在 Microsoft Dynamics GP 中張貼至已關閉年份或關閉期間的步驟

適用于： Microsoft Dynamics GP
原始 KB 編號： 851423

簡介

本文說明如何在 Microsoft Dynamics GP 中將交易張貼到已關閉的年份或關閉期間。

其他相關資訊

您只能將交易張貼到最近關閉的年份， (也就是回溯一個歷史年份) 。 如果您必須在關閉年份之後輸入稽核調整，這項功能就很有用。 當您將調整張貼到已關閉的年份時，會自動調整受影響帳戶在下一年期間 『0』 中的餘額轉帳 (『BBF』) 專案。 您會在張貼日誌中看到這兩個專案。

若要將交易張貼到最近關閉的年份或關閉期間，請遵循下列步驟：

1. 重新開啟關閉期間。 若要這樣做，請在 Microsoft Dynamics GP 中選取 [Microsoft Dynamics GP]，指向 [ 工具]，指向 [ 安裝程式]，指向 [公司]，然後選取 [ 會計期間]。

2. 在 [會計期間設定] 視窗中，選取適當的 [年]。 然後取消標記您將在適當期間張貼到的 Series。 這可讓您針對該模組張貼到該期間。 選取 [確定]。

3. 在 [一般總帳設定] 視窗中啟用 [張貼至歷程記錄] 選項。 若要這樣做，請在 Microsoft Dynamics GP 中選取 [Microsoft Dynamics GP]，指向 [工具]，指向 [設定]，指向 [財務]，指向 [一般總帳]，然後選取 [允許] 區段中的 [張貼至歷程記錄] 複選框。

4. 在 [一般總帳設定] 視窗的 [ 維護歷程 記錄] 區域中，選取以清除 [ 帳戶 ] 複選框和 [ 交易] 複選框。

   重要事項

   只有當您不想要影響已關閉的年份，而且只調整開始餘額時。

   只有在下列條件成立時，才執行此動作：

   • 您不希望調整項目影響關閉的年份。

   • 您希望調整專案向前復原，以調整開始餘額。

5. 選取 [確定]。

6. 輸入一般總帳交易。 Microsoft Dynamics GP 會根據一般總賬設定來向前復原變更。

   • 資產表類型帳戶會有向前復原的起始餘額。
   • 收益 & 損失類型帳戶會根據您的一般總帳設定，匯入保留的收益帳戶或部門保留的收益帳戶。

7. 完成時，請回到 [會計期間] 視窗 (查看步驟 1 和 2) ，然後再次關閉該系列的期間，如此一來，之後將不允許其他使用者張貼到該系列/期間。

注意事項

根據設計，系統可讓您回溯到一個歷程記錄年份。  不過，如果您需要回傳至兩個以上的關閉年份，您必須先使用 GP 2013 R2 和更新版本中財務 Year-End 關閉 (視窗中的 [反向歷程記錄年份] 按鈕，) 重新開啟該年份。  您可以重新開啟關閉的年份，因為您可以選擇將所需的 GL 專案張貼到該年份。  當您再次關閉年份時，會根據目前的設定重新計算餘額。  如果您在幾年後重新開啟，您應該注意：

• 保留的收益帳戶是否隨著時間變更？
• 是否已清除任何財務數據？
• 是否已直接在 SQL 數據表中進行一段時間的平衡調整？

如果您重新開啟並重新關閉多個 GL 年份，請務必擁有目前的備份，且所有使用者都應該離開 GP。

如果您重新開啟並重新關閉多個 GL 年份，系統會提示您每次執行所有年份的協調程式。   您可以在每年的程序期間忽略此訊息，並且在所有年份的結尾只協調一次。