WorksheetFunction.AccrIntM(Object, Object, Object, Object, Object) 方法
定义
重要
一些信息与预发行产品相关,相应产品在发行之前可能会进行重大修改。 对于此处提供的信息,Microsoft 不作任何明示或暗示的担保。
返回到期一次性付息有价证券的应计利息。
public double AccrIntM (object Arg1, object Arg2, object Arg3, object Arg4, object Arg5);
Public Function AccrIntM (Arg1 As Object, Arg2 As Object, Arg3 As Object, Arg4 As Object, Optional Arg5 As Object) As Double
参数
- Arg1
- Object
债券的发行日。
- Arg2
- Object
债券的到期日。
- Arg3
- Object
债券的年息票利率。
- Arg4
- Object
债券的票面价值。 如果省略 par,ACCRINTM 则使用 $1000。
- Arg5
- Object
要使用的日计数基准类型。
返回
注解
重要提示:应使用 DATE 函数或作为其他公式或函数的结果输入日期。 例如,使用 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。 如果日期以文本形式输入,将会出现问题。
下表描述了可用于 Arg5
的值。
0 或省略 | 美国(美国证券交易商协会)30/360 |
1 | 实际/实际 |
2 | Actual/360 |
3 | 实际/365 |
4 | 欧洲 30/360 |
以下列表包含使用 ACCRINTM 时要注意的信息:
- Microsoft Excel 以序数形式存储日期以使其可用于计算。 默认情况下,1900 年 1 月 1 日是序列号 1,2008 年 1 月 1 日是序列号 39,448,这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39,448 天。
- Issue、maturity 和 basis 将被截尾取整。
- 如果 issue 或 maturity 是无效的日期,则 ACCRINTM 将生成一个错误。
- 如果 rate ≤ 0 或 par ≤ 0,则 ACCRINTM 将产生一个错误。
- 如果 basis < 0 或 basis > 4,则 ACCRINTM 将生成错误。
- 如果 issue ≥ maturity,则 ACCRINTM 将产生一个错误。
- ACCRINTM 的计算公式如下:
其中:
A = 按月计算的应计天数。 对于到期日利息项目,使用从发行日期到到期日的天数。
D = 年度基准。