Microsoft Dynamics GP'de Denetimleri Seç işlemini çalıştırdığınızda el ile yapılan ödemelerin, iade faturalarının ve iadelerin denetim saptamasında nasıl göründüğü hakkında bilgi

Bu makalede, el ile yapılan ödemeler, iade faturaları ve iadelerin Borç Yönetimi onay saplamasında nasıl göründüğü açıklanmaktadır.

Şunlar için geçerlidir: Microsoft Dynamics GP
Özgün KB numarası: 860395

Giriş

Bu makalede ayrıca, Microsoft Dynamics GP'de ve Microsoft Business Solutions - Great Plains'te bekleyen satıcı faturalarını ödemek için Çekleri Seç işlemini çalıştırdığınızda el ile ödemeler, iade faturaları ve iadelerin PM20000 tablosundan ve PM20100 tablosundan kaldırıldığı da açıklanır.

Daha fazla bilgi

Payables Management denetim saplaması aşağıdaki bilgileri görüntüler:

• El ile ödeme, iade faturası veya iade ile ödenen faturalar 0 ABD doları havale tutarıyla görüntülenir.
• El ile yapılan ödemeler, iade faturaları ve iadeler negatif bir değerle ve 0,00 TL havale tutarıyla görüntülenir.
• Çekle ödenen faturalar uygun havale tutarıyla görüntülenir.

El ile ödeme, iade faturası ve iade bilgileri bilgisayar çek deftere nakil günlüğü raporlarına yazdırılmaz. Deftere nakil işlemi sırasında, aşağıdaki satıcı kayıtları PM20000 (PM İşlem Açık Dosya) tablosundan ve PM20100 (PM OPEN OPEN Geçici Dosyasına Uygula) tablosundan kaldırılır:

• Denetimleri Seçme işlemi sırasında tam olarak ödenen faturalar
• Faturalara uygulanan el ile ödemeler, iade faturaları ve iadeler
• El ile yapılan ödemeler, iade faturaları ve iadelerle tam olarak ödenen faturalar

Aşağıdaki örnek, El ile yapılan ödemelerin, iade faturalarının ve iadelerin Borç Yönetimi onay saplamada nasıl görüntülendiğini gösterir. Aşağıdaki örnek, Denetimleri Seçme işlemi sırasında kayıtların PM20000 tablosundan ve PM20100 tablosundan ne zaman kaldırıldığını da gösterir.

El ile ödemeler için şu adımları izleyin:

1. İşlemler menüsünde Satın Alma'nın üzerine gelin ve ardından İşlem Girişi'ni seçin.

2. Satıcı Kimliği listesine bir satıcı kimliği yazın ve bir fatura oluşturun.

3. Faturayı deftere nakledin. Faturayı deftere naklettiğinizde, PM20000 (PM İşlem Açma Dosyası) tablosunda bir kayıt oluşturulur.

4. İşlemler menüsünde Satın Alma'nın üzerine gelin ve el ile Ödemeler'ı seçin.

5. Satıcı Kimliği listesine bir satıcı kimliği yazın ve ardından 2. adımda olduğu gibi aynı satıcı ve aynı değer için el ile ödeme oluşturun.

6. Borçlar El ile Ödeme Girişi penceresinde Uygula'yı seçin ve ardından ödemeyi 2. adımda oluşturduğunuz faturaya uygulayın.

7. El ile yapılan ödemeyi deftere nakledin. El ile yapılan ödemeyi deftere naklettiğiniz zaman aşağıdaki eylemler gerçekleşir:

   • Fatura kaydı PM20000 (PM İşlem Açma Dosyası) tablosundan kaldırılır.
   • PM20100 (PM Open Open Geçici Dosyasına Uygula) tablosunda, REMITTANCE'a eşit Anahtar Kaynağı alanıyla el ile ödeme kaydı oluşturulur.
   • Fatura kaydı ve ödeme kaydı PM30200 (PM Ücretli İşlem Geçmişi Dosyası) tablosunda oluşturulur.
   • PM30300 (PM Geçmiş Dosyasına Uygula) tablosunda bir uygulama kaydı oluşturulur.

8. Sorgulama menüsünde Satın Alma'nın üzerine gelin ve Satıcıya Göre İşlemler'i seçin.

9. Satıcı Kimliği listesinde uygun satıcıyı seçin. Ödeme ve fatura, Kaynak alanında HIST değerini görüntüler.

10. İşlemler menüsünde Satın Alma'nın üzerine gelin ve Ardından Denetimleri Seç'i seçin.

11. Batch Id alanına bir toplu iş kimliği yazın.

12. 2. adımdaki Alacak Denetimlerini Seç işlemini satıcıyla kısıtlayın.

13. Borç Çeklerini Seç penceresinde Toplu İş Oluştur'a tıklayın. Derleme Toplu İşlemi, Denetim seçme işlemi için seçilen faturalar için PM20100 (PM Open Open Geçici Dosyasına Uygula) tablosunda yeni bir kayıt oluşturur.

    Toplu iş oluşturulduğunda, PM20100 tablosundaki Payment_To_Print_On_Stub alanı, onay toplu işlemini oluşturmak için kullanılan fiş numarasıyla doldurulur.

14. Toplu iş oluşturulduktan sonra, denetim yazdırma işlemine başlamak için Denetimleri Yazdır'ı seçin.

15. Borç Çeklerini Yazdır penceresinde Yazdır'ı seçerek çekleri yazdırın. Denetim saplaması aşağıdaki bilgileri görüntüler:

    • El ile yapılan ödemeyle ödenen fatura 0 ABD doları havale tutarıyla görüntülenir.
    • El ile yapılan ödeme negatif bir değerle ve 0,00 ABD doları havale tutarıyla görüntülenir.
    • Çekle ödenen faturalar uygun havale tutarıyla görüntülenir.

16. Çek yazdırıldıktan sonra BorçLarı Deftere Naklettiğiniz Çekler penceresi açılır. Denetimleri göndermek için İşlem'i seçin. Deftere nakil günlükleri, çekler tarafından ödenen faturaların dağıtımlarını yazdırır. El ile ödeme bilgileri deftere nakil günlüklerine yazdırılmaz.

17. Deftere nakil işlemi sırasında, aşağıdaki satıcı kayıtları PM20000 (PM İşlem Açık Dosya) tablosundan ve PM20100 (PM OPEN OPEN Geçici Dosyasına Uygula) tablosundan kaldırılır:

    • Denetimleri Seçme işlemi sırasında tam olarak ödenen faturalar
    • Faturalara uygulanan el ile ödemeler
    • El ile yapılan ödemelerle tam olarak ödenen faturalar

İade faturaları için şu adımları izleyin:

1. İşlemler menüsünde Satın Alma'nın üzerine gelin ve ardından İşlem Girişi'ni seçin.

2. Satıcı Kimliği listesine bir satıcı kimliği yazın ve bir fatura oluşturun.

3. Faturayı deftere nakledin. Faturayı deftere naklettiğinizde, PM20000 (PM İşlem Açma Dosyası) tablosunda bir kayıt oluşturulur.

4. İşlemler menüsünde Satın Alma'nın üzerine gelin ve ardından İşlem Girişi'ni seçin.

5. Satıcı Kimliği listesine bir satıcı kimliği yazın ve ardından 2. adımda olduğu gibi aynı satıcı ve aynı değer için bir iade faturası oluşturun.

6. Borçlar El ile Ödeme Girişi penceresinde Uygula'yı seçin ve ardından 2. adımda oluşturduğunuz faturanın yanındaki onay kutusunu seçerek iade faturasını uygulayın.

7. İade faturasını deftere nakledin. İade faturasını deftere naklettiğiniz zaman aşağıdaki eylemler gerçekleşir:

   • Fatura kaydı PM20000 (PM İşlem Açma Dosyası) tablosundan kaldırılır.
   • PM20100 (PM Open Open Geçici Dosyasına Uygula) tablosunda REMITTANCE'a eşit Anahtar Kaynağı alanıyla bir iade faturası kaydı oluşturulur.
   • Fatura kaydı ve iade faturası kaydı, PM30200 (PM Ücretli İşlem Geçmişi Dosyası) tablosunda oluşturulur.
   • PM30300 (PM Geçmiş Dosyasına Uygula) tablosunda bir uygulama kaydı oluşturulur.

8. Sorgulama menüsünde Satın Alma'nın üzerine gelin ve Satıcıya Göre İşlemler'i seçin.

9. Satıcı Kimliği listesinde uygun satıcıyı seçin. İade faturası ve fatura, Kaynak alanında HIST değerini görüntüler.

10. İşlemler menüsünde Satın Alma'nın üzerine gelin ve Ardından Denetimleri Seç'i seçin.

11. Batch Id alanına bir toplu iş kimliği yazın.

12. 2. adımdaki Alacak Denetimlerini Seç işlemini satıcıyla kısıtlayın.

13. Borç Çeklerini Seç penceresinde Toplu İş Oluştur'a tıklayın. Derleme Toplu İşlemi, Denetim seçme işlemi için seçilen faturalar için PM20100 (PM Open Open Geçici Dosyasına Uygula) tablosunda yeni bir kayıt oluşturur.

    Toplu iş oluşturulduğunda, PM20100 tablosundaki Payment_To_Print_On_Stub alanı, onay toplu işlemini oluşturmak için kullanılan fiş numarasıyla doldurulur.

14. Toplu iş oluşturulduktan sonra, denetim yazdırma işlemine başlamak için Denetimleri Yazdır'ı seçin.

15. Borç Çeklerini Yazdır penceresinde Yazdır'ı seçerek çekleri yazdırın. Denetim saplaması aşağıdaki bilgileri görüntüler:

    • İade faturası tarafından ödenen fatura 0 TL havale tutarıyla görüntülenir.
    • İade faturası negatif bir değerle ve 0,00 TL havale tutarıyla görüntülenir.
    • Çekle ödenen faturalar uygun havale tutarıyla görüntülenir.

16. Çek yazdırıldıktan sonra BorçLarı Deftere Naklettiğiniz Çekler penceresi açılır. Denetimleri göndermek için İşlem'i seçin. Deftere nakil günlükleri, çekler tarafından ödenen faturaların dağıtımlarını yazdırır. İade faturası bilgileri deftere nakil günlüklerine yazdırılmaz.

17. Deftere nakil işlemi sırasında, aşağıdaki satıcı kayıtları PM20000 (PM İşlem Açık Dosya) tablosundan ve PM20100 (PM OPEN OPEN Geçici Dosyasına Uygula) tablosundan kaldırılır:

    • Denetimleri Seçme işlemi sırasında tam olarak ödenen faturalar
    • Faturalara uygulanan iade faturaları
    • İade faturaları tarafından tam olarak ödenen faturalar

İadeler için şu adımları izleyin

1. İşlemler menüsünde Satın Alma'nın üzerine gelin ve ardından İşlem Girişi'ni seçin.

2. Satıcı Kimliği listesine bir satıcı kimliği yazın ve bir fatura oluşturun.

3. Faturayı deftere nakledin. Faturayı deftere naklettiğinizde, PM20000 (PM İşlem Açma Dosyası) tablosunda bir kayıt oluşturulur.

4. İşlemler menüsünde Satın Alma'nın üzerine gelin ve ardından İşlem Girişi'ni seçin.

5. Satıcı Kimliği listesine bir satıcı kimliği yazın ve ardından 2. adımda olduğu gibi aynı satıcı ve aynı değer için bir iade oluşturun.

6. Borçlar El ile Ödeme Girişi penceresinde Uygula'yı seçin ve ardından iadeyi 2. adımda oluşturduğunuz faturaya uygulayın.

7. İadeyi gönderin. İadeyi gönderdiğinizde aşağıdaki eylemler gerçekleşir:

   • Fatura kaydı PM20000 (PM İşlem Açma Dosyası) tablosundan kaldırılır.
   • PM20100 (PM Open Open Geçici Dosyasına Uygula) tablosunda, REMITTANCE'a eşit Anahtar Kaynağı alanıyla bir dönüş kaydı oluşturulur.
   • Fatura kaydı ve iade kaydı PM30200 (PM Ücretli İşlem Geçmişi Dosyası) tablosunda oluşturulur.
   • PM30300 (PM Geçmiş Dosyasına Uygula) tablosunda bir uygulama kaydı oluşturulur.

8. Sorgulama menüsünde Satın Alma'nın üzerine gelin ve Satıcıya Göre İşlemler'i seçin.

9. Satıcı Kimliği listesinde uygun satıcıyı seçin. İade ve fatura, Kaynak alanında HIST değerini görüntüler.

10. İşlemler menüsünde Satın Alma'nın üzerine gelin ve Ardından Denetimleri Seç'i seçin.

11. Batch Id alanına bir toplu iş kimliği yazın.

12. 2. adımdaki Alacak Denetimlerini Seç işlemini satıcıyla kısıtlayın.

13. Borç Çeklerini Seç penceresinde Toplu İş Oluştur'a tıklayın. Derleme Toplu İşlemi, Denetim seçme işlemi için seçilen faturalar için PM20100 (PM Open Open Geçici Dosyasına Uygula) tablosunda yeni bir kayıt oluşturur.

    Toplu iş oluşturulduğunda, PM20100 tablosundaki Payment_To_Print_On_Stub alanı, onay toplu işlemini oluşturmak için kullanılan fiş numarasıyla doldurulur.

14. Toplu iş oluşturulduktan sonra, denetim yazdırma işlemine başlamak için Denetimleri Yazdır'ı seçin.

15. Borç Çeklerini Yazdır penceresinde Yazdır'ı seçerek çekleri yazdırın. Denetim saplaması aşağıdaki bilgileri görüntüler:

    • İade tarafından ödenen fatura 0 ABD doları havale tutarıyla görüntülenir.
    • İade, negatif bir değerle ve 0,00 TL havale tutarıyla görüntülenir.
    • Çekle ödenen faturalar uygun havale tutarıyla görüntülenir.

16. Çek yazdırıldıktan sonra BorçLarı Deftere Naklettiğiniz Çekler penceresi açılır. Denetimleri göndermek için İşlem'i seçin. Deftere nakil günlükleri, çekler tarafından ödenen faturaların dağıtımlarını yazdırır. İade bilgileri deftere nakil günlüklerine yazdırılmaz.

17. Deftere nakil işlemi sırasında, aşağıdaki satıcı kayıtları PM20000 (PM İşlem Açık Dosya) tablosundan ve PM20100 (PM OPEN OPEN Geçici Dosyasına Uygula) tablosundan kaldırılır:

    • Denetimleri Seçme işlemi sırasında tam olarak ödenen faturalar
    • Faturalara uygulanan iadeler
    • İadelerle tam olarak ödenen faturalar

Başvurular

Ödeme bilgilerinin yazdırılmasını engelleme ve PM20100 tablosundan kaldırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Dynamics GP'de Payables Management'ta sıfır dolar havalesinin yazdırılmasını önleme.