关于符合性文档模板
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
在“内部控制”页上创建的每个文档都使用以下文档模板之一。
文档模板 |
描述 |
|---|---|
项目任务 |
描述任务，如向供应商付款。 |
重要帐户 |
标识会计科目表中的重要帐户。如果项目任务为向供应商付款，则重要帐户将为现金帐户。 |
过程 |
描述完成此项目任务所需的步骤。如果项目任务为向供应商付款，则这些步骤可能包括授权发票付款、分析现金需求和创建付款。 |
风险 |
标识与任务关联的风险。如果项目任务为向供应商付款，则风险可能为一个未授权人员可能尝试为发票授权。 |
控制措施 |
标识由组织实施的以减轻风险的控制措施。如果风险为某个未授权人员可能尝试为发票付款授权，则控制措施可能是仅向有限数量的用户提供针对付款方案功能的访问权限。 |
测试计划 |
标识用于验证控制措施是否有效的测试计划。 |
问题 |
标识有关控制措施的问题。 |
补救 |
标识如何解决已针对控制措施报告的问题。 |
可以通过使用“编辑文档模板”页来修改这些模板以满足组织的需要。有关详细信息，请参阅编辑文档模板。