Microsoft Dynamics GP'de Borç Yönetimi'nde henüz fatura olmayan bir satın alma siparişi için ön ödeme girme

Bu makalede, Microsoft Dynamics GP'de ve Microsoft Business Solutions - Great Plains'te Ödeme Yönetimi'nde henüz fatura olmayan bir satın alma siparişi için ön ödeme girme işlemi açıklanmaktadır.

Şunlar için geçerlidir: Microsoft Dynamics GP
Özgün KB numarası: 856772

Ön ödeme girme adımları

Borç Yönetimi'nde henüz fatura olmayan bir satınalma siparişinin ön ödemesini girmek için şu adımları izleyin:

1. Satınalma Siparişi İşleme'ye bir satınalma siparişi girildikten sonra, çek yazdırılabilmesi için ön ödeme girmek için Borç Çeklerini Düzenle penceresini kullanın. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

   1. Ödenecek Çekleri Düzenle penceresini açın. Bunu yapmak için İşlemler menüsünde Satın Alma'nın üzerine gelin ve Denetimi Düzenle'yi seçin.
   2. Toplu İş Kimliği alanına bir toplu iş kimliği yazın.
   3. Satıcı Kimliği listesinde, satınalma siparişindeki satıcı kimliğini seçin.
   4. Uygulanmamış alanına ön ödeme tutarını girin.
   5. Toplu işlemi kaydedin ve ardından denetimleri yazdırın. Bunu yapmak için, İşlemler menüsünde Satın Alma üzerine gelin ve ardından Çekleri Yazdır'ı seçin.

2. Satınalma siparişi alındıktan ve Satınalma Siparişi İşleme'de faturalandıktan sonra, ön ödemeyi faturaya uygulamak için Borç Belgelerini Uygula penceresini kullanın. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

   1. Borç Belgelerini Uygula penceresini açın. Bunu yapmak için, İşlemler menüsünde Satın Alma üzerine gelin ve ardından Ödenecek Belgeleri Uygula'yı seçin.
   2. Satıcı Kimliği listesinde uygun satıcı kimliğini seçin.
   3. Belge No listesinde uygun belge numarasını seçin.
   4. Muhasebe Kayıt Tarihini Uygula alanına Genel Muhasebe modülü için kayıt tarihini yazın.
   5. Belgenin uygulanmasını istediğiniz faturanın yanındaki onay kutusunu seçin.
   6. Tamam'ı seçin.

3. Ön ödeme faturaya uygulandıktan sonra Faturadaki kalan tutara ilişkin çekleri seçmek için Borç Çeklerini Seç penceresini kullanın. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

   1. Borç Çeklerini Seç penceresini açın. İşlemler menüsünde Satın Alma üzerine gelin ve ardından Denetimleri Seç'i seçin.
   2. Batch Kimliği listesinde yeni bir toplu iş kimliği yazın.
   3. Kaynak alanında Bilgisayar Denetimi'ni seçin.
   4. Sıklık listesinde Tek Kullanım'ı seçin.
   5. Checkbook Kimliği listesinde, toplu işteki tüm denetimler için kullanılacak bir checkbook kimliği seçin.
   6. Hareketler'i seçin.
   7. Git penceresinde Borç Çeklerini Seç ve ardından Git'i seçin.
   8. Satıcıyı Seçme Yöntemi alanındaTümü'nü seçin veya ödeme yapacağınız satıcı aralığını girin.
   9. Belge Seçimi alanında Tümü'nü seçin veya ödeme için bir belge aralığı girin.
   10. Son Tarih Kesme alanında Yok veya Son Tarih seçin.
   11. Belgeleri Seç listesinde uygun seçeneği belirleyin.
   12. Mevcut Uygulanmamış Otomatik Olarak Uygula alanında ve Havale alanında uygun seçimleri yapın.
   13. İşlenecek çek toplu işlemini oluşturmak için Toplu İş Oluştur'u seçin.