seçeneğini işaretleyin veya işaretini kaldırın.
4. Tamam'ı seçin.
5. Evet'i seçin.