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如何繼續在 Microsoft Dynamics GP 的 Payables Management 中中斷的檢查執行

  • 發行項

本文說明如何在 Microsoft Dynamics GP 的 Payables Management 中，檢查執行中斷之後繼續執行檢查。

適用于： Microsoft Dynamics GP
原始 KB 編號： 852064

簡介

若要在執行 Payables Management 檢查期間發生中斷之後繼續執行，請先遵循下列步驟 1 中的適當選項。

步驟 1：從備份還原 Microsoft Dynamics GP

選項 1 - 若要在檢查執行中斷後繼續執行，請將 Microsoft Dynamics GP 還原至先前的備份，並重建如同您先前所做的檢查執行。 如常繼續。 不需要其他步驟。

選項 2 -如果您無法藉由從備份還原 Microsoft Dynamics GP 來解決此問題，請遵循下列步驟清除臨時表，並使用下列步驟將批次重設回可用狀態：

  1. 進行目前的備份：請確定您有公司資料庫的目前備份。 若要在 Microsoft Dynamics GP 中備份公司資料庫，請遵循下列步驟：

    1. 讓所有用戶都註銷 Microsoft Dynamics GP。
    2. 在 [ 檔案] 功能表上，選取 [ 備份]。
    3. 在 [ 公司名稱] 列表中，選取您要備份的公司。
    4. 在 [ 選取備份檔] 方塊中，選取黃色資料夾以開啟您要放置備份檔的位置。

  2. 檢視臨時表：檢視下列數據表的內容，以確認所有使用者都已註銷：

    • 動力學。。活動
    • 動力學。。SY00800
    • 動力學。。SY00801
    • Tempdb。。DEX_LOCK
    • Tempdb。。DEX_SESSION

    若要這樣做，請針對 Dynamics 資料庫執行下列腳本：

    SELECT * FROM DYNAMICS..ACTIVITY
SELECT * FROM DYNAMICS..SY00800 
SELECT * FROM DYNAMICS..SY00801 
SELECT * FROM TEMPDB..DEX_LOCK 
SELECT * FROM TEMPDB..DEX_SESSION

    注意事項

    當所有使用者都註銷 Microsoft Dynamics GP 時，上述數據表應該是空的。 如果所有使用者都不在 Microsoft Dynamics GP 中，這些數據表中現有的任何記錄都會卡住記錄。

  3. 刪除 TEMP 資料表：如果未傳回任何結果，請移至步驟 4。 否則，請使用下列任何適當的腳本清除停滯的記錄： (確定所有使用者都不在 Microsoft Dynamics GP.) 

    DELETE DYNAMICS..ACTIVITY 
DELETE DYNAMICS..SY00800 
DELETE DYNAMICS..SY00801 
DELETE TEMPDB..DEX_LOCK 
DELETE TEMPDB..DEX_SESSION

  4. 重設批次狀態：將計算機檢查批次設回 可用 狀態。 若要這樣做，請針對公司資料庫執行下列腳本：

    UPDATE SY00500 SET MKDTOPST=0, BCHSTTUS=0 where BACHNUMB='XXX'

    注意事項

    • 將 XXX 取代為您嘗試在 Microsoft Dynamics GP 中張貼或選取的批次編號或批次名稱。
    • IDENUMB 的值與 Microsoft Dynamics GP 中 [批次識別符] 視窗的值相同

  5. 檢閱批次，並確認批次中交易的精確度。

  6. 移至 步驟 2：使用適當的方法。 如需從備份還原 Microsoft Dynamics GP 的詳細資訊，請參閱 KB - 批次保留在 Microsoft Dynamics GP 中的張貼、接收、忙碌、標示、鎖定或編輯狀態中。

步驟 2：使用適當的方法

如果您遵循上述步驟 1 中的選項 2，請閱讀下方的每個方法，並判斷下一步應該使用哪一種方法來繼續：

  • 如果所有檢查都未列印且未張貼，請使用 方法 1。
  • 如果列印所有檢查，但未張貼所有檢查，請使用 方法 2。
  • 如果列印所有檢查，但只部分張貼部分檢查，請使用 方法 3。
  • 如果張貼已中斷，且數據損毀 (例如檢查似乎已套用，但不存在) ，您必須立即還原至備份。 (如果您無法這麼做，合作夥伴必須連絡合作夥伴協助小組，以開啟諮詢服務要求 (因為修正損毀的數據是可計費的諮詢服務，且超出一般支持原則的範圍。)

方法 1：未列印檢查

  1. 檢閱批次：完成 步驟 1：從備份還原 Microsoft Dynamics GP 中的步驟之後，如果批次的狀態為 [可用]，請列印和編輯批次清單，讓您知道批次中包含的內容。

    若要列印批次編輯清單，請遵循下列步驟：

    1. 在 [ 交易] 功能表上，指向 [ 購買]，然後選取 [ 列印檢查]。 (因為批次可能已損毀，請勿重印或張貼復原的 batch.)
    2. 在 [列印付款檢查] 視窗中，選取 [批次標識符] 字段中的 [支付專案] 批次。
    3. 選取 [列印]。
    4. 當 [報表目的地] 窗口出現時，選取適當的報表目的地，然後選取 [ 確定]。

  2. 執行檢查連結：在 Payables Transaction 邏輯檔案上執行檢查鏈接作業。 建議您先在 TEST 公司中執行，只有在您同意結果時，才在 LIVE 公司中執行此步驟。 如果您在 LIVE 公司中執行此動作，請務必先進行目前的備份，如果您不同意結果，請務必還原至備份。 若要執行檢查連結作業，請遵循下列步驟：

    1. 在 Microsoft Dynamics GP 中，指向 [Microsoft Dynamics GP] 功能表上的 [ 維護 ]，然後選取 [ 檢查連結]。
    2. 在 [ 系列] 列表中，選取 [ 購買]。
    3. 在 [ 邏輯數據表 ] 列表中，選取 [ Payables Transaction Logical Files]，然後選取 [ 插入 ] 將此檔案移至 [ 選取的數據表 ] 清單。
    4. 選取 [確定]。
    5. 當系統提示您時，請選取報表目的地，然後選取 [ 確定]。

  3. 刪除批次：刪除計算機檢查批次。

    1. 在 [ 交易] 功能表上，指向 [ 購買]，然後選取 [ 批次]。
    2. 在 [批次標識符] 欄位中，選取您要刪除的批次。 (刪除批次之前，請務必先列印批次的編輯清單。)
    3. 選取 [刪除]。
    4. 當系統提示您刪除批次時，請選取 [ 刪除]。

  4. 重建批次：重新輸入檢查，並繼續正常執行檢查。 您可以從下列其中一個位置重新建立支付費用檢查：

    • 選取 [支付項目檢查] 視窗

      若要存取 [選取支付項目檢查] 視窗，請指向 [交易] 功能表上的 [購買]，然後選取 [選取檢查]。

    • 編輯支付專案檢查批次視窗

      若要存取 [編輯付款項目檢查批次] 視窗，請指向 [交易] 功能表上的 [購買]，然後選取 [編輯檢查批次]。

    • 編輯支付專案檢查視窗

      若要存取 [編輯支付項目檢查] 視窗，請指向 [交易] 功能表上的 [購買]，然後選取 [編輯檢查]。

方法 2：已列印檢查，但未張貼

  1. 檢閱批次：完成步驟 1 中的步驟，並將批次的狀態設定為 [可用] 之後，列印批次編輯清單。

    若要列印批次編輯清單，請遵循下列步驟：

    1. 在 [ 交易] 功能表上，指向 [ 購買]，然後選取 [ 列印檢查]。
    2. 在 [列印付款檢查] 視窗中，選取 [批次標識符] 字段中的 [支付專案] 批次。
    3. 選取 [列印]。
    4. 當 [報表目的地] 窗口出現時，選取適當的報表目的地，然後選取 [ 確定]。

  2. 刪除批次：刪除支付項目檢查批次。 如果要執行這項操作，請依照下列步驟執行：

    1. 在 [ 交易] 功能表上，指向 [ 購買]，然後選取 [ 批次]。
    2. 在 [ 批次標識符] 欄位中，選取您要刪除的批次。
    3. 選取 [刪除]。
    4. 當系統提示您刪除批次時，請選取 [ 刪除]。

  3. 執行檢查連結：在 Payables Transaction 邏輯檔案和 Payables History 邏輯檔案上執行檢查連結。 建議您先在 TEST 公司中執行，只有在您同意結果時，才在 LIVE 公司中執行此步驟。 如果您在 LIVE 公司中執行此動作，請務必先進行目前的備份，如果您不同意結果，請務必還原至備份。 如果要執行這項操作，請依照下列步驟執行：

    1. I Microsoft Dynamics GP，指向 [Microsoft Dynamics GP] 功能表上的 [維護]，然後選取 [檢查連結]。
    2. 在 [ 系列] 列表中，選取 [ 購買]。
    3. 在 [ 邏輯數據表 ] 列表中，選取 [ Payables Transaction Logical Files]，然後選取 [ 插入 ] 將此檔案移至 [ 選取的數據表 ] 清單。
    4. 在 [ 邏輯數據表 ] 清單中，選取 [ 支付專案歷程記錄邏輯檔案]，然後選取 [ 插入 ] 將此檔案移至 [ 選取的數據表 ] 清單。
    5. 選取 [確定]。
    6. 當系統提示您時，請選取報表目的地，然後選取 [ 確定]。

  4. 還原檢查編號：在 Checkbook 安裝程式中指定您要重複使用相同的檢查編號。 如果要執行這項操作，請依照下列步驟執行：

    1. 在 [ 卡片] 功能表上，指向 [ 財務]，然後選取 [複選簿]。

    2. 在 [複選簿維護] 視窗中，選取 [複選簿標識符] 字段中用來處理支付費用檢查的 複選簿 。

    3. 在 [ 支付方式選項] 區段中，標示下列複選框：

      • 重複的檢查編號
      • 覆寫檢查編號

    4. 在 [下一個檢查編號] 字段中，將 [下一個檢查編號] 設定回原本用於列印檢查的第一個檢查編號，讓您可以再次將原始檢查重印到畫面，然後重複使用相同的檢查編號。 (請參閱您列印的計算機檢查編輯清單。)

      注意事項

      它假設沒有其他人正在列印檢查，而 [下一個檢查編號] 已進階到中斷的檢查回合中列印的最後一個檢查編號。

    5. 選取 [儲存]。

  5. 重建批次：重新建立檢查

    您可以從下列其中一個位置重新建立支付費用檢查：

    • 選取 [支付項目檢查] 視窗

      若要存取 [選取支付項目檢查] 視窗，請指向 [交易] 功能表上的 [購買]，然後選取 [選取檢查]。

    • 編輯支付專案檢查批次視窗

      若要存取 [編輯付款項目檢查批次] 視窗，請指向 [交易] 功能表上的 [購買]，然後選取 [編輯檢查批次]。

    • 編輯支付專案檢查視窗

      若要存取 [編輯支付項目檢查] 視窗，請指向 [交易] 功能表上的 [購買]，然後選取 [編輯檢查]。

      注意事項

      請確定您已將檢查編號設定回原始的開頭檢查編號。 列印並張貼檢查之前，請確認批次編輯清單和 [支付專案交易查詢] 視窗中的資訊，以確定發票的狀態仍為 [開啟]。

  6. 列印：將檢查列印到螢幕或純紙。

    注意事項

    您可以從建立檢查的位置列印 Payables 檢查。

  7. 文章：張貼批次

    若要張貼支付項目檢查批次，請遵循下列步驟：

    1. 在 [ 交易] 功能表上，指向 [ 購買]，然後選取 [檢查后]。
    2. 在 [後續付款檢查] 視窗中，選取必須在 [批次標識符] 字段中張貼的 批次標識符 。
    3. 輸入檢查的適當張貼日期。
    4. 在 [ 處理] 列表中，選取 [後置檢查]。
    5. 選 取 [處理]。

方法 3：已列印檢查回合中的所有檢查，但只會部分公佈檢查

解決方案 1
如果您有備份，則只能將檢查還原並列印到螢幕或空白紙張，然後張貼檢查。

注意事項

請記得確認已正確張貼一般總賬專案。 如果您設定為 [張貼到一般總帳]，請確認已儲存的批次存在於 GL 中且正確無誤。 如果您設定為 [張貼至一般總賬檔案]，請檢閱詳細試用平衡報告，以確認張貼的 GL 專案正確無誤。

若要列印詳細試用餘額報表來確認一般總帳中的專案，請指向 [報表] 功能表上的 [財務]，然後選取 [試用餘額]。

若要設定將交易專案張貼到 [一般總帳] 的能力，請指向 [Microsoft Dynamics GP] 功能表上的 [工具]，指向 [ 設定]，指向 [ 張貼]，然後選取 [ 張貼]。 選 取 [購買 ] 作為 [數列] 和 [計算機檢查來源]。 如果您想要將批次張貼至一般總帳，請標示 (在 GL) 中停止批次，或在 [張貼至一般總賬檔案] 中停止批次。
解決方案 2

  1. 刪除批次：完成 步驟 1：從備份還原 Microsoft Dynamics GP 中的步驟之後，如果批次的狀態為 [可用]，請刪除批次。 若要刪除支付項目檢查批次，請遵循下列步驟：

    1. 在 [ 交易] 功能表上，指向 [ 購買]，然後選取 [ 批次]。
    2. 在 [ 批次標識符] 欄位中，選取必須刪除的批次。
    3. 選取 [刪除]。
    4. 當系統提示您刪除批次時，請選取 [ 刪除]。

  2. 執行檢查連結：在 Payables Transaction 邏輯檔案和 Payables History 邏輯檔案上執行檢查連結。 建議您先在 TEST 公司中執行，只有在您同意結果時，才在 LIVE 公司中執行此步驟。 如果您在 LIVE 公司中執行此動作，請務必先進行目前的備份，如果您不同意結果，請務必還原至備份。 如果要執行這項操作，請依照下列步驟執行：

    1. 在 Microsoft Dynamics GP 中，指向 [Microsoft Dynamics GP] 功能表上的 [維護]，然後選取 [檢查連結]。
    2. 在 [ 系列] 列表中，選取 [ 購買]。
    3. 在 [ 邏輯數據表 ] 列表中，選取 [ Payables Transaction Logical Files]，然後選取 [ 插入 ] 將此檔案移至 [ 選取的數據表 ] 清單。
    4. 在 [ 邏輯數據表 ] 清單中，選取 [ 支付專案歷程記錄邏輯檔案]，然後選取 [ 插入 ] 將此檔案移至 [ 選取的數據表 ] 清單。
    5. 選取 [確定]。
    6. 當系統提示您時，請選取報表目的地，然後選取 [ 確定]。

  3. 驗證：確認您張貼的專案已正確張貼。 請確定 [套用資訊] 和 [散發] 資訊都適用於支付項目檢查。

    若要在 [支付專案交易查詢 - 廠商] 視窗中確認此資訊，請遵循下列步驟：

    1. 在 [ 查詢] 功能表上，指向 [ 購買]，然後選取 [依 廠商的交易]。
    2. 在 [ 廠商標識符] 字段中，選取相關聯的廠商標識符。
    3. 選取您要的文件，然後選取 [文件編號 ] 連結。
    4. 在 [支付金額交易項目縮放] 視窗中，選取 [ 套 用] 以檢視發票文件的相關信息，以及套用至這些檔的點數備忘、退回或付款。
    5. 在 [支付專案交易專案縮放] 視窗中，選取 [ 散發 ] 以檢視交易的散發資訊。
    6. 確認資訊正確無誤。

  4. Rebuild/Repost：刪除批次並執行檢查鏈接之後，尋找未套用檔的未張貼檢查。

    1. 重建另一部計算機檢查批次，並只重新選取仍然具有開啟狀態的發票。

      注意事項

      請確定您選取的檢查會出現在包含列印之檢查編號的行中。 否則，您可能必須一次處理一個廠商或一系列廠商。

    2. 判斷您先前列印的「檢查編號」是您需要「開始」的。  (您可能需要移至 卡片>財務>檢查簿，然後將選項標示為 [ 目前允許重複的檢查編號 ]。)

    3. 繼續執行檢查，並視需要更新檢查編號 (符合您稍早列印) ，然後視需要將檢查列印到畫面或空白紙張。

    4. 檢閱以確定檢查編號與廠商標識碼與列印的內容一致，如果一切正確，則您可以張貼批次。

    5. 檢閱精確度。

  5. 確認 GL 已正確更新。

    • 如果遺漏任何 GL 專案，請確認是否有未張貼的 GL 批次。 如果沒有，您可能需要在 [交易財務>一般] 底下>，將 GL 專案直接鍵入至 GL。
    • 如果 GL 中有重複的 日誌 專案，請移至尋找 JE 編號，並移至 [交易>財務>一般]，然後選取 [正確] 按鈕，選取原始的 JE 和年份，然後返回 JE。  (或您只要按下位移 JE 鍵即可反轉其中一個重複 JE 的 out.)

  6. 確認銀行對帳已正確更新。

    • 請檢閱所有檢查都位於複選CM20200標識符下的數據表中。
    • 如果銀行對帳中有重複的檢查，建議您將銀行對帳中的位移增加調整設為關鍵，以將它們位移 (以便增加支票餘額，並更新 GL) 。 如果您不需要更新 GL，請在 GL 中停止批次並將其刪除， (或您可以在沒有收據的情況下進行存取，而不是增加調整，因為收入不會達到 GL。請記下一下。)