共用方式為

如何在 Microsoft Dynamics GP 的一般總帳中清除單位帳戶的開始餘額

  • 發行項

本文提供在 Microsoft Dynamics GP 中關閉一般總賬會計年度之後，所有單位帳戶餘額向前復原的問題解決方案。

注意事項

遵循本文中的指示之前，請確定您有可在發生問題時還原的資料庫完整備份複本。

適用于： Microsoft Dynamics GP
原始 KB 編號： 857582

徵狀

當您在 Microsoft Dynamics GP 的 [一般總帳] 中關閉年份時，所有單位帳戶的餘額都會向前復原到目前的年份。 發生此問題的原因是 Microsoft Dynamics GP 會將單位帳戶視為資產表帳戶。

解決方案

請參閱下列適當版本的步驟：

防止單位帳戶在 Microsoft Dynamics GP 2013 和更新版本 (之後有 bbf)

Microsoft Dynamics GP 2013 中有一項新功能，其中包含您可標記的單元帳戶設定複選框，以自動防止在新的一年建立 BBF，作為該特定單位帳戶 GL 年終關閉程式的一部分。 請遵循下列步驟來標示您不想要開始餘額的每個單位帳戶：

  1. 在關閉 GL 年份之前，按兩下 [卡片]，指向 [ 財務 ]，然後按兩下 [ 單位帳戶]。
  2. 選取單位帳戶，並標示 [ 關閉期間清除餘額 Year-End 複選框。
  3. 按一下儲存。 針對您想要在新年度中沒有開始餘額的每個單位帳戶執行此動作，作為 GL 年度結束關閉程式的一部分。

注意事項

  • 下一次關閉 GL 年時，此複選框會防止在新的一年建立 BBF。 它不會觸及過去已關閉的年份或現有 BBF。 若要清除現有的 BBF，您必須遵循下列步驟。
  • 若要清除先前年份的 BBF，您可以重新開啟 GL 年份，在您的單位帳戶上標示 () 的複選框 (的) ，然後再次重新關閉您的 GL 年份。

清除開放/歷史年份中的bbf

  • Microsoft Dynamics GP 2013 和更新版本

    1. 重新開啟 GL 年份 () 。
    2. 在單元帳戶 () 上標示複選框 () 。
    3. 重新關閉 GL 年份 () 。

  • Microsoft Dynamics GP 2010 和舊版

    若要刪除目前年份和歷史年份中單位帳戶的起始餘額，請使用適當的方法 (的) ：

    • 方法 1：刪除目前年份中單位帳戶的餘額

      1. 開啟 Microsoft SQL Server Management Studio。

      2. 針對公司資料庫執行下列 select 語句，以取得您將在目前開放年度清除 BBF 的所有單位帳戶清單：

        select * from GL00100, GL20000 where GL00100.ACTINDX = GL20000.ACTINDX and GL00100.ACCTTYPE = 2 and GL20000.SOURCDOC = 'BBF'

      3. 如果您同意，請對公司資料庫執行下列 delete 語句，以在開啟的目前年份中移除這些單位帳戶的 BBF 記錄。

        delete GL20000 from GL00100, GL20000 where GL00100.ACTINDX = GL20000.ACTINDX and GL00100.ACCTTYPE = 2 and GL20000.SOURCDOC = 'BBF'

      4. 在 [ 工具] 功能表上，指向 [ 公用程式]，指向 [ 財務]，然後按兩下 [ 協調]。

        1. 在 [協調財務資訊] 視窗中，按兩下以選取 [ 年] 複選框。
        2. 每年協調一次。 使用最舊的歷程記錄年份來啟動程式。 使用目前開啟的年份結束程式。

    • 方法 2：刪除過去年份中單位帳戶的餘額

      1. 啟動 SQL Server Management Studio。

      2. 執行此腳本，以取得具有 BBF 的所有單位帳戶清單。 請務必針對您想要檢查的歷程記錄年份更新 XXXX 佔位元元。

        select * from GL00100, GL30000 where HSTYEAR = 'XXXX' and GL00100.ACTINDX = GL30000.ACTINDX and GL00100.ACCTTYPE = 2 and GL30000.SOURCDOC = 'BBF'

      3. 針對公司資料庫執行下列語句，以移除您所要年份的 BBF。 (通常如果您移除一年，則會在該年份之後移除所有年份。因此，如果您想要移除 BBF for 2015，您也會移除 BBF for 2017、2016 和 2015 的最後一個單位帳戶，因為餘額會向前復原至年份。) 

        delete GL30000 from GL00100, GL30000 where HSTYEAR = 'XXXX' and GL00100.ACTINDX = GL30000.ACTINDX and GL00100.ACCTTYPE = 2 and GL30000.SOURCDOC = 'BBF'

      4. 在 [ 工具] 功能表上，指向 [ 公用程式]，指向 [ 財務]，然後按兩下 [ 協調]。

        1. 在 [ 協調財務資訊] 視窗中，按兩下以選取 [ 年] 複選框。
        2. 每年協調一次。 使用最舊的歷程記錄年份來啟動程式。 使用目前開啟的年份結束程式。