如何使用 Management Reporter 2012 建立 Excel 電子表格，將實際數據載入 Forecaster 7.0

本文討論如何建立 Microsoft Management Reporter 2012 報表，以及如何將該報表導出至 Microsoft Excel，以便使用檔案將數據匯入 Microsoft Forecaster 7.0。

適用於： Microsoft Management Reporter 2012、Microsoft Dynamics GP、Microsoft Dynamics SL 2011
原始 KB 編號： 2935967

如果要執行這項操作，請依照下列步驟執行：

1. 開啟 Management Reporter 並登入您需要匯入數據的公司。

2. 建立新的數據 列定義。

   1. 若要新增所需的帳戶，請選取 [ 編輯]，然後選取 [ 從維度新增數據列]。 所有維度都應該有連字元 (&) 以匯入所有可能的組合。

      重要事項

      這可能只包含損益帳戶，因此請務必針對任何具有一般信用餘額的帳戶類型，移除 C 的 一 般餘額。

      在您完成匯入之前，必須在 Excel 中將數據修改為 Forecaster 中的適當區段。

   2. 儲存數據 列定義。

3. 建立新的數據 行定義。

   1. 使用 PERIODIC 選取 DESC 資料行、ACCT 資料行和 12 個 FD 資料行 (每個數據行都是使用第 1 到第 12 個期間) 進行硬式編碼。

      注意事項

      匯入至 Forecaster 時不需要 DESC 數據行，但管理報告需要 DESC 數據行。

   2. 儲存資料 行定義。

4. 建立新的 報表定義。

   1. 在 [ 報表] 索引標籤上，選擇在步驟 2 和步驟 3 中建立的數據列定義和數據行定義。
   2. 在 [ 頁首和頁尾] 索 引標籤上，刪除所有標頭。
   3. 在 [ 設定] 索引標籤 上，清除 [ 在第一個數據列上顯示貨幣符號 ] 和 [顯示零金額的空白] 選項。 選取 [整數] 作為 [四捨五入] 精確度。 如果您想要轉移所有金額，包括預算金額為零的數據列，請選取 [ 顯示沒有金額 的數據列]。
   4. 選取 [儲存]，然後選取 [ 產生 ] 以產生報表。

5. 將管理報告導出至 Microsoft Excel。

   在 [報表查看器] 中，選取 [檔案]，指向 [ 匯出 ]，然後選取 [Microsoft Excel]。 清除所有 Microsoft Excel 選項 ，並清除 [包含批注 ] 選項。 選取 [匯出 后開啟活頁簿] 選項。

6. 在 Excel 中開啟報表。

   重要事項

   您必須分割完整的帳戶數據行，而且可能需要串連 Excel 中的帳戶，才能成功匯入至 Forecaster。 若要判斷預測器中的區段和帳戶順序，請登入 [預測器]，然後選取 [ 設定]， 選取 [ 區段]，然後選取 [ 定義]。

   當您分割完整帳戶或 Department 0010 可能會變更為 Department 10 時，具有前置零的 Excel 工作表中的區段編號必須儲存為 Excel 中的文字欄位，導致這些記錄在匯入期間失敗。

   選 取 [檔案]， 選取 [ 另存新檔]，選擇 [ 文字 (索引卷標分隔) .txt 作為 [ 另存新檔] 類型，然後選取 [ 儲存]。

7. 在 [預測工具] 中，依序選取 [ 工具]、 [ 匯入]，然後選取 [ 數據]。

   注意事項

   匯入數據之前，請務必先備份有效的 Forecaster 資料庫。

   您可以在 [內容] 索引 標籤下的 [預測工具說明] 畫面中找到 [匯入數據] 程式的其他詳細數據，依序展開 [ 載入數據] 和 [ 匯入]，然後選取 [ 匯入數據]。 您也可以使用 [ 搜尋] 索引 標籤，然後輸入 [匯入數據]。

8. 然後遵循下列步驟：

   1. 輸入批次名稱，然後選取 [ 流覽 ] 以找出您從步驟 6A 儲存的 .txt 檔案。

   2. 針對 [ 數據行 ] 選取範圍，選擇 [數據 行數目] 或 [ 輸入集]。

      重要事項

      如果您選擇 [ 輸入集 ] 選項，請確定您已先在 Forecaster 中建立輸入集。

   3. 針對 [檔案格式]，選擇 [ 分隔符]。

   4. 選取 [下一步]。

   5. 將欄位對應至檔案 中的適當位置。

   6. 確認所選擇的區段位置和數據月份，然後選取 [ 下一步]。

   7. 確認要載入的 來源 檔案，然後選取 [ 完成]。