Aracılığıyla paylaş

Microsoft Dynamics GP'de Banka İşlemlerini Seç mutabakat penceresinde Düzeltilmiş Banka Bakiyesini değiştirme

Bu makalede, Çek defteri bakiyesini veya GL nakit hesabını etkilemeden Banka İşlemlerini Seç mutabakat pencerenizdeki mutabakat penceresinde Düzeltilmiş Banka Bakiyesini değiştirmek isteyebileceğiniz senaryo için bir çözüm sağlanır.

Şunlar için geçerlidir: Microsoft Dynamics SL Banka Mutabakatı, Microsoft Dynamics GP
Özgün KB numarası: 4088914

Belirtiler

Aşağıdaki senaryoyu değerlendirin:

Banka Mutabakatı'nda uzun bir süredir mutabık kalıyorsunuz ve mutabakattaki Düzeltilmiş Banka Bakiyeniz ile Çek Defteri Bakiyesi ve ayrıca Genel Muhasebe hesabınız arasında 3 yönlü bir uyum sağlıyorsunuz. Mutabakatınızda kurtulmak istediğiniz bir tutar var.

bu senaryoda, Çek defteri bakiyesini veya GL nakit hesabını etkilemeden Banka İşlemlerini Seç mutabakat pencerenizdeki mutabakat penceresinde Düzeltilmiş Banka Bakiyesini nasıl değiştirebileceğinizi öğrenmek isteyebilirsiniz.

Neden

Temel olarak, bunu yapamazsınız. Banka her zaman haklıdır. Eğer orada olmaması gereken bir işlem yapıyorsanız, bu işlem o süre zarfında Düzeltilmiş Banka Bakiyesini etkilemiş ve yanlış bir sayıya uyum sağlamış olabilirsiniz.

Aşağıdakilerden biri doğruysa Düzeltilmiş Banka Bakiyesi yanlış olabilir:

  • Pencereye girdiğinizde Doğrudan Banka Ekstrenizde gösterildiği gibi Banka Ekstresi Bitiş Bakiyesi'nde anahtar kullanmadınız.
  • Mutabakat penceresinde, orada olmaması gereken işlemler bulunuyor veya pencerede olması gereken bekleyen kalemler eksik. (Temizlendi olarak işaretlenmemiş kalan öğeler, mutabakat penceresindeki Düzeltilmiş Defter Bakiyesi'ni etkiler.)

Bir süre boyunca mutabakat penceresinde fazladan (veya eksik) bir işlemle 3 yönlü eşleşmeyi elde ettiyseniz, bu tutara göre düzeltme yapılmış olan banka bakiyesi ile yanlış bir tutara mutabık kalmışsınız demektir. İşlemi mutabakat pencerenizden silmek için çek defteri bakiyenizi ve GL nakit hesabınızı da etkilemeniz gerekir.

Not

  • Negatif bir çek taşıyorsanız, GL ile dengede olup olmadığınıza bakılmaksızın bu durumu hemen çözmeniz gerekir. Önceden mutabık kılınmış bir denetimi geçersiz kıldığınızda negatif bir denetim oluşturulur. Bir denetimi mutabık kılamaz ve geçersiz kılamazsınız, bu nedenle düzeltilmesi gereken bir sorun olduğunu bildirmek için sistem tarafından negatif denetim oluşturulur. Bunu hemen temizlemeniz gerekir ve genellikle her iki tarafta da temizleme yapmak için Genel Muhasebe (GL) nakit hesabınıza bir yevmiye kaydı eklemeniz gerekecektir (örneğin Banka Mutabakatı ve Genel Muhasebe), böylece banka kayıtlarıyla eşleşmelerini sağlayabilirsiniz.
  • GL nakit hesabınızın Checkbook bakiyenizle eşleşmesi, doğru oldukları anlamına gelmez. Yalnızca GP'deki bir sayıyı GP'deki başka bir sayı ile dengelediğiniz gösterilir. GL ve çek defteri bakiyeleriniz, yalnızca mutabakattaki Düzeltilmiş Banka Bakiyesi ile eşleştiğinde ve fazladan veya eksik işlem taşınmadığında doğrudur.
  • Birçok müşteri birkaç yıl boyunca bir işlem yürütür ve daha sonra bunu nasıl temizleyeceklerini bilmek ister. Bu süre boyunca yanlış ayarlanmış bir Banka Bakiyesi ile mutabık kaldınız, bu nedenle gerçek banka bakiyesini uzlaştırabilmek için GL nakit hesabınızın da ayarlanması gerekir.

Çözüm

Mutabakat penceresinden bir hareketi kaldırmak, Düzeltilmiş Defter Bakiyesi'nin değiştirilmesine neden olur. Geçmişte bu sayıyla mutabık kaldıysanız, büyük olasılıkla bunu GL'nizde de düzeltmeniz gerekir.

  1. Gerektiğinde Banka Mutabakatı'nda Artış Ayarlaması veya Azaltma Ayarlaması belirleyin. Uzlaştırmaya çalıştığınız tarih aralığındaki bir işlem tarihi kullanın. Mutabakat pencerenizden kaldırmaya çalıştığınız hareketi dengelemek için bu ayarlamayı kullanacaksınız.

  2. Bu Artırma/Azaltma Düzeltmesinin genel muhasebeye de akmasına izin verin. Girişin bir tarafı GL nakit hesabına, diğer tarafı da seçtiğiniz bir GL hesabına olacaktır. Tutarı kaydetmenizi istedikleri yere ilişkin rehberlik için kendi Muhasebe ekibinize başvurun. (Müşteriler genellikle bir silme veya fazla ve kısa bir hesap kullanır.) Aynı GL nakit hesabına hem borç hem de kredi rezervasyonu yapmayın.

  3. Şimdi, işlemleri temizlenmiş olarak işaretleyerek ve dengelemek için artış/azaltma düzeltmesini işaretleyerek bir sonraki Banka Mutabakatınızı tamamlayabilmeniz ve böylece dengeleyebilmeniz gerekir.