Microsoft Dynamics GP'de Sabit Varlık Yönetimi modülü için yıl sonu kapanış yordamları

Bu belgede, Microsoft Dynamics'te Sabit Varlık Yönetimi için önerilen yıl sonu kapanış yordamları özetlenmektedir.

Şunlar için geçerlidir: Microsoft Dynamics GP
Özgün KB numarası: 865653

Özet

Not

Bu makaledeki yönergeleri izlemeden önce, bir sorun oluştuğunda geri yükleyebileceğiniz veritabanının tam bir yedek kopyasına sahip olduğunuzdan emin olun.

Bu makale, bu işlemleri tamamlamak için izlemeniz gereken adımların bir kontrol listesini içerir. Aşağıdaki bölümde her adımla ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Yordamların açıklamasını takiben sıkça sorulan sorular (SSS) yer alır.

Giriş

Aşağıdaki yordamlardan herhangi birini yapmadan önce bu belgeyi okuyun. Sorularınız varsa Microsoft Dynamics için Teknik Destek'e başvurun.

Yıl sonu denetim listesi

Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Adım: Microsoft Dynamics GP'de Borç Yönetimi için tüm yıl sonu kapanış yordamlarını gerçekleştirme

Önce Borçlar Yönetimi'ni kapatın. Bu eylem, kalan tüm sabit kıymet hareketlerinin sermayeye alındığını garanti eder. Ödenecekler Yönetimi'ni kapatma hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Dynamics GP'de Ödenecekler Yönetimi modülü için KB - Yıl sonu kapanış prosedürleri bölümüne bakın.

2. Adım: Geçerli mali yıla ilişkin tüm sabit kıymet hareketlerini girin

Geçerli mali yıl için tüm eklemeleri, değişiklikleri, aktarımları ve kullanımdan kaldırmaları deftere nakledin.

Not

Aktarımlar ve emeklilik işlemlerinin geri alınması geçmiş bir yılda hiçbir zaman yapılmamalıdır.

3. Adım: Geçerli mali yılın son günü boyunca tüm varlıkları amorti edin

1. Microsoft Dynamics GP'de, Microsoft Dynamics GP menüsünde Araçlar'ınüzerine gelin, Rutinler'in üzerine gelin, Sabit Varlıklar'ın üzerine gelin ve ardından Kullanımdan Kaldır'ı seçin.

2. Amortisman Hedefi Tarihi kutusuna geçerli mali yılın son tarihini yazın.

3. Tüm sabit kıymet defterlerini eklemek için Tümü'ne tıklayın.

4. Kullanım dışı bırak'ı seçin.

   Not

   Geçerli SK Mali Yılı'nın son gününe kadar tüm varlıkların amortismana tabi tutulması çok önemlidir. Tüm varlıklar, yıl sonu kapanış işlemi yapılmadan önce mevcut SK Mali Yılının son gününe kadar amorti edilmediyse, amortisman tutarları yanlış olacaktır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki SSS bölümünde Q3 ve A3'e bakın.

4. Adım: GL Deftere Nakil (GL Arabirimi) işlemini yapın (Bu adım isteğe bağlıdır.)

1. Microsoft Dynamics GP'de, Microsoft Dynamics GP menüsünde Araçlar'ınüzerine gelin, Rutinler'in üzerine gelin, Sabit Kıymetler'in üzerine gelin ve GL Deftere Nakil'i seçin.

2. Başlangıç Dönemi kutusuna 2024-012 yazın.

   Not

   2024-012 yer tutucusu, 2024 mali yılının 12. dönemini temsil eder. Takvim mali yılında çalışmıyorsanız veya 12'den fazla döneminiz varsa, yazdığınız dönem farklı olabilir.

3. Bitiş Dönemi kutusuna 2024-012 yazın.

4. Hareket Tarihi kutusuna geçerli mali yılın son tarihini yazın veya deftere nakil işleminin genel muhasebeyi etkilemesi için gereken tarihi yazın.

5. Devam'ı seçin.

6. Toplu iş numarasının oluşturulduğunu belirten bir ileti aldığınızda Devam'ı seçin.

7. Rapor Hedefi penceresinde Yazıcıonay kutusunu ve ardından Tamam'ı seçin.

5. Adım: Yıl sonu finansal kayıtlarının parçası olarak tutmak istediğiniz yıl sonu raporlarını çalıştırma

Önceki mali yılların yıllık amortisman tutarları Sabit Kıymet Yönetimi'nde tutulmaz. Bu nedenle, yılı kapatmadan önce bu bilgileri içeren raporları yazdırmanız gerekir.

Sabit kıymetler için çeşitli raporlar mevcuttur. Aşağıdaki raporları yazdırmanızı öneririz:

• Yıllık Etkinlik

  Yıllık Etkinlik raporunu yazdırmak için Raporlar menüsünde Sabit Kıymetler'inüzerine gelin ve Etkinlik'i seçin.

• Eklemeler

  Eklemeler raporunu yazdırmak için Raporlar menüsünde Sabit Kıymetler'inüzerine gelin ve İşlem'i seçin.

• Kullanımdan kaldırmalar

  Kullanımdan Kaldırmalar raporunu yazdırmak için, Raporlar menüsünde Sabit Kıymetler'inüzerine gelin, İşlem'i seçin ve ardından Raporlar listesinden Kullanımdan Kaldırmalar'ı seçin.

• Transferler

  Aktarımlar raporunu yazdırmak için Raporlar menüsünde Sabit Kıymetler'inüzerine gelin, İşlem'i seçin ve ardından Raporlar listesinde Aktarımlar'ı seçin.

• Amortisman Tablosu

  Amortisman Defteri raporunu yazdırmak için, Raporlar menüsünde Sabit Kıymetler'inüzerine gelin, Amortisman'ı seçin ve ardından Raporlar listesinde Amortisman Defteri'ni seçin.

• Mülk Kayıt Defteri

  Özellik Kayıt Defteri raporunu yazdırmak için, Raporlar menüsünde Sabit Kıymetler'in üzerine gelin, Envanter'i seçin ve raporlar listesinden Özellik Kayıt Defteri'ni seçin.

• Sabit Kıymetlerden Genel Muhasebe Mutabakatı'na

  Sabit Kıymetleri Genel Muhasebe Mutabakatı raporunu yazdırmak için, Raporlar menüsünde Sabit Kıymetler üzerine gelin, Etkinlik'i seçin ve ardından Raporlar listesinden Sabit Kıymetlerden Genel Defter Mutabakatı'nı seçin.

Birden fazla sabit kıymet defteriniz varsa aşağıdaki raporları da yazdırmanızı öneririz:

• Kitaptan Kitap Mutabakatı

  Kitaptan Kitap Mutabakatı raporunu yazdırmak için, Raporlar menüsünde Sabit Kıymetler'in üzerine gelin ve Karşılaştırma'yı seçin.

• Kitaptan Kitap YTD Amortisman Karşılaştırması

  Book to Book YTD Comparison raporunu yazdırmak için Raporlar menüsünde Sabit Kıymetler'inüzerine gelin, Karşılaştırma'yı seçin ve raporlar listesinde Book to Book to Book YTD Amortisman Karşılaştırması'nı seçin.

6. Adım: Sabit Kıymetler takviminin doğru oluşturulduğundan emin olun (Bu adım isteğe bağlıdır.)

1. Microsoft Dynamics GP'de, Microsoft Dynamics GP menüsünde Araçlar'ınüzerine gelin, Kurulum'un üzerine gelin, Sabit Varlıklar'ın üzerine gelin ve takvim'i seçin.
2. Bir Takvim seçin ve ardından Doğrula'yı seçin. Dönemleri doğrulamanız istendiğinde Tamam'ı seçin.
3. Rapor Hedefi penceresinde Ekran'ı ve ardından Tamam'ı seçin.

7. Adım: Tüm mali yıllar için üç aylık dönemlerin doğru ayarlandığını doğrulayın

1. Microsoft Dynamics GP'de, Microsoft Dynamics GP menüsünde Araçlar'ın üzerine gelin, Kurulum'un üzerine gelin, Sabit Varlıklar'ın üzerine gelin ve üç aylık dönem'i seçin.

2. Aşağıdaki kutuların boş olmadığından emin olun:

   • Başlangıç Tarihi
   • Orta Tarih
   • Bitiş Tarihi

   Not

   Bu kutuların her çeyrek için mevcut olması gerekir. Kutu boşsa, ilgili kutuya uygun tarihi yazın.

8. Adım: Yedekleme oluşturma

Bu yedekleme, yıl sonu belgelerinin geri kalanıyla birlikte site dışında depolanmalıdır. Bu yedekleme size şirketin yıl sonundaki mali konumunun kalıcı bir kaydını verir. Ayrıca, gerekirse bu yedekleme daha sonra geri yüklenebilir. Yedekleme yapmak, yıl sonu kapanış yordamları sırasında bir güç dalgalanması veya başka bir sorun oluşursa hızlı bir şekilde kurtarabileceğinizi garanti eder.

Microsoft Dynamics GP'de yedekleme oluşturmak için şu adımları izleyin:

1. Microsoft Dynamics GP'de, Microsoft Dynamics GP menüsünde Bakım'ınüzerine gelin ve ardından Yedekle'yi seçin.
2. Şirket Adı listesinde şirket adını seçin.
3. Gerekirse yedeklemenin yolunu değiştirin ve ardından Tamam'ı seçin.

9. Adım: Sabit kıymetlerin yıl sonu kapanış yordamını gerçekleştirme

1. Microsoft Dynamics GP'de, Microsoft Dynamics GP menüsünde Araçlar'ınüzerine gelin, Rutinler'in üzerine gelin, Sabit Varlıklar'ın üzerine gelin ve yıl sonu'na tıklayın.

2. Her kitap için görüntülenen mali yılın geçerli mali yıl olduğunu doğrulayın. (Mevcut mali yıl, kapatmakta olduğunuz yıldır.)

   Not

   Bir kitap için görüntülenen mali yıl geçerli mali yıl değilse Sık sorulan sorular (SSS) bölümündeki 1. soruya bakın.

3. Kapatmak istediğiniz kitapları seçin ve ardından Ekle'yi seçin. Kapatmak istediğiniz tüm kitaplar eklenene kadar bu adımı yineleyin.

4. İşlemi başlatmak için Devam'ı seçin. Onaylamak için Devam'ı seçin.

5. Varlıkları son güne veya geçerli Finansal Duran Varlıklar yılına kadar kullanımdan kaldırdığınızı doğrulamanız istenecektir. Aksi takdirde, yılı kapatmaya devam etmeden önce burada HAYIR'ı seçtiğinizden emin olun. Varsa Evet'i seçin.

Not

Microsoft Dynamics GP 2013 ve önceki sürümler için sabit kıymetlerin yıl sonu kapanış yordamı sırasında bir rapor oluşturulmaz. Microsoft Dynamics GP 2015 ve üzeri sürümlerde, Sabit Kıymet Yıl Sonu Kapanış raporunun yazdırılması opsiyoneldir. Bu rapor, kitaba göre yıl sonu kapanış işleminden etkilenen tüm varlıkların listesini ve bu varlıkların durumunu sağlar.

Not

Microsoft Dynamics, yıl sonu kapanış prosedürü sırasında aşağıdaki işlemleri yapar:

• Varlık Genel Bilgileri penceresinde, Miktar alanı Miktar Genişlet penceresinin Başlangıç Miktarı alanına kopyalanır.
• Son Bakım Genişlet penceresinde YTD Bakım tutarı temizlenir.
• Varlık Defteri penceresinde YTD Amortisman Tutarı temizlenir.
• Aşağıdaki yordamlar gerçekleştirilir:
  • Maliyet Temeli alanı Başlangıç Yılı Maliyet alanına kopyalanır.
  • LTD Amortisman alanı, Başlangıç Rezervi alanına kopyalanır.
  • Hurda Değeri alanı, Hurdayı Başlat alanına kopyalanır.
• Defter Kurulumu penceresinde, Geçerli Mali Yıl alanı bir artırılır.

Sık sorulan sorular (SSS)

S1: Varlık Yılı Bitiş penceresinde kitabım için görüntülenen mali yıl, kapatmak istediğim yıl değil. Geçen yıl gösterilen yılı kapattım ve henüz geçerli yılı kapatmadım. Ne yapmalıyım?

1: 4. sorunun yanıtına bakın.

S2: Microsoft Dynamics GP'de Genel Muhasebe'yi kapattım ve şimdi Sabit Varlık Yönetimi'nin henüz kapanmadığını fark ettim. Sabit kıymetlerin yıl sonu kapanış yordamını bu noktada yapabilir miyim?

Y2: Tüm yan kuruluş modülleri kapatıldıktan sonra Genel Muhasebe'yi kapatmanızı öneririz. Ancak Genel Muhasebe kapatıldıktan sonra Sabit Kıymet Yönetimi kapatılabilir. GL Deftere Nakil (GL Arabirimi) işlemi gerçekleştirilebilir ve ardından işlem veya hareketler kapatılan yıla veya genel muhasebedeki geçmiş yıla nakledilebilir. GL Deftere Nakil (GL Arabirimi) işlemi hakkında daha fazla bilgi için Yıl sonu denetim listesi bölümündeki 4. adıma bakın.

Hareketleri genel muhasebedeki geçmiş yıla deftere nakletmek için Genel Muhasebe Kurulumu penceresinde aşağıdaki seçeneklerin belirlendiğinden emin olun:

• Geçmişe Kayıt Yapmaya İzin Ver
• Geçmiş Hesaplarını Koru
• Geçmiş İşlemlerini Koru

Not

Microsoft Dynamics GP'de Genel Muhasebe Kurulumu penceresine erişmek için, Microsoft Dynamics GP menüsünde Araçlar'ın üzerine gelin, Kurulum'un üzerine gelin, Finansal'ın üzerine gelin ve genel muhasebe'yi seçin.

Kaydedilen işlem geçmiş yılı günceller ve açık yılın başlangıç bakiyesi olarak ilerler. Herhangi bir gider hesabı veya herhangi bir gelir hesabı işleme dahil edildiyse, bunlar Otomatik olarak Korunan Kazançlar hesabına veya hesaplarına kapatılır.

S3: Sabit Kıymet Yönetimi'nde yıl sonu yordamını çalıştırdım ve sonra yeni yılda amortisman çalıştırdım. Amortismanın yüksek oranda fazla yıprandığını ve bazı varlıkların Net Defter Değeri alanında negatif bir sayı olduğunu görüyorum. Sistem neden bu kadar fazla amortisman hesaplıyor?

Y3: Aşağıdaki koşullar doğruysa bu sorun oluşur:

• Yıl kapandı.
• Varlıklar mali yılın son gününe kadar amort edilmedi. Aşağıdaki örneği inceleyin:
• Mali yıl bir takvim yılıdır (1 Ocak-31 Aralık).
• Varlıklar, yıl kapatıldığı 28 Aralık'a kadar amorti edildi. Bu örnekte, amortisman bir sonraki çalıştırılışında amortisman yanlış olacaktır. Sistem, yıl sonu kapanış yordamı tamamlandığında yıllık oranı yeniden hesaplamaz. Bu nedenle sabit kıymetler, önceki yıl (29 Aralık ile 31 Aralık) arasında kalan son birkaç gün içinde tam bir yıl yıpranma alır. Yıpranma oranı, şu anda her varlıkta bulunan yıllık orandır. Ayrıca, orijinal ömrünün sonuna yakın varlıklar varsa, Net Book Value alanı negatif olabilir.

Bu sorun için iki geçici çözüm vardır:

• Önerilen geçici çözüm:

  Verileri yedekten geri yükleyin, yıpranma işlemini yılın son gününe kadar çalıştırın ve ardından yıl sonu kapanış yordamlarını uygulayın.

• Alternatif geçici çözüm:

  Tüm varlıklardaki ömrü sıfırlayın.

Not

Varlıklardaki tutarlar YTD Amortisman alanı veya LTD Amortisman alanı için girilmişse, varlıklardaki ömrün sıfırlanması bu tutarları değiştirir ve sonuç farklı olabilir. Kıymetteki ömrü sıfırlayarak YTD Amortisman alanını veya LTD Amortisman alanını değiştirirseniz, Sabit Kıymet Yönetimi ile Genel Muhasebe arasında tutarsızlıklara neden olursunuz. Bu tutarsızlıklar açıklanmalıdır.

S4: Sabit Kıymet Yönetimi için yıl sonu yordamını tamamlamak yerine, Kitap Kurulumu penceresindeki Geçerli Mali Yıl alanını el ile gelecek yıla değiştirdim. Geri dönüp yıl sonu kapanış yordamını çalıştırmam mı gerekiyor yoksa yeni yıl için Sabit Kıymet Yönetimi'ndeki etkinliği işlemeye devam edebilir miyim?

Y4: Yeni yıl için eklemeler, değişiklikler, aktarımlar, kullanımdan kaldırmalar veya amortisman gibi hiçbir etkinlik çalıştırılmadıysa, Kitap Kurulumu penceresindeki Geçerli Mali Yıl alanı önceki yıla geri döndürülebilir ve ardından yıl sonu kapanış yordamı işlenebilir.

Yeni yıl için eklemeler, değişiklikler, aktarımlar, kullanımdan kaldırmalar veya amortisman gibi herhangi bir etkinlik çalıştırıldıysa, verileri yedekten geri yükleyin ve yıl sonu kapanış yordamıyla devam edin.

Her iki durumda da yıl sonu kapanış yordamı çalıştırılmalıdır. Yıl sonu kapanış yordamı tamamlanmazsa, YTD Amortisman alanındaki tutar, kullanımdan kaldırılmış veya önceki yıl tamamen amorti edilmiş varlıkları içeren tüm raporlarda fazla hesaplanacaktır. Yıl sonu kapatma yordamı yapılmazsa, YTD Amortisman alanındaki tutarlar temizlenmez. YTD Amortisman alanındaki tutarlar sıfırlanamaz. Bu nedenle bu tutarlar yeni yıla ilişkin raporlarda yanlış bir şekilde yer alacaktır.