Microsoft Dynamics GP'de Borçlar Yönetimi'nde işlemleri geçersiz kılma

Bu makalede, Microsoft Dynamics GP ve Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0'da Borç Yönetimi işlemlerinin nasıl geçersiz kılındığı açıklanır. Ayrıca, makalede hangi işlemlerin geçersiz kılınabileceği açıklanır.

Şunlar için geçerlidir: Microsoft Dynamics GP
Özgün KB numarası: 858373

Giriş

Aşağıdaki işlemler Microsoft Dynamics GP'de geçersiz kılınabilir:

• İade Faturaları
• Ödemeler
• Döndürür

Not

Açık tablolardaki ve geçmiş tablolarındaki işlemler geçersiz kılınabilir.

Açık tablolardaki belgeler

Faturalar ve iade faturaları uygulanmamışsa geçersiz kılınabilir. Açık tablolardaki bir belgeyi geçersiz kılmak için Açık Borçlar İşlemini Geçersiz Kıl penceresini kullanın. Bunu yapmak için İşlemler'i seçin, Satın Alma'nın üzerine gelin ve Açık İşlemleri Geçersiz Kıl'ı seçin.

Bir kredi belgesini geçersiz kıldıktan sonra, kredi belgesine uygulanan borç belgesi uygulanmaz. Ardından, borç belgesini başka bir belgeye uygulayabilirsiniz. Geçersiz kılmak istediğiniz hareketin satıcısı beklemedeyse, hareketi geçersiz kılabilirsiniz. Ayrı tutma sınırlaması, ayrı tutmadaki belgeler için geçerlidir.

Tamamen uygulanan ve geçmiş tablolarında bulunan belgeler

Geçmiş tablolarındaki bir belgeyi geçersiz kılmak için Geçmiş Borç hareketlerini geçersiz kıl penceresini kullanın. Bunu yapmak için İşlemler'i seçin, Satın Alma'nın üzerine gelin ve Geçmiş İşlemleri Geçersiz Kıl'ı seçin.

Kısmen uygulanan veya ayrı tutulmuş belgeler

Kısmen uygulanan veya beklemede olan bir işlemi geçersiz kılmak için, belirtilen koşul doğruysa bu adımları izleyin.

Koşul 1: Geçersiz kılınacak işlem, kısmen uygulanmış bir alacak belgesidir (ödemeler veya iade faturaları).

1. Kısmen uygulanan belgenin kalan tutarı için yeni (sahte) bir fatura oluşturun.

   Not

   Bu yeni fatura bu işlemin sonunda geçersiz kılınacaktır. Geçmiş durumunda olmadığı sürece bir kredi belgesini geçersiz kılamadığınız için bu gereklidir; bu da tam olarak uygulandığı anlamına gelir.

   Bunu yapmak için şu adımları uygulayın:

   1. İşlemler menüsünde Satın Alma'nın üzerine gelin ve ardından İşlem Girişi'ni seçin.
   2. Borçlar hareket girişi penceresinde, geçersiz kılmak istediğiniz kısmen uygulanmış belgeyi içeren satıcı için bir fatura girin ve sonra fatura için, geçersiz kılmak istediğiniz belgenin kalan tutarına eşit bir tutar girin.
   3. Gönder'i seçin ve pencereyi kapatın.
   4. Rapor hedefini belirtin ve deftere nakil günlüklerini yazdırın.

2. Yeni faturayı kısmen uygulanan belgeye uygulayın.

   1. İşlemler menüsünde Satın Alma'nın üzerine gelin ve Ardından Borç Belgelerini Uygula'yı seçin.
   2. Borç Belgeleri Uygula penceresinde, Satıcı Kimliği kutusuna satıcı kimliğini girin ve sonra Belge No kutusuna geçersiz kılmak istediğiniz kısmen uygulanmış belgenin belge numarasını girin.
   3. Kısmen uygulanan belgenin kalan miktarını uygulamak için yeni faturayı seçin ve ardından Tamam'ı seçin.

3. Kısmen uygulanan belgeyi geçersiz kılma.

   1. İşlemler menüsünde Satın Alma'nın üzerine gelin ve Geçmiş İşlemleri Geçersiz Kıl'ı seçin.
   2. Geçmiş İşlemleri Geçersiz Kıl penceresinde, geçersiz kılmak istediğiniz kısmen uygulanmış belgeyi seçin ve ardından Geçersiz Kıl onay kutusunu seçin.
   3. Geçersiz'i seçin ve pencereyi kapatın.
   4. Rapor hedefini belirtin ve deftere nakil günlüklerini yazdırın.

4. 1. adımda oluşturduğunuz yeni faturayı geçersiz kılın.

   1. İşlemler menüsünde Satın Alma'nın üzerine gelin ve Açık İşlemleri Geçersiz Kıl'ı seçin.
   2. Açık İşlemleri Geçersiz Kıl penceresinde, Satıcı Kimliği kutusuna satıcı kimliğini girin.
   3. Yeni faturayı ve ardından Geçersiz onay kutusunu seçin.
   4. Geçersiz'i seçin.
   5. Rapor hedefini belirtin ve deftere nakil günlüklerini yazdırın.

5. Ayarlamaları deftere nakletmeniz gerekiyorsa genel muhasebe hareketlerinizi doğrulayın veya toplu işlem halindeyse genel muhasebe hareketlerini silin. Genel muhasebe hareketlerini deftere naklederseniz, geri alma özelliğini kaybetmezsiniz.

Not

Geçersiz kılınmış kısmen uygulanan belgeyi içeren ilk fatura Açık durumda kalır. Böylece 1. adımda oluşturduğunuz yeni faturayı geçersiz kılabilirsiniz.

Koşul 2: Geçersiz kılınacak işlem kısmen uygulanan bir faturadır

1. Faturaya uygulanan kredi belgesini geçersiz kılın.

   1. İşlemler menüsünde Satın Alma'nın üzerine gelin ve Geçmiş İşlemleri Geçersiz Kıl'ı seçin.
   2. Kısmen uygulanan faturaya uygulanan kısmen uygulanmış belgeyi seçin ve ardından Geçersiz kıl onay kutusunu seçin.
   3. Geçersiz'i seçin.
   4. Rapor hedefini belirtin ve deftere nakil günlüklerini yazdırın.

   Not

   Faturaya uygulanan kredi belgesi de kısmen uygulanmışsa, kısmen uygulanan belgeyi geçersiz kılmak için koşul 1'e ilişkin adımları izleyin.

2. Faturayı geçersiz kılma.

   1. İşlemler menüsünde Satın Alma'nın üzerine gelin ve Açık İşlemleri Geçersiz Kıl'ı seçin.
   2. Satıcı Kimliği kutusuna satıcı kimliğini girin.
   3. Ek faturayı seçin ve ardından Geçersiz onay kutusunu seçin.
   4. Geçersiz'i seçin.
   5. Rapor hedefini belirtin ve deftere nakil günlüklerini yazdırın.

3. Ayarlamaları deftere nakletmeniz gerekiyorsa genel muhasebe hareketlerinizi doğrulayın veya toplu işlem halindeyse genel muhasebe hareketlerini silin. Genel muhasebe hareketlerini deftere naklederseniz, geri alma özelliğini kaybetmezsiniz.