生成财务报表
本文提供了有关生成财务报表的信息。
要生成报表，请打开报表定义，在工具栏上，选择生成。 报表队列状态页面将打开并指示您的报表在队列中的位置。
随着报表生成，报表队列状态页面上可能会显示以下报表队列状态指示器。
| Status | 省/自治区/直辖市 | Description |
|---|---|---|
| 队列 | 临时 | 在将报表放入生成队列之前将验证报表定义。 |
| 已排队 | 临时 | 报表进入报表生成队列，等待处理。 |
| 正在处理 | 临时 | 此状态通常使用已排队状态，在处理完成时通常转换为最终状态。 |
| 后期处理 | 临时 | 此状态使用正在处理状态，指示已收集所有报表数据，但正在执行派生操作，如计算和汇总。 |
| 正在取消 | 临时 | 应用户请求已取消报告。 此状态源自用户请求取消处于已排队或正在处理状态的报告。 系统会尝试将报表置于已取消状态，除非系统行进得太远，必须以其他状态结束报表。 |
| 已取消 | 最终 | 报表正在完成处理，但由于用户请求停止而未完成。 |
| 已完成 | 最终 | 报表可供使用。 |
| 失败 | 最终 | 报表已完成处理，但失败，不应该使用。 |
默认情况下，生成的报表将在 Web 查看器中打开。 以下选项可用于生成报表：
- 设置计划以自动生成报表或报表组
- 检查报表中是否有缺少的科目或数据，并验证报表的准确性
当您生成报表时，将使用您在报表定义选项卡上指定的选项。
生成财务报表
若要生成财务报表，请转到总帐>查询和报表>财务报表。
- 选择要生成的报表并选择生成。
- 填写报表日期字段，然后选择确定。
在报表生成后，报表可以在报表部分查看。
您可以选择查看或删除报表。
若要使用报表设计器生成报表，请打开报表定义，然后选择工具栏中的生成按钮。 报表队列状态页面将打开并指示您的报表在队列中的位置。 默认情况下，生成的报表将在 Web 查看器中打开。
提交报表生成请求后会发生什么？
- 客户提交报表生成请求后，报表应显示在报表队列列表下的报表队列状态页面中。
- 如果同时提交多个报表生成请求，则一个财务报表流程服务实例上最多可以同时处理 3 个报表，一个环境中最多可以同时处理 5 个报表。
- 报表生成队列是一个 FIFO 队列。
- 在报表生成进入最终状态之前，可以通过选择报表并单击删除来取消报表生成。 成功取消报表后，该报表将取消。
报表组
报告组是同时生成多个报告的有效方法。 例如，假设您知道您的用户每月在月底生成八个报告。 创建一个报表组，而不是对该组中八个报表中的每个报表选择生成，您可以对报表组选择生成，一步就可以生成八份报表。 生成了所选报表组中的报表后，您可以转到财务报表（总帐 > 查询和报表 > 财务报表）以查看各个报表。 完成以下步骤来设置报表组。
- 在 Report designer 中，选择报表组。
- 选择要包含在报表组中的现有报表定义。
- 从将包含在组中的每个报表中选择覆盖公司、详细信息和日期设置。 我们建议为每个报表设置公司、期间、年份和详细程度。
- 保存报表组。
安排报表生成
许多公司都有一组按计划时间间隔运行的核心报表，以便符合其业务流程。 您可以将报表计划为定期生成，如每天，每周、每月或每年。 这可以是单个报表或者包括多个公司的报表组。 您必须为指定的每个公司（例如报告树定义中的公司）输入您的凭据。 如果凭据无效，报表将仅显示您有权访问的信息，如您当时登录的公司。 输出信息首先从报表组读取，然后从各个报表读取。
在创建并保存报表计划后，它们将显示在报表计划下的导航窗格中。 您可以创建文件夹以整理报表。 如果计划中的单个报表没有运行，其他所有报表将继续运行。
重要
若要创建、修改和删除报表计划，您必须具有设计者或管理员角色。 当报表运行后，创建计划的用户的凭据将用于生成报表。
创建报表计划
在 Report designer 中的文件菜单上，选择新建，然后选择报表计划。 此时将打开新建报表计划对话框。
在设置下，选择要计划的单独报表或报表组。 只有您当前登录到的公司或所选构建基块的报表或报表组可供使用。
选中有效复选框以打开报表计划。 只有报表的创建者或管理员才能启用或停用报表计划。
选择权限按钮以输入公司凭据。 默认情况下，您的登录信息将用于您登录到的公司。 如果其他公司包含在报表结构树定义中，请选择使用单独的凭据，然后输入报表计划中包含的任何其他公司的凭据。 您可以为每个公司选择 Windows 身份验证或键入用户名和密码。 选中保存凭据复选框以保存这些公司的凭据，然后选择确定以关闭该对话框。
在频率下的开始重复执行字段中，选择开始计划的日期。 默认情况下，会选择客户端计算机的当前系统日期。
在运行报表的时间字段中，选择应运行报表的时间。 如果您输入的时间早于当前系统时间，报表将在下一个计划日期运行。
在重复执行模式区域中，指定运行报告的频率。 默认情况下，系统将选择每日并将间隔(天)值设为 1。 其他选项包括每周、每月和每年。
在重复执行的范围区域中，选择应停止生成报表的时间。
- 没有结束日期 - 报告计划无限期运行。
- 设置发生 次数 - 报表计划运行指定次数，然后停用。
- 结束日期 –报告计划在指定日期结束。
选择保存。 在另存为对话框中，输入报表计划的唯一名称和描述。
要复制报表计划，您必须具有设计人员或管理员角色。 即使管理员修改了报表计划，报表仍将保留创建报表的用户的凭据。
复制报表计划
- 在 Report designer 中，选择导航窗格中的报表计划，然后打开要复制的报表计划。
- 在文件菜单上，选择另存为，然后在另存为对话框中输入计划的新名称和描述。 选择确定，然后导航窗格中会显示的新计划。
- 在新计划中，按需修改字段和信息，然后选择工具栏上的保存，或选择文件菜单上的保存。
要删除报表计划，您必须是报表计划的所有者或具有管理员角色。
删除报表计划
- 在 Report designer 中，选择导航窗格中的报表计划。
- 选择要删除的报表计划，然后选择删除或按 Delete 键。
- 在删除验证对话框中，选择是以永久删除报表计划。 如果您无权删除计划，系统将显示一条消息，并且报表不会删除。
凭据和报表计划
如果您未输入报表中包含的所有公司需要的凭据，则会在保存报表计划时收到以下消息：“您必须输入您针对此报表计划中包含的公司的凭据。 选择权限按钮以输入您的凭据。”
例如，用户使用其登录名和密码登录到公司 A。 此用户为使用报告结构树定义的报表创建了一个计划以从多个公司收集数据。 保存此报表计划后，系统将提示此用户为报告树定义中指定的其他公司输入凭据。 当您的凭据到期时，如果未更新凭据，则报表计划中受影响的报表不会生成。 报表队列中将显示一条消息，指示权限必须更新。 如果出现以下情况，报表计划将失败（因为它们需要凭据）:
- 向单独报表的报告结构树添加了新公司。
- 已修改报表组中的某个报表。
- 已将其他公司的某个新报表添加到报表组。
要继续，请选择报表计划对话框中的权限按钮，然后输入相应的凭据。
缺少的会计科目分析功能
您可以在构建基块组中搜索可能在所有行定义、报告结构树定义和报表定义中缺少的财务科目和维度。 当您在短期内创建或更新了多个科目或构建基块，并且希望验证所有新信息是否都包含在报表中时，此功能很有用。
缺少科目通过使用行定义或报告结构树定义中的最低和最高值确定，然后显示不在行定义或报告结构树定义中但在财务数据中的科目的列表。 如果某个缺少的会计科目大于或小于行定义中的值，则不会在缺少的会计科目列表中包含该会计科目。
提示
出于验证目的，应在生成月报表之前且创建新的构建基块之时执行此过程。
包含值的范围的报表不太可能有缺少的科目。 如果可能，请在构建基块中使用范围来包含所创建的新会计科目。 如果有任何报表定义设置为 @ANY 公司，您可以登录到特定公司，然后对该公司运行缺少的会计科目分析。
注释
如果添加了一个新公司，您必须将该公司添加到所有现有报表中的报告结构树，否则该公司不会包含在缺少科目分析中。
运行缺少科目分析
在 Report designer 中，选择工具，然后选择缺少科目分析。
在公司筛选器字段中，选择要从中筛选出结果的公司，或选择所有(无筛选器)以显示来自所有可用公司的结果。
在维度筛选器字段中，选择要从中筛选出结果的维度，或选择所有(无筛选器)以查看所有可用维度的所有维度信息。
在分组依据字段中，选择为结果排序的选项。 你可以根据受影响的构建基块对结果进行排序，也可以按维度和值集对结果进行排序。
查看显示的结果。 当你在上方窗格中选择某个项目时，下方窗格将显示有关例外的其他信息。 这包括相关维度、值和报表。
要打开受影响的项目，请选择在列表窗格中显示的关联图标，或者右键单击该项目并选择打开。 要选择多个项目，请在按住 Ctrl 键的同时选择下部窗格中的项目。
如果返回的任何值、构建基块或报表不应包含在分析中，请右键单击该项目并选择排除，或者选中该项目旁边的排除复选框以从列表中删除该项目。 刷新列表后，排除的项目不会包含在内。 要选择多个项目，请在按住 Ctrl 键的同时选择下部窗格中的项目。 若要查看所有项目，包括您以前选择将其排除在分析之外的任何结果，请选中显示已排除的构建基块和值复选框，然后选择刷新。
选择刷新以刷新您已解决的异常。 选择是以执行所有结果的完全刷新或选择否以执行已解决项目的部分刷新。
注释
此窗体将在打开时自动刷新，除非在过去 15 分钟之内打开过该页面。
解决问题后，选择确定以关闭对话框。
缺少科目分析的键盘快捷方式
在您运行缺少科目分析时，可使用以下键盘快捷方式。
| 要执行的操作 | 按 |
|---|---|
| 按公司筛选 | Alt+C |
| 按维度筛选 | Alt+D |
| 选择“分组方式”字段 | Alt+G |
| 显示已排除的基块和值 | Alt+S |
| 刷新结果 | Alt+R |
| 排除所选构建基块 | Alt+X |
| 排除所选行定义 | Ctrl+B |
| 排除所选维度值 | Ctrl+D |
| 打开所选报表定义 | Ctrl+R |
| 打开所选行定义 | Ctrl+O |