如何在 Microsoft Dynamics GP 的银行对帐中取消交易

本文介绍如何在 Microsoft Dynamics GP 和 Microsoft Business Solutions - Great Plains 中取消银行对帐中的交易。

适用于： Microsoft Dynamics GP
原始 KB 编号： 858473

简介

当您取消在银行对帐中输入的事务时，交易过帐时过帐到帐户的金额将自动撤销。 此外，支票簿余额将按无效的事务金额进行更新。 如果未保留历史记录，则会在发布事务后删除已取消的事务。 如果保留历史记录，则会出于审核和安全目的存储无效的事务。

必须在其他模块中取消源自其他模块的事务，以在 Microsoft Dynamics GP 中维护准确的会计记录。 如果使用银行对帐取消在另一个模块中输入的事务，则会收到一条警告消息，建议取消另一个模块中的事务。 可以继续阅读此消息。 但是，原始事务保留在创建事务的模块中。

更多信息

在撤销事务之前，必须满足以下条件：

• 事务必须完全分布式。
• 无法将事务标记为对帐。
• 无法协调或先前取消事务。
• 事务必须存在于 CM 事务文件中。
• 分配给交易的支票簿必须存在，并且必须将现金帐户分配给支票簿。

若要在“银行事务输入”窗口中取消交易，请执行以下步骤：

1. 选择“ 交易”，指向“ 财务”，然后选择“ 银行交易”。

2. 在 “选项 ”列表中，选择“ Void Transaction ”以取消支票、取款和调整。

3. 选择“ Checkbook ID ”字段旁边的“查找”按钮，然后双击用于要取消的事务的 checkbook 的 checkbook ID。

4. 选择“ 数字 ”字段旁边的“查找”按钮，然后双击要取消的事务。

   注意

   如果输入重复的文档编号，将显示第一个文档。 如果取消了源自另一个模块的事务，请输入原始分布中要反向的偏移量帐户和金额。

5. 选择“ Void”。 滚动窗口中的分布将过帐，支票簿将更新，分配金额将过帐到总账。

6. 关闭“银行交易录入”窗口时，将打印银行交易过帐日记。 打开窗口后已作废的事务在报表上标有星号 (*) 。