Microsoft Management Reporter 2012 與 Microsoft Dynamics GP 數據超市的貨幣轉譯

  • 發行項

本文說明如何在使用數據超市時，使用 Microsoft Dynamics GP 2013 或 Microsoft Dynamics GP 2015 設定 Microsoft Management Reporter 2012 的貨幣轉譯。

適用於： Microsoft Management Reporter 2012，Microsoft Dynamics GP
原始 KB 編號： 2986068

其他相關資訊

如需如何計算貨幣轉譯率的其他資訊，請參閱下列部落格文章。 貨幣和費率的設定和設定是本文的主要內容。

注意事項

本文只會說明 Management Reporter 2012 所使用的 Microsoft Dynamics GP 值。 Management Reporter 2012 不會使用所有其他未參考的欄位。

設定 Microsoft Dynamics GP 公司

  1. 確認已為公司建立貨幣。 您可以選取 [Microsoft Dynamics GP] 功能表 [>工具>] [設定>系統>貨幣] 來執行此動作。

  2. 為公司指派貨幣的存取權。 您可以選取 [Microsoft Dynamics GP] 功能表 [>工具>] [設定>系統>多重存取] 來執行此動作。

  3. 將功能性貨幣指派給公司。 您可以選取 [Microsoft Dynamics GP] 功能表 [>工具>] [設定>財務>多重週期] 來執行此動作。

  4. 決定您將使用的平均計算方法。 這會決定平均費率的計算方式，而且可能會影響您將費率輸入至 Exchange 數據表的方式，視您想要使用的平均比率而定。 您可以選取 [Microsoft Dynamics GP] 功能表 [>工具>設定>財務>多重週期>平均計算方法] 下拉式清單，以選取 [平均計算方法]。

    Microsoft Dynamics 有三個可用的選項：

    Exchange 數據表：Management Reporter 2012 未使用。 如果選取，則平均計算方法會預設為 [速率平均]。

    速率平均：這是 Microsoft Dynamics GP 的 Management Reporter 2012 舊版提供者所使用的平均計算方法。 這會計算為匯率 / # 的匯率總和。

    速率天數平均：加權平均。 這會計算為 (匯率 * 有效天數) /期間的天數。

  5. 建立交換數據表。 您可以選取 [Microsoft Dynamics GP] 功能表 [>工具>] [設定>系統>Exchange 數據表] 來執行此動作。

    1. 輸入交換數據表名稱和描述。
    2. 選取將成為轉譯程序結束結果的貨幣標識符。
    3. 設定 [速率頻率]。 此選項會設定輸入新匯率時將輸入的預設到期日。 例如，如果您選取 [每周]，則輸入的每個新費率都會在選取的日期后一周自動輸入到期日。 只有在上次輸入的匯率之後找不到其他匯率時，使用 Current 轉譯方法的帳戶才會接受到期日。
    4. 設定速率計算方法。 Microsoft Dynamics GP 假設您輸入的費率是從您的報表或原始貨幣回到您的功能性貨幣。 因此，當您設定 Exchange 資料表時，請考慮您輸入的費率類型。 如果您想要有採用 功能貨幣 * Rate = Reporting 貨幣的 Exchange 數據表，請選取 [除 法]，因為這相當於 [報表貨幣] / [速率 ] = [功能性貨幣]。
    5. 設定交易速率預設值。 Microsoft Dynamics GP 有一項功能，可使用 [上一步]、[下一步] 或 [確切日期] 選項來尋找費率。 Microsoft Dynamics GP 的 Management Reporter 2012 舊版數據提供者利用這項功能，但數據超市的 Management Reporter 2012 Currency Translation 不會 使用此設定。 Management Reporter 2012 只會使用針對費率輸入的日期，或最接近的上一個可用日期。

  6. 輸入 exchange 數據表的費率。 若要這樣做，您可以選取 [Microsoft Dynamics GP] 功能表 [>工具>] [>設定系統>Exchange 數據表>費率] 按鈕。

    日期：輸入匯率開始日期。

    匯率：輸入將用於輸入日期 () 的匯率

    時間：Management Reporter 2012 不會讀取 Time 值。 所有費率都會在開始日期上午 12：00 開始。 管理報告 2012 每個日期只會讀取一個速率。

    有效期：

    只有在上次輸入的匯率之後找不到匯率時，才會接受到期日。

    Microsoft Dynamics GP 會根據 [Exchange 數據表] 視窗的 [速率頻率] 值，自動計算顯示的到期日。

    在 CU11 和更新版本中，現在會接受所有方法的到期日。

  7. 授與公司存取每個貨幣之 Exchange 數據表的許可權。 您可以選取 [Microsoft Dynamics GP] 功能表 [>工具>] [設定>系統>多重存取] 來執行此動作。

    1. 在 [ 貨幣] 區段中，選取要轉譯金額的貨幣標識符。
    2. 在 [ Exchange 數據表標識符 ] 區段中，選取要指派給公司的 Exchange 數據表。
    3. 在將使用exchange資料表的每家公司旁的 [ 存取] 方塊中放置複選標記。

  8. 將 Exchange 數據表與公司的貨幣建立關聯。 若要這樣做，請選取 [Microsoft Dynamics GP] 功能表 [>工具>] [>設定財務>多重並行]。

    1. 在 [ 貨幣轉譯預設 Exchange 數據表標識 符] 區段中，將檢查放在將轉譯成餘額的貨幣標識符旁邊。
    2. 選取要用於目前、歷程記錄、平均和預算的交換數據表。 必須為每個數據表指派交換數據表。

  9. 設定 Microsoft Dynamics GP 公司的預設費率類型。 若要這麼做，您可以在 [預設交易率類型] 區段中選取 [Microsoft Dynamics GP] 功能表> [工具>][設定>財務>多重週期]。

    Microsoft Dynamics GP 的多Currency 隨附的默認費率類型為 AVERAGE、BUY 和 SELL。

    注意事項

    設定 [預設交易率類型] 是 [多Currency 安裝程式] 視窗上的必要設定，但 Management Reporter 2012 不會使用此設定。

  10. 選取 [帳戶貨幣] 中 Microsoft Dynamics GP 帳戶的貨幣轉譯類型。

    1. 若要指派個別帳戶的轉譯類型，請移至 [卡片>財務>帳戶] ，然後選取 [ 貨幣]。
    2. 若要一次指派多個帳戶的轉譯類型，請移至 卡片>財務>貨幣帳戶更新。
    3. 為您要翻譯的帳戶設定貨幣轉譯類型。 此設定可控制帳戶是否會使用平均、目前或歷程記錄翻譯。 此設定可與步驟 8) (的 [多Currency 安裝程式] 視窗搭配運作，以判斷要使用哪一個交換數據表。

注意事項

每個帳戶只能指派給單一翻譯類型。

注意事項

如果您變更帳戶貨幣，您必須等候數據超市工作 AccountProvider 至 Account 完成，然後再產生報表。

帳戶可用轉譯方法的摘要

目前

Current 轉譯方法是一種月結束速率計算方法，其計算方式為報表定義中所選取之日期的前後比率，或數據行定義中數據行的日期設定 (如果不同於報表日期) 。

此轉譯類型通常與資產表帳戶和 YTD 數據行搭配使用。

YTD 數據行的計算方式是以開始餘額日期的使用中速率轉譯開始餘額金額。

一般

Average translation 方法是針對每個期間計算的單一匯率。 管理報告器會根據 Microsoft Dynamics GP 中選取的平均計算方法選項，在 [多重週期設定] 視窗 (Microsoft Dynamics GP 功能表 [>工具>設定>財務>多重週期>平均計算方法] 下拉式 清單) 計算平均費率。 這會在安裝程式一節中進一步說明。

此轉譯類型通常與收入對賬單帳戶搭配使用。

每個期間使用的平均速率是根據 Microsoft Dynamics GP 中選取的平均計算方法來計算。

YTD 數據行所顯示的餘額是以該期間的平均速率轉譯每個期間，並摘要所有期間的轉譯餘額來計算。

歷史

歷程記錄轉譯方法是以交易日期為基礎的匯率。 如果未輸入交易日期的速率，則使用的速率是先前輸入的最接近交易日期的速率。

歷程記錄轉譯類型通常用於非貨幣資產，例如庫存、固定資產、長期責任或權益/保留收益。

開始餘額 (BB) 和貨幣轉譯

管理報告 2012 數據超市貨幣轉譯不會使用 Microsoft Dynamics GP 中 [貨幣轉譯] 例程視窗的轉譯開頭餘額值 (Microsoft Dynamics GP 功能表工具>>例程>財務>貨幣轉譯) 。

在YTD) 數據行的年初至今 (，開始餘額的轉譯方式就如同任何其他交易一樣。 開始餘額會使用相同的轉譯方法，以及用於相同期間內帳戶之其他交易的速率來轉譯。 在開始餘額隔離的數據列或數據行中， (帳戶修飾詞為 /BB 的數據列，或是使用 PERIODIC/BB 或 YTD/BB) 的數據行，開始餘額會以年終日期輸入的速率轉譯;通常是日曆會計年度的 12/31。

Management Reporter 2012 中的報表設計

  • 數據列定義

    您不需要在數據列定義中設定任何項目，貨幣轉譯即可運作。 每個帳戶都會根據在 Microsoft Dynamics GP 中的設定方式自動轉譯。

  • 數據行定義

    視您想要檢視報表的方式而定，有兩個選項

    1. 以相同貨幣顯示的所有數據行，以及在 Management Reporter Web 查看器中動態將所有數據行變更為不同貨幣的選項。 若要這樣做，請將 [ 貨幣顯示] 字段保留空白。 這會產生報表，並以公司功能貨幣顯示餘額。 產生報表之後，請在 Web 查看器中檢視報表，然後選取 [ 貨幣 ] 按鈕，然後選取報表的不同貨幣。 所有未定義貨幣的數據行都會切換為您選取的貨幣。 報表必須已經產生。

    2. 在 [貨幣顯示] 欄位中選取 貨幣標識碼 。 這會強制數據行僅以您選取的貨幣顯示。

    注意事項

    如果報表是設計成使用 Microsoft Dynamics GP 的 Management Reporter 2012 舊版數據提供者，您可能需要更新 貨幣顯示 和 貨幣篩選 器，以使用貨幣的 ISO 代碼 (例如：美元) 。 上一個版本會將這些字段填入貨幣標識碼 (例如：Z-US$) 。

  • 報表定義

    在 [報表] 索引標籤上，勾選 [在報表定義中包含所有報表貨幣] 選項。藉由選取此專案，將會針對公司設定的所有貨幣自動產生報表。 這會導致針對為公司設定 Exchange 數據表的每個貨幣產生一次報表。 將報表的顯示變更為不同的報表貨幣，只能在網頁查看器中使用。

在Management Reporter 2012中檢視報表

Management Reporter 2012 Web Viewer 可讓您選擇使用工具列上的 [ 貨幣 ] 按鈕，以多種貨幣動態檢視報表。 您無法使用管理報表 2012 報表查看器 (桌面查看器) 用戶端，以不同的貨幣動態檢視 Management Reporter 2012 報表。 如果網頁查看器中無法使用 [ 貨幣 ] 按鈕，請按 Ctrl+F5 重載頁面。

當您選取不同的貨幣時，會發生下列兩種情況之一：

  1. 如果報表定義已核取 [ 包含所有報表貨幣 ] 選項，報表會立即以選取的貨幣顯示。
  2. 如果報表定義沒有核取 [ 包含所有報表貨幣 ] 選項，報表就會傳送至報表佇列，並在報表完成產生后以選取的貨幣顯示。

貨幣轉譯和保留收益

您可以單擊 [Microsoft Dynamics GP] 功能表> [工具>>設定財務>一般總帳]，定義保留收益帳戶 () 。 它必須指派給帳戶類別編號 27， (預設的保留收益類別編號) 。 您可以選取 [Microsoft Dynamics GP] 功能表> [工具>設定>財務>類別] 來尋找帳戶類別編號。

Microsoft Management Reporter 2012 不支援將交易張貼到保留的收益帳戶。 如果將交易張貼到保留的收益帳戶，則無法正確計算轉譯的餘額。 建議您設定額外的保留收益帳戶以進行張貼調整。

從 CU11 開始，保留收益不再需要帳戶類別。 翻譯現在會使用原始文件資訊來正確計算翻譯的值。 CU11 和更新版本現在也支援張貼至保留收益。

如需其他資訊，請參閱：