INTRATE

  • 项目

适用于：计算列计算表度量值视觉对象计算

返回一次性付息的证券的利率。

语法

INTRATE(<settlement>, <maturity>, <investment>, <redemption>[, <basis>])

parameters

术语 定义
settlement 证券的结算日。 证券结算日是指在发行日之后，证券卖给购买者的日期。
maturity 证券的到期日。 到期日是指证券到期的日期。
investment 证券的投资额。
redemption 到期时应收回的金额。
basis （可选）要使用的天数基数的类型。 如果省略 basis，则假定为 0。 此表下方列出了可接受的值。

basis 参数接受以下值：

Basis 天数的计算基准
0 或省略 US (NASD) 30/360
1 实际/实际
2 实际/360
3 实际/365
4 欧洲 30/360

返回值

利率。

备注

  • 日期存储为连续的序列号，以便在计算中使用。 在 DAX 中，1899 年 12 月 30 日的序列号是 0，2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1899 年 12 月 30 日有 39,448 天。

  • 结算日是指购买者买入息票（如债券）的日期。 到期日是指息票到期的日期。 例如，假设在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，6 个月后被购买者买走。 那么发行日为 2008 年 1 月 1 日，结算日为 2008 年 7 月 1 日，而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。

  • INTRATE 的计算公式如下：

    $$\text{INTRATE} = \frac{\text{redemption} - \text{investment}}{\text{investment}} \times \frac{\text{B}}{\text{DIM}}$$

    其中：

    • $\text{B}$ = 一年之中的天数，取决于具体年份。
    • $\text{DIM}$ = 结算日与到期日之间的天数。

  • settlement 和 maturity 将被截尾取整。

  • basis 舍入为最接近的整数。

  • 如果出现以下情况，则返回错误：

    • settlement 或 maturity 不是有效日期。
    • settlement ≥ maturity。
    • investment ≤ 0。
    • redemption ≤ 0。
    • basis < 0 或者 basis > 4。

  • 在已计算的列或行级安全性 (RLS) 规则中使用时，不支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。

示例

数据 描述
2008/2/15 结算日
2008/5/15 到期日
\$1,000,000 投资额
\$1,014,420 赎回价值
2 实际天数/360 基准

以下 DAX 查询：

EVALUATE
{
  INTRATE(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000, 1014420, 2)
}

返回使用上述条件计算的债券贴现率。

[值]
0.05768