Microsoft Dynamics GP'de kapalı bir yıla veya kapalı bir döneme gönderme adımları

Şunlar için geçerlidir: Microsoft Dynamics GP
Özgün KB numarası: 851423

Giriş

Bu makalede, Microsoft Dynamics GP'de işlemlerin kapalı bir yıla veya kapalı bir döneme nasıl gönderildiği açıklanır.

Daha fazla bilgi

İşlemleri yalnızca en son kapatılan yıla (yani bir geçmiş yıl önce) deftere nakledebilirsiniz. Yılı kapattıktan sonra denetim ayarlamaları girmeniz gerekiyorsa bu özellik yararlıdır. Bir düzeltmeyi kapalı bir yıla deftere naklettiğinizde, bir sonraki yılın '0' Dönemi'ndeki Bakiye Öne Getirildi ('BBF') girişleriyle, etkilenen hesapların başlangıç bakiyeleri otomatik olarak ayarlanır. Her iki girişi de deftere nakil günlüğünde görürsünüz.

İşlemleri en son kapalı yıla veya kapalı bir döneme göndermek için şu adımları izleyin:

1. Kapalı dönemi yeniden açın. Bunu yapmak için Microsoft Dynamics GP'de Microsoft Dynamics GP'yi seçin, Araçlar'ın üzerine gelin, Kurulum'un üzerine gelin, Şirket'in üzerine gelin ve mali dönemler'i seçin.

2. Mali Dönemler Kurulumu penceresinde uygun Yılı seçin. Ardından, uygun dönem için deftere nakledeceğimiz Serinin işaretini kaldırın. Bu, modülün söz konusu dönemine göndermeye olanak sağlar. Tamam'ı seçin.

3. Genel Muhasebe Kurulumu penceresinde Geçmişe Deftere Nakil seçeneğini etkinleştirin. Bunu yapmak için, Microsoft Dynamics GP'de Microsoft Dynamics GP'yi seçin, Araçlar'ın üzerine gelin, Kurulum'un üzerine gelin, Finansal'ın üzerine gelin, Genel Muhasebe'nin üzerine gelin ve ardından İzin Ver bölümündeki Geçmişe Deftere Nakil onay kutusunu seçin.

4. Genel Muhasebe Kurulumu penceresinin Geçmişi Koru alanında Hesaplar onay kutusunu ve İşlemler onay kutusunu temizlemek için seçin.

   Önemli

   Yalnızca kapalı yılı etkilemek istemiyorsanız ve yalnızca başlangıç bakiyelerini ayarlıyorsanız.

   Bunu yalnızca aşağıdaki koşullar doğruysa yapın:

   • Ayarlama girişlerinin kapalı yılı etkilemesini istemezsiniz.

   • Başlangıç bakiyelerini ayarlamak için ayarlama girişlerinin ileri doğru ilerlemesini istiyorsunuz.

5. Tamam'ı seçin.

6. Genel muhasebe hareketlerini girin. Microsoft Dynamics GP, Genel Muhasebe kurulumuna göre değişiklikleri ileriye doğru aktarır.

   • Bilanço türü hesaplarında başlangıçtaki bakiyeler ileriye doğru alınır.
   • Kar & Zarar türündeki hesaplar, Genel Muhasebe kurulumunuza göre Korunan Kazançlar hesabına veya Bölüme ait korumalı kazanç hesaplarına yuvarlanacaktır.

7. İşiniz bittiğinde, Mali Dönemler penceresine geri dönün (1. ve 2. adımlara bakın) ve bu serinin dönemini yeniden kapatın; böylece başka kullanıcıların bu seriye/döneme gönderi göndermesine izin verilmez.

Not

Sistem, tasarım gereği bir geçmiş yıla geri göndermenizi sağlayacaktır.  Ancak, iki veya daha fazla kapalı yılı geri göndermeniz gerekiyorsa, yılı yeniden açmak için önce Finansal Year-End Kapanış penceresindeki (GP 2013 R2 ve üzeri sürümlerde) 'Geçmiş Yılı Tersine Çevir' düğmesini kullanmanız gerekir.  Gerekli GL girişlerini o yıla gönderebilmek için istediğiniz kadar kapalı yılı yeniden açabilirsiniz.  Yılı yeniden kapattığınızda bakiyeler geçerli ayarlara göre yeniden hesaplanır.  Birkaç yıl önce yeniden açarsanız şunları bilmeniz gerekir:

• Korunan kazançlar hesabı zaman içinde değişti mi?
• Finansal veriler temizlendi mi?
• Zaman içinde doğrudan SQL tablolarında bakiyelerde herhangi bir ayarlama yapıldı mı?

Birden çok GL yıl önce yeniden açar ve yeniden kapatırsanız, geçerli bir yedeklemeye sahip olduğunuzdan ve tüm kullanıcıların GP'nin dışında olduğundan emin olun.

Birden çok GL yılını yeniden açar ve yeniden açarsanız, her seferinde tüm yıllar boyunca Mutabakat işlemini çalıştırmanız istenir.   Bu iletiyi her yıl boyunca işlem sırasında yoksayabilir ve tüm yıllar boyunca en sonda bir kez uzlaştırabilirsiniz.