Proje faturası tekliflerini yönetme

Şunlar için Geçerlidir: Kaynağı/stoğu tutulmayanları temel alan senaryolar için Project Operations

Aşağıdaki iki koşul karşılandığında proje faturası teklifleri, faturalama departmanınız tarafından işlenebilir:

• Proje yöneticisi Microsoft Dataverse'teki proforma faturayı onaylar.
• Proforma faturaya dahil edilen faturalanmayan tüm süre ve malzeme satış işlemleri, Dynamics 365 Project Operations Entegrasyon günlüğü kullanılarak deftere kaydedilir.

Dynamics 365 Finance'ta bir proje fatura teklifini tamamlamak için aşağıdaki adımları kullanın.

1. Süre ve malzeme işlemleri için ödeme bilgilerini inceleyin ve Project Operations Entegrasyon günlüğünü deftere kaydedin.
2. Sabit fiyatlı faturalama kilometre taşları için ödeme bilgilerini inceleyin.
3. Proje faturası teklifini inceleyin ve biçimlendirin.
4. Proje faturalarını deftere kaydedin ve yazdırın.

Project Operations Entegrasyon günlüğündeki ödeme bilgilerini yönetme

Dataverse'te oluşturulan proje gerçek değerleri Proje muhasebecisi tarafından Finance'te incelenir ve deftere kaydedilir. Entegrasyon günlüğüyle çalışma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Project Operations'ta Entegrasyon günlüğü.

Maliyet gerçek değerleri ve faturalanmamış satış gerçek değerleri, Entegrasyon günlüğüne ayrı satırlar olarak eklenir:

• Gerçek maliyetteki birim maliyet fiyatı ve maliyet tutarı varsayılan olarak Dataverse'teki proje gerçek maliyet işleminden farklıdır.
• Faturalanmamış satış işleminde birim satış fiyatı ve satış tutarı, varsayılan olarak Dataverse'teki faturalanmamış proje gerçek satış işleminden farklıdır.

Faturalama satış vergisi

Faturalama için satış vergisi hesaplaması, Project Operations Entegrasyon günlüğü satırındaki bir faturalanmamış satış kaydındaki Faturalama satış vergisi grubu ve Faturalama öğesi satış vergisi grubu alan birleşimiyle belirlenir. Sistem, bu alan değerlerini Proje yönetimi ve muhasebe parametreleri sayfasındaki Mali Bilgiler sekmesindeki ayarlara göre varsayılan olarak ayarlar.

• Satış vergisi grubu yöntemi, faturalama satış vergisi grubunun varsayılan mantığını belirler:

  • Proje: Faturalama satış vergisi grubunu her zaman varsayılan olarak projeden alır. Tüm Projeler sayfasında Varsayılan hesaplamayı göster'i seçerek bir projedeki varsayılan faturalama satış vergisi grubunu inceleyebilir veya değiştirebilirsiniz.
  • Proje sözleşmesi: Faturalama satış vergisi grubunu her zaman varsayılan olarak proje sözleşmesinden alır. Proje sözleşmeleri sayfasında Varsayılan hesaplamayı göster'i seçerek bir proje sözleşmesindeki varsayılan faturalama satış vergisi grubunu inceleyebilir veya değiştirebilirsiniz.
  • Müşteri: Faturalama satış vergisi grubunu her zaman varsayılan olarak müşteriden alır.
  • Arama: Yukarıdaki tüm varlıklarda arama yapar ve kullanılabilir ilk değeri seçer. Arama Proje varlığı ile başlar, ardından Proje sözleşmesi varlığı ile devam eder ve son olarak Müşteri varlığı ile yapılır.

• Öğe satış vergisi grubu yöntemi, faturalama öğesi satış vergisi grubunun varsayılan mantığını belirler:

  • Süre, gider ve ücret işlem türleri için faturalama öğesi satış vergisi grubunu her zaman varsayılan olarak Proje kategorisi varlığından alır.
  • Malzeme işlem türleri için faturalama öğesi satış vergisi grubunu varsayılan olarak Proje yönetimi ve muhasebe parametreleri'ndeki Öğe satış vergisi grubu yöntemi'nden alır. Öğe numarası, öğe satış vergisi grubunu varsayılan olarak Serbest bırakılan ürün varlığından alır. Kategori, öğe satış vergisi grubunu varsayılan olarak Proje kategorisi varlığından alır.

Mali boyutlar

Project Operations Entegrasyonu günlüğündeki faturalanmamış satış kayıtları için mali boyutlar varsayılan olarak Proje varlığından alınır. Mali boyutlar, Tutarları Dağıt seçilerek incelenebilir ve ayarlanabilir. Entegrasyon günlüğü gönderildikten sonra ancak Proforma fatura onaylanmadan önce faturalanmamış satış kayıtlarının mali boyutlarını değiştirmeniz gerekirse Tüm Projeler>Yönet>Deftere nakledilmiş hareketler'e gidin, işlemi seçin ve ardından İşlem>Muhasebeyi ayarla'yı seçin.

Döviz kurları

Dataverse'teki faturalanmamış işlem para birimi, Finance'te işlem para birimi olarak kullanılır ve Finance'te tanımlanmış döviz kurlarını kullanılarak şirketin muhasebe para birimine dönüştürülür.

Bir proje sözleşmesi, sözleşmenin ömrü boyunca sabit (sabit) bir döviz kurunun kullanılmasını gerektirebilir. Bazı durumlarda, sözleşme veya düzenleyici gereklilikleri karşılamak için sabit oranlı bir anlaşma gerekebilir. Sabit döviz kuru, yapılandırılan para birimindeki herhangi bir satış tutarı şirketin muhasebe para birimi için gelir girişlerine dönüştürüldüğünde uygulanır.

Sabit döviz kuru özelliğine genel bakış

10.0.41 sürümünden itibaren, gereksinimi desteklemek için Kaynak/stoğu tutulmayan dağıtımlar için Proje sabit döviz kuru sözleşmelerinin kullanımını etkinleştir özelliği kullanılabilir. Bu özellik etkinleştirildikten sonra, finans ve operasyon mimarisindeki Proje sözleşmeleri sayfasındaki Eylem Bölmesi, sabit oranlı bir sözleşme ayarlamak için kullanılabilecek bir düğme içerir. Ek olarak, sabit kur sözleşmesini etkinleştirmek için bir satış para birimi, döviz kuru ve isteğe bağlı bir referans sözleşme numarası girilebilir.

Varsayılan olarak, belirli bir proje sözleşmesi için sabit oranlı bir sözleşme yapılandırılmamışsa, sistem tüzel kişilik için yapılandırılan döviz kurunu kullanır.

Sabit oranlı sözleşmelerde aşağıdaki belgeler kullanılabilir:

• Yevmiye defterleri
• Zaman girişleri
• Malzeme kullanım günlükleri
• Dönüm noktaları ve elde tutulan tutarlar
• Giderler
• Gider raporları
• Satıcı faturaları
• Saat, zaman ve malzeme gibi tahminler

Not

Mevcut hareketleri olan bir projede sabit bir döviz kuru etkinleştirilirse, mevcut taslak tümleştirme günlüğü satırları veya bekleyen proje faturaları yeni kuru kullanmaya başlar.

Örnek senaryo

Contoso, Amerika Birleşik Devletleri merkezlidir ve muhasebe para birimi olarak ABD dolarını (USD) kullanır. Birleşik Krallık merkezli Coho Winery için bir proje sunuyor. Sözleşmeli satış para birimi olarak İngiliz sterlini (GBP) kullanılır. GBP-USD döviz kurları düzenli olarak 1,2 ile 1,4 arasında dalgalanır. Bu nedenle şirketler, sözleşme ve proje ömrü boyunca iş anlaşmaları için 1,25'lik sabit bir oran üzerinde anlaştılar.

Project Operations'da bir proje sözleşmesi oluşturulur. Bu proje sözleşmesi için, GBP para birimini ve 1,25 döviz kurunu kullanan sabit oranlı bir sözleşme yapılandırılır. Contoso Devam eden çalışma (WIP) mali girişleri oluşturmak için gelir tahakkuk eden zaman ve giderlerle bir Zaman ve Malzeme projesi ayarlayın.

Projede, çeşitli proje aşamalarını planlamak için görevler oluşturulur. Julia Funderburk ilk görev olan gereksinim toplamayı tamamlayacak. Bu görevin tahmini süresi yedi saattir. Finans ve operasyon altyapısında Tüm projeler sayfasını açabilir , projeyi seçebilir ve ardından Eylem Bölmesi'nin Plan sekmesinde Saat tahminleri'ni seçebilirsiniz. Sayfa, yedi saatlik tahminin girişini gösterir. Genel muhasebe önizlemesi'ni seçin. Genel Bakış sekmesi, tahmini maliyetleri ve Proje - faturalanan gelir kayıt türü için 2.187,50 GBP gelir satırını gösterir. Satışların dökümünü görüntülemek için Genel sekmesini seçin. Bu döküm, yedi saatlik çabayı ve 250'nin satış fiyatını gösterir. 1.750 olan toplam satış tutarı, 125 döviz kuru kullanılarak hesaplanır.

Contoso'nun muhasebe para birimindeki geliri aşağıdaki şekilde hesaplanır:

7 saat × 250 GBP fiyat × 1,25 döviz kuru = 2.187,50 USD

Proje çalışmaya başladıktan sonra, Julia ilk dört saatlik çalışma için zamanını ilk proje faturasına kaydeder. 27 Ağustos'ta, gereksinim toplama görevine karşı dört saatlik bir zaman girişi oluşturur. Bu giriş onaylandıktan sonra, aşamalandırma tablosundan içeri aktar'ın bir sonraki işlenmesi sırasında bir entegrasyon günlüğü olarak oluşturulur. Tümleştirme günlüğü iki satır gösterir: biri maliyet, diğeri satış için. Aşağıdaki tabloda bu çizgilerin nasıl göründüğü gösterilmektedir.

Belge türü	Kaynak adı	Saat Sayısı	Maliyet tutarı	Satış tutarı	Satış para birimi	Fiyat döviz kuru
Kullanım	Julia Funderburk	4	480	0	ABD Doları	Kategori 100
Kullanım	Julia Funderburk	4	0	1,000	GBP	125

Maliyet satırı için maliyet, şirket para biriminde (USD) kalır. Bu nedenle döviz kuru uygulanmaz. Satış satırı için fiyat döviz kuru, sabit döviz kurunu yansıtır.

Tümleştirme günlüğünün deftere nakledilmesi aşağıdaki öğelerle sonuçlanır:

• Proje maliyetinin kaydedilmesi
• Projeye Giriş – WIP – Satış Değeri
• Sabit döviz kurunu kullanarak WIP için Proje Tahakkuk Eden Gelirine giriş

Firma	Adı	Hareket para birimi cinsinden tutar	Muhasebe para birimi cinsinden tutar	Döviz kuru	Deftere nakil türü
Kategori 600300	Bordro tahsisatı	-480	-480	Kategori 1	Proje - bordro tahsisatı
Kategori 540100	Proje Maliyeti - İşçilik	480	480	Kategori 1	Proje - maliyet
Kategori 161300	WIP - Satış Değeri	1,000	Kategori 1,250	Kategori 1.25	Proje - WIP - satış değeri
Kategori 420200	Tahakkuk eden gelir	-1.000	-1.250	Kategori 1.25	Proje - tahakkuk eden gelir

Fatura teklifi oluşturulduğunda, toplam satış tutarı 1.000 GBP olmak üzere 250 satış fiyatıyla dört saat boyunca tek bir satıra sahiptir. Müşteri faturası GBP cinsindendir.

Fatura teklifinin deftere nakledilmesi, aşağıdaki öğeleri içeren bir müşteri faturasıyla sonuçlanır:

• Projeye Geri Dönüş – WIP – Satış Değeri
• Sabit döviz kurunu kullanarak WIP için Proje Tahakkuk Eden Gelirine geri dönüş
• Sabit döviz kurunu kullanarak Faturalanan Gelir girişi
• Sabit döviz kurunu kullanarak Müşteri Bakiyesi girişi

4 saat × 250 GBP fiyat × 1,25 döviz kuru = 1.250 GBP

Firma	Adı	Hareket para birimi cinsinden tutar	Muhasebe para birimi cinsinden tutar	Döviz kuru	Deftere nakil türü
Kategori 161300	WIP - Satış Değeri	-1.000	-1.250	Kategori 1.25	Proje - WIP - satış değeri
Kategori 420200	Tahakkuk eden gelir	1,000	Kategori 1,250	Kategori 1.25	Proje - tahakkuk eden gelir
Kategori 411100	Gelir - İşçilik	-1.000	-1.250	Kategori 1.25	Proje - faturalanan Gelir
Kategori 130100	Alacak Hesapları	1,000	Kategori 1,250	Kategori 1.25	Müşteri bakiyesi

Faturalama kilometre taşlarına ait mali öznitelikleri yönetme

Sabit fiyatlı fatura yöntemini kullanan proje sözleşmesi satırları, Sabit fiyatlı kilometre taşları aracılığıyla faturalanır. Proje muhasebecisi, Proje yönetimi ve muhasebe>Tüm projeler>Yönet>Hesap işlemleri'ne giderek Finance'teki faturalama kilometre taşlarını inceleyebilir.

Faturalama satış vergisi

Dataverse'te yeni bir faturalama kilometre taşı oluşturulduğunda, Satış vergisi grubu ve Öğe satış vergisi grubu değerleri varsayılan olarak ayarlardan alınır. Sistem, bu alanlar için değerleri varsayılan olarak Proje yönetimi ve muhasebe parametreleri sayfasındaki Mali Bilgiler sekmesindeki ayarlara göre belirler.

• Satış vergisi grubu yöntemi, Faturalama satış vergisi grubu'nun varsayılan mantığını belirler:

  • Proje: Faturalama satış vergisi grubunu her zaman varsayılan olarak projeden alır. Tüm Projeler sayfasında Varsayılan hesaplamayı göster'i seçerek bir projedeki varsayılan satış vergisi grubunu inceleyebilir veya değiştirebilirsiniz.
  • Proje sözleşmesi: Faturalama satış vergisi grubunu her zaman varsayılan olarak proje sözleşmesinden alır. Proje sözleşmeleri sayfasında Varsayılan hesaplamayı göster'i seçerek bir proje sözleşmesindeki varsayılan faturalama satış vergisi grubunu inceleyebilir veya değiştirebilirsiniz.
  • Müşteri: Faturalama satış vergisi grubunu her zaman varsayılan olarak müşteriden alır.
  • Arama: Bu listedeki tüm varlıklarda arama yapar ve kullanılabilir ilk değeri seçer. Arama Proje varlığı ile başlar, ardından Proje sözleşmesi varlığı ile devam eder ve ardından Müşteri varlığı ile yapılır.

• Sabit fiyatlı kilometre taşı öğesi satış vergisi grubu, Fatura kilometre taşı için madde satış vergisi grubu alanında varsayılan değer olarak kullanılır. Muhasebeci, hesaba mahsup işlemler sayfasında bu değeri gözden geçirebilir ve değiştirebilirler. Sistem, Proje Fatura teklif satırı oluştururken bu değeri mahsup hareketten kullanır.

Mali boyutlar

Sabit fiyatlı faturalama kilometre taşlarının varsayılan mali boyutları, Proje sözleşmesi satırlarında ayarlanır. Proje sözleşmeleri>Varsayılan hesaplamayı göster'e gidin ve Sözleşme satırları sekmesinde, fiyat sözleşmesi satırı'nı seçin, ardından varsayılan olarak kullanmak istediğiniz mali boyut değerlerini belirleyin.

Proje muhasebecisi, proje faturası teklifi oluşturuluncaya kadar fatura kilometre taşlarındaki satış vergisi ve mali boyut bilgilerini düzenleyebilir.

Proje faturası teklifleri oluşturma

Proje faturaları>'ne giderek Proje yönetimi ve muhasebe modülünde proje faturası teklifleri incelenebilir.

Proforma fatura Dataverse'te onaylandığında Proje faturası teklif başlığı, Finance'te oluşturulur. Daha kolay mutabakat sağlamak için sistem Finance'teki Proje faturası teklifi numarasını, Dataverse'teki Proforma fatura kimliği ile aynı sayıya ayarlar. Proforma faturaların oluşturuldukları sırayla onaylanmaları gerekmediğinden, Finance'teki Proje faturası teklif numarası sırasında daha düşük ve daha yüksek sayılara yapılacak değişikliklere izin verilmelidir. Aşağıdaki adımları kullanarak numara sıralarını yapılandırın:

1. Finance'te Kuruluş Yönetimi>Numara serileri>numara serileri'ne gidin.

2. Alan filtresinde, Projeler'i seçin.

3. Başvuru filtresinde, Fatura teklifi'ni seçin.

4. Project Operations Dataverse entegrasyonu etkinleştirilmiş her tüzel kişiliği filtrelemek için Şirket alanını kullanın.

5. Numara Sırası ayrıntılarını açın. Genel sekmesinde, aşağıdaki değerleri ayarlayın:

   • Kullanıcı değişikliklerine izin ver: Daha küçük bir sayıya = Evet
   • Kullanıcı değişikliklerine izin ver: Daha büyük bir sayıya = Evet

Proje faturası teklif satırları sistem tarafından dönemsel işlem Hazırlama tablosundan alma (Proje yönetimi ve muhasebe>Dönemsel>Project Operations entegrasyonu>Hazırlama tablosundan alma) kullanılarak eklenir. Bu işlem el ile veya bir periyodik zamanlama kullanarak yapılabilir. Tüm satırlar faturalanmaya hazır oluncaya kadar sistem fatura teklif belgesine satır eklemez. Süre ve malzeme işlemleri yalnızca Project Operations Entegrasyon günlüğü kullanılarak deftere kaydedildiğinde faturalanmaya hazır olur.

Fatura tekliflerini biçimlendirme ve yazdırma

Proje muhasebecisi, Fatura teklifini biçimlendirme sayfasını ve yazdırma yönetimi özelliklerini kullanarak bir proje faturası çıktısını özelleştirebilir.

Fatura tekliflerini biçimlendirme

Fatura tekliflerini biçimlendirme sayfası, özel gruplandırma işlemlerinin müşteri projesi faturasında görüntülenmesine izin verir.

1. Proje faturası teklifisayfasında, Yazdır>Fatura teklifini biçimlendir'i seçin.

2. Proje faturası çıktısı için yeni bir gruplama oluşturmak üzere Yeni'yi seçin.

3. Ayrıntı/Özet alanında, bu gruplama için seçenekleri belirleyin:

   • Müşteri faturasının işlem ayrıntılarını yazdırmak için Ayrıntı'yı seçin.
   • Müşteri faturasının işlem özetini yazdırmak için Özet'i seçin.

Not

Fatura teklifini biçimlendirme sayfasındaki Ayrıntı/Özet alanındaki seçim, Fatura teklifleri sayfasındaki Fatura biçimi alanında ayrıntılı bir fatura veya özet bir fatura yazdırmak için belirlenen seçeneği geçersiz kılar.

• Kullanılabilir işlemler sekmesinde bu bölüme eklenecek işlem satırlarını seçin ve bunları Seçili işlemler sekmesine taşımak için İşlemleri dahil et'i seçin.
• Bölümlerin sırasını değiştirmek için Yukarı taşı ve Aşağı taşı'yı seçin.
• Biçimlendirilmiş faturayı önizlemek için Baskı önizleme'yi seçin.

Yazdırma yönetimi

Yazdırma yönetimi, fatura için yazdırmak, hedefleri belirtmek ve alt bilgi metnini özelleştirmek için farklı rapor dosyaları kullanır. Yazdırma yönetimi modül düzeyinde ayarlanabilir ancak bu ayarlar belirli bir müşteri, sözleşme veya fatura teklifi için geçersiz kılınabilir. Bu işleve Proje faturası teklifi sayfasında erişmek için Yazdır>Yazdırma yönetimi'ni seçin.

Yazdırma yönetimi ayarı bir ağaç görünümü olarak görüntülenir. Burada her düğüm düzeyi, ayarlanacak kullanılabilir belgeleri görüntüler. Özel çıktıları modül, müşteri, sözleşme veya fatura teklifi belge düzeyinde atayabilirsiniz. Özgün belge çıktısında değişiklik yapmak için istediğiniz düğümü genişletin ve Özgün öğe'yi seçin. Rapor biçimi alanında, yazdırmak için kullanılacak rapor biçimini seçin. İş Belgesi Yönetimi Çerçevesi'ni kullanarak özel rapor biçimleri kullanabilirsiniz.

Fatura tekliflerini deftere nakletme

Fatura incelenip düzenlendikten ve fatura teklifi satırları tatmin edici hale geldikten sonra, fatura toplamlarını ve satış vergisini kontrol edin. Ayrıntılar grubunda, Toplamlar'ı seçin ve ardından faturayı göndermek için Deftere Naklet'i seçin.

Faturayı deftere nakletmeden önce görüntülemek için Deftere Nakletme onay kutusunu temizleyin. Proforma, örnek bir fatura olduğunu belirtmek için faturaya yazdırılır. Faturayı yazdırmak için Faturayı yazdır onay kutusunu işaretleyin.

Fatura teklifi sayfasına ek olarak, fatura teklifleri ayrıca Fatura tekliflerini deftere naklet dönemsel işi çalıştırılarak da deftere nakledilebilir. Bu işi bulmak için Proje yönetimi ve muhasebe>Dönemsel>Proje faturaları>Fatura tekliflerini deftere naklet'e gidin.

Bu sayfada deftere nakledilmeye hazır olan tüm fatura teklifleri gösterilir. Toplu İş'i seçerek Fatura tekliflerini deftere nakletmeyi zamanlayabilirsiniz. Toplu işleme parametresi'ni Evet olarak ayarlayın ve Yineleme'yi seçerek toplu işlemenin yinelemesini ayarlayın.