客户付款日记帐中的退款付款处理

本文介绍如何使用 ISO20022 贷方转帐格式从客户付款日记帐向客户提供退款。

如果某一客户具有贷方余额，您可以为该客户退还剩余的金额。 此功能让您可以在客户付款日记帐中使用 ISO20022 贷方转帐格式发放客户退款并生成付款文件。

支持以下方案：

• 使用贷方通知单退款或偿还款项。
• 使用付款方案退还预付款。
• 手动退款。

要配置客户退款的电子付款格式，请按照以下步骤操作。

1. 在 Commerce Headquarters 中，转到组织管理 > 工作区 > 电子报告。
2. 从 Microsoft 全局存储库导入最新版本的客户退款付款模型映射配置。 有关详细信息，请参阅从配置服务的全局存储库下载 ER 配置。
3. 转到应收帐款 > 付款设置 > 付款方式。
4. 选择新建设置客户的 ISO20022 贷方转帐格式的付款方式。
5. 在付款类型字段中，选择电子支付。
6. 在文件格式快速选项卡上的文件格式下，将一般电子导出格式和退款的导出格式滑块设置为是。

纸币

文件格式 > 导出格式配置中指定的供应商付款所使用的相同格式配置也用于将付款退还给客户。

有关详细信息，请参阅设定客户付款方式。

要将付款转给客户，您必须提供您要向其提供退款的客户的银行帐户详细信息。 有关详细信息，请参阅设置客户银行帐户。

要向特定客户帐户提供退款，在客户付款日记帐中，选择您之前创建的付款方式，然后在操作窗格中选择功能 > 生成付款。