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在 Microsoft Dynamics GP 中，將應收款管理與銷售訂單處理中的銷售檔無效或刪除

  • 發行項

本文說明如何在 Microsoft Dynamics GP 中將應收款管理與銷售訂單處理中的銷售檔停用或刪除。

適用于： Microsoft Dynamics GP
原始 KB 編號： 950706

簡介

本文說明如何 (RM) 交易和銷售訂單處理 (SOP) 交易，將儲存和張貼的應收款管理無效或刪除。 它也會描述哪些檔可以無效。

其他相關資訊

有兩個區段，一個用於儲存的銷售檔，另一個用於已張貼的銷售檔。

儲存的銷售檔

  • 如何刪除 RM) 檔 (應收款管理

    您可以刪除所有已儲存的 RM 檔案。 沒有 void 選項。 若要刪除所有已儲存的 RM 檔，請遵循下列步驟：

    1. 在 [ 交易] 功能表上，指向 [銷售]，然後按兩下 [ 交易專案]。

    2. 選取您要刪除的檔案。

    3. 使用適當的步驟：

      • 在 Microsoft Dynamics GP 10.0 中，按兩下 [ 動作]，然後按兩下 [ 刪除]。

      • 在 [Microsoft Dynamics GP 9.0] 或 [Microsoft 商務解決方案 – Great 要為 8.0] 中，按兩下 [ 刪除]。

  • 如何讓銷售訂單處理 (SOP) 檔

    當您張貼銷售發票時，檔會張貼到銷售訂單處理記錄數據表。 您可以將下列未張貼或儲存的 SOP 檔案停用：

    • 報價

    • 順序

    • 發票

    • 返回

    • 上一頁順序

      若要讓這些儲存的 SOP 檔失效，請遵循下列步驟：

      1. 在 [ 交易] 功能表上，指向 [ 銷售]，然後按兩下 [ 銷售交易專案]。

      2. 選取您想要無效的檔案。

      3. 使用適當的步驟：

        • 在 Microsoft Dynamics GP 10.0 中，按兩下 [ 動作]，然後按兩下 [ Void]。

        • 在 [Microsoft Dynamics GP 9.0] 或 [Microsoft Business Solution – Great 要為 8.0] 中，按兩下 [ Void]。

張貼的銷售檔

  • 如何將應收款管理檔停用

    您可以將下列張貼的應收款管理檔停用：

    • 發票
    • 轉帳備忘
    • 財務費用
    • 服務和修復
    • 帳戶上的點數
    • 傳回
    • 收費

    您可以停用在「應收款管理」中建立的已張貼交易，以及在「銷售訂單處理」中建立的張貼交易。

    若要將在 Receivables Management 中建立的張貼交易停用，請遵循下列步驟：

    1. 在 [ 交易] 功能表上，指向 [銷售]，然後按兩下 [ 張貼的交易]。

    2. 在 [客戶 標識符 ] 欄位中輸入客戶識別碼，在 [ 檔案類型 ] 欄位中選取檔類型，然後在 [編號] 字段中輸入檔編號。

    3. 使用適當的步驟：

      • 在 Microsoft Dynamics GP 10.0 中，按兩下 [ 動作]，然後按兩下 [ Void]。

      • 在 [Microsoft Dynamics GP 9.0] 或 [Microsoft Business Solution – Great 要為 8.0] 中，按兩下 [ Void]。

    當您嘗試在「應收款管理」中將源自「銷售訂單處理」的檔停用時，您會收到下列訊息：

    此交易並非源自應收款管理。 反轉專案只會在 [應收賬款管理] 和 [一般總帳] 中進行。 是否要繼續?

    若要正確地反轉張貼銷售訂單處理發票的效果，請遵循下列步驟：

    1. 在銷售訂單處理中建立傳回交易。 如果要執行這項操作，請依照下列步驟執行：

      1. 在 [ 交易] 功能表上，指向 [ 銷售]，然後按兩下 [ 銷售交易專案]。

      2. 使用適當的步驟：

        • 在 Microsoft Dynamics GP 10.0 中，單擊 [銷售交易專案] 視窗之 [其他] 功能表上的 [建立退貨]。

        • 在 [Microsoft Dynamics GP 9.0] 或 [Microsoft Business Solution – Great 要為 8.0] 中，指向 [額外功能] 功能表上的 [更多]，然後按兩下 [建立退貨]。

          注意事項

          如果您收到類似下列的錯誤訊息，請按下 [確定]：

          選取的 RMA 類型對此程式無效。

      3. 在 [ 建立傳回] 視窗中，清除 [ 建立 RMA ] 複選框，然後按兩下 [ 確定]。

      4. 輸入建立 SOP 傳回交易所需的資訊。

    2. 使用適當的步驟：

      • 在 Microsoft Dynamics GP 10.0 中，按兩下 [ 動作]，然後按兩下 [ 張貼]。

      • 在 [Microsoft Dynamics GP 9.0] 或 [Microsoft Business Solution – Great 要為 8.0] 中，按兩下 [張貼]。

    3. 將傳回交易套用至原始發票。 如果要執行這項操作，請依照下列步驟執行：

      1. 在 [ 交易] 功能表上，指向 [ 銷售]，然後按兩下 [套用銷售檔]。

      2. 在 [客戶標識符] 字段中輸入客戶標識符，在 [類型] 字段中選取 [傳回]，在 [文件編號] 字段中選取新建立的傳回交易，然後選取您在 [應收款管理] 中停用的發票。

      3. 按一下確定。

      這會反轉張貼到 [一般總帳]、[清查 (]、[已註冊) ] 和 [應收賬款管理] 的效果。

  • 如何處理銷售訂單處理檔

    當已張貼發票時，就無法在銷售訂單處理中將它停用。 傳回是反轉錯誤中所建立發票的建議方式。

    1. 在 SOP 中建立 SOP 傳回。 如果要執行這項操作，請依照下列步驟執行：

      1. 在 [交易] 功能表上，指向 [銷售]，然後按兩下 [銷售交易專案]。

      2. 使用適當的步驟：

        • 在 Microsoft Dynamics GP 10.0 中，單擊 [銷售交易專案] 視窗之 [其他] 功能表上的 [建立退貨]。

        • 在 [Microsoft Dynamics GP 9.0] 或 [Microsoft Business Solution – Great 要為 8.0] 中，指向 [額外功能] 功能表上的 [更多]，然後按兩下 [建立退貨]。

          注意事項

          如果您收到類似下列的錯誤訊息，請按下 [ 確定 ]：

          選取的 RMA 類型對此程式無效。

      3. 在 [ 建立傳回] 視窗中，清除 [ 建立 RMA ] 複選框，然後按兩下 [ 確定]。

      4. 輸入建立 SOP 傳回交易所需的資訊。

    2. 在 [ 類型/類型標識 符] 字段中選取 [傳回]，選取 [文件編號] 中的銷售發票文件編號。欄位，然後在 [客戶標識符] 字段中選取 客戶標識符 。

    3. 設定要傳回的專案。

    4. 使用適當的步驟：

      • 在 Microsoft Dynamics GP 10.0 中，按兩下 [ 動作]，然後按兩下 [ 張貼]。

      • 在 [Microsoft Dynamics GP 9.0] 或 [Microsoft Business Solution – Great 要為 8.0] 中，按兩下 [ 張貼]。

    5. 將傳回或儲存至批次。

    6. 將傳回交易套用至 RM 發票。 如果要執行這項操作，請依照下列步驟執行：

      1. 在 [ 交易] 功能表上，指向 [ 銷售]，然後按兩下 [ 套用銷售檔]。

      2. 在 [客戶標識符] 字段中輸入客戶標識符，在 [類型/類型標識符] 字段中選取 [傳回]，在 [文件編號] 字段中選取新建立的傳回交易，然後選取您在 [應收款管理] 中停用的發票。

      3. 按一下確定。 這會將發票的剩餘金額零出。

    注意事項

    此程式會增加清查、在一般總賬中建立 SLSTE 批次，並在步驟 7 中套用的 RM 中建立傳回。

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