如何使用 Management Reporter 2012 建立 Excel 試算表,將實際資料載入 Forecaster 7.0

本文討論如何建立 Microsoft Management Reporter 2012 報表,以及如何將該報表匯出至 Microsoft Excel,以便使用檔案將資料匯入 Microsoft Forecaster 7.0。

適用于: Microsoft Management Reporter 2012、Microsoft Dynamics GP、Microsoft Dynamics SL 2011
原始 KB 編號: 2935967

如果要執行這項操作,請依照下列步驟執行:

  1. 開啟 Management Reporter 並登入您需要匯入資料的公司。

  2. 建立新的資料 列定義

    1. 若要新增所需的帳戶,請選取 [ 編輯],然後選取 [ 從維度新增資料列]。 所有維度都應該有連字號 () & 以匯入所有可能的組合。

      重要事項

      這可能只包含損益帳戶,因此請務必針對任何具有一般信用餘額的帳戶類型,移除 C 的 般餘額。

      在您完成匯入之前,必須在 Excel 中將資料修改為 Forecaster 中的適當區段。

    2. 儲存資料 列定義

  3. 建立新的資料 行定義

    1. 使用PERIODIC選取DESC資料行、ACCT資料行和 12 個FD資料行 (每個資料行都是使用第 1 到第 12 個期間) 進行硬式編碼。

      注意事項

      匯入至 Forecaster 時不需要 DESC 資料行,但管理報告需要 DESC 資料行。

    2. 儲存資料 行定義

  4. 建立新的 報表定義

    1. 在 [ 報表] 索引標籤上,選擇在步驟 2 和步驟 3 中建立的資料列定義和資料行定義。
    2. 在 [ 頁首和頁尾] 索 引標籤上,刪除所有標頭。
    3. 在 [ 設定] 索引卷 標上,清除 [ 在第一個資料列上顯示貨幣符號 ] 選項和 [顯示零金額的空白]選項。 選取 [整數] 作為 [四捨五入] 精確度。 如果您想要轉移所有金額,包括預算金額為零的資料列,請選取 [ 顯示沒有金額 的資料列]。
    4. 選取 [儲存],然後選取 [ 產生 ] 以產生報表。
  5. 將管理報告匯出至 Microsoft Excel。

    在 [報表檢視器] 中,選取 [檔案],指向 [ 匯出 ],然後選取 [Microsoft Excel]。 清除所有 Microsoft Excel 選項 ,並清除 [包含批註 ] 選項。 選取 [匯出 後開啟活頁簿] 選項。

  6. 在 Excel 中開啟報表。

    重要事項

    您必須分割完整的帳戶資料行,而且可能需要串連 Excel 中的帳戶,才能成功匯入至 Forecaster。 若要判斷預測器中的區段和帳戶順序,請登入 [預測器],然後選取 [ 設定], 選取 [ 區段],然後選取 [ 定義]

    當您分割完整帳戶或 Department 0010 可能會變更為 Department 10 時,具有前置零的 Excel 工作表中的區段編號必須儲存為 Excel 中的文字欄位,導致這些記錄在匯入期間失敗。

    取 [檔案], 選取 [ 另存新檔],選擇 [ 文字 (Tab 分隔符號) .txt 作為 [ 另存新檔] 類型,然後選取 [ 儲存]

  7. 在 [預測工具] 中,依序選取 [ 工具]、 [ 匯入],然後選取 [ 資料]

    注意事項

    匯入資料之前,請務必先備份有效的 Forecaster 資料庫。

    您可以在 [內容] 索引 標籤下的 [預測工具說明] 畫面中找到 [匯入資料] 程式的其他詳細資料,依序展開 [ 載入資料] 和 [ 入],然後選取 [ 匯入資料]。 您也可以使用 [ 搜尋] 索引 標籤,然後輸入 [匯入資料]

  8. 然後遵循下列步驟:

    1. 輸入批次名稱,然後選取 [ 流覽 ] 以找出您從步驟 6A 儲存的.txt檔案。

    2. 針對 [ 資料行 ] 選取範圍,選擇 [資料行 數目] 或 [ 輸入集]

      重要事項

      如果您選擇 [ 輸入集 ] 選項,請確定您已先在 Forecaster 中建立輸入集。

    3. 針對 [檔案格式],選擇 [ 分隔符號]

    4. 選取 [下一步]

    5. 將欄位對應至檔案 中的適當位置

    6. 確認所選擇的區段位置和資料月份,然後選取 [ 下一步]

    7. 確認要載入的 來源 檔案,然後選取 [ 完成]