设置并生成应收帐款的帐龄信息
本指南将帮助您设置帐龄期间定义、帐龄客户余额以及查看帐龄余额表和收款页的余额。 此记录使用 USMF 公司演示。
创建帐龄期间定义
- 转到信用和收款 > 设置 > 帐龄期间定义。
- 单击新建。
- 在帐龄期间定义字段中，输入一个值。
- 在描述字段中，键入一个值。
- 单击添加低于按钮插入新的帐龄期间。
- 在期间字段中，输入在帐龄分析表中显示的描述。
- 在单位字段中，输入一个数字。
- 在间隔字段中，选择一个选项。 分类帐期间与您的分类帐日历期间匹配。 日、周、月、季度和年份定义日期类型的间隔范围。 根据是否为首个或最后期间，不限量选择前一期间之前或之后的所有交易记录。 如果使用分类帐期间间隔，所有期间都必须是分类帐期间（也可以使用无限期）。 您不能将分类帐期间与天/周/月/季度/年度一起使用。
- 在帐龄指示器字段中，选择一个选项。
- 在网格顶部选择期间。 更新该描述以说明帐龄期间定义的最早期间。
- 在期间字段中，输入帐龄期间的新描述。
- 关闭该页面。
设置余额帐龄
- 转到贷记和收款 > 定期任务 > 帐龄客户余额。
- 在帐龄期间定义字段中，选择您要创建的帐龄期间定义。
- 您可以获取每个帐龄期间定义的有效快照。
- 所有客户均按默认处理。 您可以使用此选择计算单一客户池。
- 从交易记录中选择您将用于帐龄的日期。
- 为帐龄选择“截止”日期。 默认日期为今天，但是如果您将此字段更改为选定的日期，您将能够选取您想要的日期。 对于批处理，请使用今天的日期。
- 扩大公司范围。 您可以选择加入到快照中的公司。 默认选择当前公司。
- 单击确定处理该快照。 处理需要一些时间，请等待滑块消失并检查消息中心的消息。
查看“帐龄余额表”和“收款”页上的余额。
- 转到贷记和收款 > 收款 > 帐龄余额。 列表页显示客户的余额。 帐龄图标显示最早交易记录的帐龄期间。
- 选择一位有余额的客户。
- 展开帐龄速见表区域，以查看帐龄余额。 速见表的帐龄期间定义取自参数中设定的默认帐龄期间。 您可以使用收集菜单进行更改。