Microsoft Management 報表報表2012使用 Microsoft Dynamics GP 資料集市的幣種轉譯

本文說明在使用資料集市時,如何使用 Microsoft Dynamics GP 2013 或 Microsoft Dynamics GP 2015,設定 Microsoft Management 報表器2012的貨幣翻譯。

適用于:   Microsoft Management 報告器2012,Microsoft Dynamics GP
原始 KB 編號:   2986068

其他相關資訊

有關如何計算貨幣轉譯率的其他資訊,請參閱下列博客文章。 您可以在本文的主要本文中,設定和設定貨幣和比率。

注意

在本文中,只有管理報表程式2012所使用之 Microsoft Dynamics GP 中的值會加以說明。 未參考的所有其他欄位不會由管理報表器2012使用。

設定 Microsoft Dynamics GP 公司

  1. 確認已為公司建立貨幣。 若要這麼做,您可以選取 [ Microsoft Dynamics GP 功能表 > 工具 > 設定 > 系統 > 貨幣]。

  2. 指派公司的幣種存取權。 您可以選取 [ Microsoft Dynamics GP 功能表 > 工具 > 安裝 > 系統 > Multicurrency Access] 來執行此動作。

  3. 將職能幣種指派給公司。 您可以選取 [ Microsoft Dynamics GP 功能表 > 工具 > 設定 > 財務 > Multicurrency] 來執行此動作。

  4. 決定您將使用的平均計算方法。 這會決定平均匯率的計算方式,並視您想要使用的平均速率,影響將比率輸入 exchange 表格中的方式。 您可以選取 [ Microsoft Dynamics GP 功能表 > 工具 > 設定 > 財務 > Multicurrency > 平均計算方法] 下拉式 清單,以選取平均計算方法。

    Microsoft Dynamics 中有三個可用的選項:

    Exchange 表格:不是由管理報告器2012使用。 如果選取此選項,則平均計算方法會預設為平均速率。

    平均速率:這是 Microsoft Dynamics GP 之管理報告工具2012舊版提供者所使用的相同平均計算方法。 這是以 exchange 匯率和 # 的匯率為總數計算。

    平均匯率:加權平均值。 這會在 [) /天的週期中 (Exchange 利率 * 天內計算。

  5. 建立 exchange 表格。 若要這麼做,您可以選取 [ Microsoft Dynamics GP 功能表 > 工具 > 安裝 > 系統 > Exchange 表格]。

    1. 輸入 exchange 資料表名稱和描述。
    2. 選取將會成為翻譯程式最終結果的貨幣識別碼。
    3. 設定比率頻率。 此選項會設定輸入新的匯率時所要輸入的預設到期日。 例如,如果您選取 [ 每週],則每個輸入的新比率都會自動輸入一周的到期日選取的日期。 到期日只有在最後輸入的匯率之後未找到其他匯率時,才會使用目前轉譯方法的帳戶。
    4. 設定 Rate 計算方法。 Microsoft Dynamics GP 假設您要輸入從報告或原始幣種移回到您的功能幣種的速率。 因此,當您設定 exchange 表格時,請考慮所輸入的匯率類型。 如果您想要有一個採用功能貨幣的 exchange 表格 *** Rate = 申報幣種**,請選取 [ 分割 為視為「 申報幣種/比率 = 功能性貨幣」。
    5. 設定交易速率預設值。 Microsoft Dynamics GP 具有一個功能,可供查看使用 [上一個]、[下一個] 或 [實際日期] 選項的速率。 使用此功能的 Microsoft Dynamics GP 的管理報告工具2012舊版資料提供者可使用此功能,但使用此設定的管理報表器2012的貨幣轉譯 會使用此設定。 管理報告器2012只會使用輸入的速率或最接近的先前日期的日期。
  6. 輸入 exchange 表格的速率。 若要這麼做,您可以選取 [ Microsoft Dynamics GP 功能表 > 工具 > 安裝 > 系統 > Exchange 表格 > 速率] 按鈕

    Date:輸入匯率將開始的日期。

    Exchange 率:輸入將用於 (s) 輸入的日期的費率

    時間:管理報表程式2012未讀取時間值。 所有比率會從 12:00 a.m. 開始。 在 [開始日期]。 依管理報表器2012,每個日期只會讀取一個比率。

    有效期:

    只有在最後輸入的匯率之後未找到任何匯率時,到期日期才會生效。

    顯示的到期日會根據 Exchange 表格視窗的速率頻率值,以 Microsoft Dynamics GP 自動計算。

    在 CU11 和更新版本中,所有方法的到期日現在都會生效。

  7. 授與公司存取 exchange 表格的每個貨幣。 您可以選取 [ Microsoft Dynamics GP 功能表 > 工具 > 安裝 > 系統 > Multicurrency Access] 來執行此動作。

    1. 在 [ 幣種 ] 區段中,選取要將金額翻譯成的貨幣識別碼。
    2. 在 [ Exchange 表格 IDs ] 區段中,選取要指派給公司的 Exchange 表格。
    3. 在將使用 exchange 表格的每個公司旁邊,于 [ 存取 ] 方塊中放置核取記號。
  8. 將 exchange 表格與公司的貨幣產生關聯。 若要這麼做,請選取 [ Microsoft Dynamics GP 功能表 > 工具 > 設定 > 財務 > Multicurrency]。

    1. 在 [幣種轉譯預設值 Exchange 表格 IDs ] 區段中,勾選 [餘額] 的貨幣識別碼旁邊的複選。
    2. 選取要用於目前、歷史、平均及預算的 exchange 表格。 必須為每個指派 exchange 表格。
  9. 設定 Microsoft Dynamics GP 公司的預設費率類型。 若要執行此動作, 請選取 > > > > [預設交易比率類型] 區段中的 [Microsoft Dynamics GP 功能表工具設定財務 Multicurrency]。

    Multicurrency 中包含的 Microsoft Dynamics GP 的預設匯率類型是「平均」、「購買」和「銷售」。

    注意

    在 [Multicurrency 設定] 視窗中設定預設的交易比率類型是必要的設定,但不是由管理報表器2012使用。

  10. 選取 [科目幣種] 中的 Microsoft Dynamics GP 帳戶的貨幣翻譯類型。

    1. 若要指派個人帳戶的翻譯類型,請移至 [卡片 > 財務 > 帳戶],然後選取 [貨幣]。
    2. 若要一次指派多個帳戶的翻譯類型,請移至 [卡片 > 金融 > 幣種帳戶更新]。
    3. 針對您要翻譯的帳戶,設定貨幣翻譯類型。 此設定會控制帳戶是使用平均、目前或歷史轉譯。 此設定與 Multicurrency 安裝程式視窗 (從步驟 8) ,以判斷要使用的 exchange 表格。

注意

每個帳戶只可指派給單一轉譯類型。

注意

如果您變更帳戶貨幣,您必須等待資料集市工作 AccountProvider 完成,再產生報告。

帳戶可用轉譯方法的摘要

目前

目前的轉譯方法是一個 month rate 計算方法,計算為在報表定義中所選取之日期的費率或之前的速率,或是資料行定義 (中的資料行,如果不同于報表日期) 。

這種翻譯類型一般會搭配資產負債表科目和 YTD 欄使用。

YTD 欄位是透過在開始負債日期使用的匯率轉譯開始結餘金額時進行計算。

一般

平均轉譯方法是針對每個期間計算的單一匯率。 管理報表者會根據在 [Multicurrency 設定] 視窗的 [在 microsoft dynamics gp] 中選取的平均計算方法選項,計算平均速率。 (Microsoft dynamics gp 功能表 > 工具 > 設定 Multicurrency 的 > > > 平均計算方法下拉式) 。 這會在 [設定] 區段中進一步說明。

這種翻譯類型通常會與損益表帳戶搭配使用。

每個週期所用的平均匯率是根據 Microsoft Dynamics GP 中所選取的平均計算方法來計算。

針對 YTD 欄位顯示的餘額是以該期間的平均匯率來轉譯每個期間,並匯總所有期間的已翻譯餘額。

歷史

[記錄轉譯] 方法是以交易日期為基礎的匯率。 如果交易日期未輸入比率,則使用率是先前輸入的交易日期最接近的匯率。

「歷史翻譯」類型一般會搭配非貨幣資產(如庫存、固定資產、長期債務或權益/保留收入)使用。

開始平衡 (BB) 和幣種轉譯

管理報表器2012資料集市幣種轉譯不會使用 microsoft dynamics gp 中的「貨幣翻譯常式」視窗中已轉譯的期初餘額值 (microsoft dynamics gp 功能表 > 工具 > 常式 中的 > 財政 > 貨幣轉譯) 。

在 [年初至今 (YTD) ] 欄位中,開始結餘的轉譯方式就像其他任何交易一樣。 使用相同的轉譯方法和比率,將使用相同期間內發生之帳戶的其他交易,來轉譯期初餘額金額。 在使用/BB 的帳戶修改程式來 (隔離起始餘額的列或資料行,或使用週期性/BB 或 YTD/BB) 的資料行中,期初餘額金額將會以為年-結束日期所輸入的匯率進行轉譯;[行事曆] 會計年度通常為12/31。

管理報告器2012中的報表設計

  • 列定義

    您不需要在列定義中設定任何專案,即可使用的貨幣轉譯。 每個帳戶會根據它在 Microsoft Dynamics GP 中的設定方式,自動轉譯。

  • 欄定義

    視您想要查看報告的方式而定,有兩個選項

    1. 以相同幣種顯示所有欄,可選擇在管理報告器網頁檢視器中將所有欄動態變更為不同的貨幣。 若要這樣做,請將 [ 貨幣顯示 ] 欄位保留空白。 這會產生報告,並顯示公司的功能貨幣中的結餘。 在報表產生之後,請在網頁檢視器中查看報表並選取 [ 貨幣 ] 按鈕,然後為報表選取不同的貨幣。 所有沒有定義貨幣的欄會切換為您所選取的貨幣。 報表必須已經產生。

    2. 在 [ 貨幣顯示 ] 欄位中選取貨幣識別碼。 這會強制以您所選取的幣種來顯示欄。

    注意

    如果報告設計為使用管理報告工具2012舊版資料提供者進行 Microsoft Dynamics GP,您可能需要更新 貨幣顯示貨幣篩選 ,以使用貨幣的 ISO 程式碼 (例如: USD) 。 先前版本以貨幣識別碼填充這些欄位 (例如: A-z-US $) 。

  • 報表定義

    在 [報告] 索引標籤上,查看報表定義中的 [包括所有報告幣種] 選項。選取此方式後,系統會自動為公司設定的所有貨幣產生報告。 這會導致報告針對公司設定 exchange 表格的每個貨幣產生一次。 只有在網頁檢視器中才能將報表的顯示變更為不同的報表貨幣。

在管理報告器2012中查看報告

管理報表程式2012網頁檢視器可讓您選擇使用工具列上的 [ 貨幣 ] 按鈕,以多種貨幣動態地查看報告。 您無法使用「管理報告」2012報表檢視器 (桌面檢視器) 用戶端,以不同的幣種動態查看管理報告器2012報告。 若網頁檢視器無法使用 [ 貨幣 ] 按鈕,請按 Ctrl + F5 重載頁面。

當您選取其他貨幣時,會發生下列兩件事的其中一項:

  1. 如果報告定義具有選取 [ 所有報告幣種 ] 選項,則會立即以選取的貨幣顯示報告。
  2. 如果報告定義沒有選取 [ 所有報告幣種 ] 選項,則會將報告傳送至報告佇列,並在報表完成產生之後以選取的貨幣顯示。

幣種轉譯和保留收入

您可以按一下 [ Microsoft Dynamics GP] 功能表 的 [ > 工具 > 設定 > 財務 > 總帳],以定義保留的收益帳戶 (s) 。 必須將其指派給科目類別編號 27 (預設的保留收入類別編號) 。 您可以選取 [ Microsoft Dynamics GP 功能表 > 工具 > 設定] [ > 金融 > 類別],以找出帳戶類別號碼。

Microsoft 管理報告器2012不支援將交易過帳至保留的收益帳戶。 如果交易過帳到保留的收益帳戶,則轉換後的餘額將不會正確計算。 建議您設定其他保留的收益帳戶,以進行調整。

從 CU11 開始,保留收益不再需要帳戶類別。 翻譯現在會使用原始檔案資訊,正確計算轉譯後的值。 在 CU11 和更新版本中,現在也支援張貼至保留收入。

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