支付專案管理的電子資金轉移檔案中的結算行計算不正確
本文提供電子資金轉移 (EFT) 檔案中的 [結算] 行只會顯示最後一張發票金額的問題解決方案。
適用于： Microsoft Dynamics GP
原始 KB 編號： 2026313
徵狀
EFT 檔案中的 Settlement 行只會顯示最後一張發票的金額，而不是計算整個檔案的正確總金額。 這是當EFT檔案中只有一個應該顯示整個檔案總和的結算線時。
原因
結算行中付款金額欄位的計算方法必須從數據欄位變更為計算。
解決方案
依照下列步驟修改 Settlement 行中的計算方法：
在 [ 卡片] 功能表上，指向 [ 財務] ，然後選取 [EFT 檔案格式]。
輸入需要修改的 EFT 格式識別 碼。
首先，選取 [ 匯入/匯 出] 按鈕，並將現有格式的複本儲存到您選擇的位置，以防因為任何原因而需要參考原始設定。
在 [EFT 檔案格式維護] 視窗中，選取 [ 結算行類型]。
針對付款明細，選取 [對應至] 數據行中的 [計算]。
然後選取 [ 顯示詳細資料] 按鈕以展開該行。
將 [計算類型] 設定為 [總轉帳金額]。
如有必要，請選取 [移除十進位] Places 的複選框。
輸入 2 作為小數點 Places。
選取 [儲存]。
測試檔案以確定總計正確無誤。 (在 EFT 檔案中，Settlement 行的開頭通常是 627.)
注意事項
當檔案正確時，請再次選取 [ 匯入/匯 出]，並以新檔案覆寫檔案的舊複本。 建議您保留正確檔案的複本，以防因為任何原因而需要再次匯回檔案。
其他相關資訊
本節說明如何使用預設設定填入 Settlement 行，並針對整個檔案只填入一個 Settlement 行：
- 在 EFT 檔案格式中，標記 [ 為每個詳細數據產生自動結算] 複 選框，以預設設定填入 Settlement 行。
- 儲存 EFT 檔案格式。
- 然後重新開啟 EFT 檔格式，並取消標記 [ 為每個詳細數據產生自動結算]， 然後選取 [當 系統提示此格式存在 Settlement 詳細數據時儲存]。您要儲存或刪除詳細資料嗎？ 然後在下一則訊息上選取 [ 確定 ]。 這會保留 Settlement 線條的對應，併產生整個檔案的一條結算線，其中會包含整個檔案的總和。 然後依照解決方式一節中的步驟，將 [數據欄位] 中的 [結算] 行變更為 [計算]，使其總計正確。