Döviz Kurlarını Ayarla işlemi, Microsoft Dynamics NAV'da belirtilen tarih aralığının ötesinde yer alan ve deftere nakledilmiş girişleri nasıl etkiler?

Bu makalede, Microsoft Dynamics NAV'da Döviz Kurlarını Ayarla toplu işlemini çalıştırdığınızda, Döviz Kurlarını Ayarla sürecinin belirtilen tarih aralığını aşan deftere nakledilmiş girişleri nasıl etkilediği açıklanmaktadır.

Şunlar için geçerlidir: Microsoft Dynamics NAV
Özgün KB numarası: 942614

Microsoft Business Solutions-Navision 4.0 ve Microsoft Navision 4.0 artık Microsoft Dynamics NAV 4.0'ın bir parçasıdır. Microsoft Business Solutions-Navision veya Microsoft Navision 4.0'a yapılan tüm başvurular Microsoft Dynamics NAV ile ilgilidir.

Bu Döviz Kurlarını Ayarla işlemi, deftere kaydedilen kayıtları yeniden değerlendirir.

Microsoft Dynamics NAV'da Döviz Kurlarını Düzelt toplu işlemini çalıştırdığınızda, Döviz Kurlarını Düzelt işlemi, toplu işlemin belirttiği tarih aralığını aşan kaydedilen girişleri yeniden değerler. Bu yayınlanan girişler de kapatılabilir. Kapatılırsa, kapanış tarihi geçerli dönem ödeme uygulamasından türetilir.

Döviz Kurlarını Ayarla işleminin belirtilen tarih aralığını aşan kaydedilmiş defter girişlerini otomatik olarak kaydedebileceği koşullar

Döviz Kurlarını Ayarla sürecinde, geriye dönük yeniden değerlemeyi geçmiş dönem tarih aralığı belirleyerek yapılandırabilirsiniz. Ancak, aşağıdaki koşullar doğruysa, Döviz Kurlarını Ayarla işlemi belirtilen tarih aralığını aşan deftere nakledilmiş girişleri otomatik olarak kaydedebilir:

• Tarih aralığı özgün faturayı içerir.
• Tarih aralığı, daha sonraki bir tarihte yapılan uygulanan ödemeyi dışlar.

Döviz Kurlarını Ayarlama işlemi sırasında neden gerçekleşmemiş kazancı veya gerçekleşmemiş kaybı tersine çevirmeniz gerekiyor?

Fatura hareketlerine ödeme girişleri uygularsanız, Döviz Kurlarını Ayarla işlemi sırasında deftere nakledilmiş olan gerçekleşmemiş kazancı veya gerçekleşmemiş kaybı tersine çevirmeniz gerekir. Ödemenin deftere nakledildiği tarihte gerçekleşmemiş kazancı veya gerçekleşmemiş kaybı tersine çevirmeniz gerekir. Döviz Kurlarını Ayarla işleminin para birimi kazançlarını ve para birimi kayıplarını fazla abartmaması için bunu yapmanız gerekir. Örneğin, şu senaryoyu inceleyin:

• Mart 2007'de bir yabancı para birimi faturası kaydedersiniz.
• Mayıs 2007'de fatura karşısında bir yabancı para birimi ödemesi yaparsınız.
• Mart 2007'de biten dönem için Döviz Kurlarını Ayarla toplu işlemini çalıştırırsınız.

Bu senaryoda, fatura tutarı ve ödeme tutarı farklı olabileceğinden, gerçekleşen bir kazanç veya gerçekleştirilmiş bir kayıp oluşturulur. Fatura tarihinde geçerli olan döviz kuru, ödemeyi uyguladığınız tarihte geçerli olan döviz kurundan farklı olabileceğinden bu tutarlar farklı olabilir. Döviz ödemesini Mayıs ayında uyguladığınız için bu gerçekleşen kazanç veya gerçekleşen kaybın Mayıs 2007'de deftere nakledildiğine dikkat edin.

Ayrıca, 31 Mart 2007'de sona eren dönem için nihai finansal raporlamanın tamamlanmadığı bir durumu düşünün. Döviz bakiyelerinin en son döviz kuruna ayarlanması 31 Mart 2007 tarihinde yapılmalıdır. Bunun 31 Mart 2007'de gerçekleşmesi gerekir, böylece aşağıdaki tutarlar nihai finansal raporlamaya yansıtılır:

• Yabancı para birimi cinsinden alacak bakiyeleri için doğru bilanço tutarı
• Yabancı para birimi cinsinden borç bakiyeleri için doğru bilanço tutarı

Bu nedenle, tüm açık belgeler için para birimi ayarlamasını 31 Mart 2007'ye kadar tamamlamanız gerekir. 31 Mart 2007 ile biten dönem için Döviz Kurlarını Ayarla toplu işlemini çalıştırdığınızda, 31 Mart 2007 bitiş tarihini ve 31 Mart 2007 deftere nakil tarihini içeren bir tarih filtresi ayarlayabilirsiniz.

Not

Bu tarih aralığını kullanırsanız, işlem görmüş ödemenin Mayıs 2007 deftere kayıt tarihi dikkate alınmaz. Kaydedilen fatura açık bir işlem olarak değerlendirilir. Muhasebe kaydı yapılmış olan fatura, 31 Mart 2007 itibariyle yeniden değerlemeye açıktır.

31 Mart 2007'de Döviz Kurlarını Ayarla toplu işlemini çalıştırdığınızda, Microsoft Dynamics NAV aynı tarihte gerçekleşmemiş bir kazanç veya gerçekleşmemiş bir kayıp gönderir. Bu gerçekleşmemiş kazanç veya gerçekleşmemiş kayıp, fatura değerinin yeniden değerlemesi için deftere nakledilir. Yeniden değerleme, en son döviz kurunu temel alır. Gerçekleşmemiş kazancın veya gerçekleşmemiş kaybın ters kayıt yapılması için Mayıs 2007'de ödeme tarihine bir giriş deftere nakledilir. Bu giriş doğru çünkü fatura defter hareketi ve ödeme defter hareketi bağlantılı. Bu, döviz kazanç girişlerini ve döviz zarar girişlerini yedeklemek için de bir emsal oluşturur. Bu nedenle Döviz Kurlarını Ayarla işleminin yeniden değerlenmesi, yabancı para birimi kazançlarının ve döviz zararlarının aşırı hesaplanmaması için gelecekteki ödeme girişlerini dikkate almalıdır.

Döviz Kurlarını Ayarla işlemi geri alınamaz bir işlemdir

Döviz Kurlarını Ayarla işlemi geri alınamaz bir işlemdir. Toplu iş çalıştırıldıktan sonra bir hata oluşursa, yeniden değerlenen girdilerden hiçbirini değiştiremezsiniz. Döviz Kurlarını Ayarla işlemi tüm ilgili tabloları güncelleştirdiğinden bu girdileri değiştiremezsiniz. Bu tablolar ayrıntılı müşteri defter girişlerine, ayrıntılı satıcı defter girişlerine, banka defter girişlerine ve genel muhasebe girişlerine başvurur. Ayrıca, işlenen girişler günlükler kullanılarak değiştirilemez.

Döviz Kurlarını Ayarla işlemini çalıştırdıktan sonra yanlış sonuç oluşursa en iyi çözüm yedeklemeye geri dönmektir. Yalnızca yeniden değerlemeden etkilenecek girişleri dikkatlice analiz ettikten sonra para birimi yeniden değerlemeleri gerçekleştirmeniz gerekir. Para birimi yeniden değerlemesi tamamlanmadan önce, gerekirse orijinal para birimi değerlemelerine geri dönebilmeniz için bir yedekleme yapmanız kesinlikle tavsiye edilir.