为供应商创建银行帐户
此过程演示如何为供应商创建银行帐户。 您可以在演示数据公司 USMF 中使用此过程。
- 转到采购 > 供应商 > 所有供应商。
- 选择要为其创建银行帐户的供应商，然后单击供应商帐户 ID 字段中的链接。
- 在操作窗格上，单击供应商。
- 单击银行帐户。
- 在操作窗格中，单击复制。
- 在银行帐户字段中，键入一个值。 此 ID 将用于识别供应商记录中的银行帐户。
- 在名称字段中，键入一个值。
- 在银行组字段中，输入或选择一个值。
- 在银行代号类型字段中选择一个选项。 这是用于国际支付的银行代号的类型。
- 在银行帐号字段中，输入一个值。
- 在 SWIFT 代码字段中，键入一个值。
- 在 IBAN 字段，键入一个值。
- IBAN 编号的格式必须正确。 例如，您可以使用 DE89370400440532013000。
- 如果已到达生效日期，但尚未超过到期日期，则银行帐户的状态为“有效”。 如果“生效日期”和“到期日期”字段均为空白，则也是处于“有效”状态。 如果“生效日期”和“到期日期”字段中的日期均为未来日期，则不可使用电子付款。 可使用其他付款类型，且银行帐户有效。
- 展开设置部分。
- 在文本代码字段中，键入一个值。 此字段指定接收方的银行对账单上显示的代码。
- 在发送给银行的消息字段中，键入一个值。
- 在汇率参考字段中，键入一个值。 这是任何远期汇率或定期汇率的参考编号。
- 在货币字段中，输入或选择一个值。 当发布预验证时，此部分提供其状态（待定或已审核）的概览。
- 展开地址部分。
- 展开预验证部分。
- 展开联系信息部分。
- 在电话字段，输入一个值。
- 关闭该页面。
- 单击编辑。
- 展开付款部分。
- 在银行帐户字段中，选择您刚才创建的帐户。
- 单击保存。 地址可以从银行组继承（如果已指定），也可以在此处添加。