如何在 Microsoft Dynamics GP 中將銀行對帳中的交易無效

本文說明如何在 Microsoft Dynamics GP 的銀行對帳和 Microsoft Business Solutions - Great Void 中將交易無效。

適用于： Microsoft Dynamics GP
原始 KB 編號： 858473

簡介

當您將銀行對帳中輸入的交易停用時，張貼交易時張貼到帳戶的金額將會自動反轉。 此外，已停用的交易金額將會更新複選簿餘額。 如果未保留歷程記錄，則在公佈交易之後，將會刪除無效的交易。 如果保留歷程記錄，則會儲存無效的交易以供稽核和安全性之用。

源自其他模組的交易必須在其他模組中停用，才能在 Microsoft Dynamics GP 中維護精確的會計記錄。 如果您使用銀行對帳來停用在另一個模組中輸入的交易，您會收到警告訊息，表示您將另一個模組中的交易停用。 您可以繼續進行此訊息。 不過，原始交易會保留在建立交易的模組中。

其他相關資訊

下列條件必須為 true，交易才能停用：

• 交易必須完全散發。
• 交易無法標示為對帳。
• 交易無法協調或先前無效。
• 交易必須存在於 CM 交易檔案中。
• 指派給交易的複選簿必須存在，且必須將現金帳戶指派給複選簿。

若要在 [銀行交易專案] 視窗中將交易無效，請遵循下列步驟：

1. 選 取 [交易]，指向 [ 財務]，然後選取 [ 銀行交易]。

2. 在 [ 選項] 清單中，選取 [Void Transaction ] 以取消檢查、提款和調整。

3. 選取 [ 複選簿標識 符] 字段旁邊的 [查閱] 按鈕，然後按兩下用於您要無效之交易之複選簿的複選框標識碼。

4. 選取 [ 數位] 字 段旁邊的 [查閱] 按鈕，然後按兩下您想要無效的交易。

   注意事項

   如果您輸入重複的檔案編號，將會顯示第一份檔。 如果您將源自於另一個模組的交易停用，請在原始散發套件中輸入位移帳戶和要反轉的金額。

5. 選取 [Void]。 捲動視窗中的散發套件會張貼、複選簿將會更新，且散發量會張貼到一般總帳。

6. 當您關閉 [銀行交易專案] 視窗時，會列印銀行交易張貼 日誌。 開啟視窗后已停用的交易，會在報表上標示星號 (*) 。