现金和银行管理

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

您可以使用现金和银行管理以维护法人的银行账户与这些银行帐户相关联的财务票据。这些票据包括存款单、支票、汇票和本票。您还可以对银行对帐单进行对帐，以及在标准报表上打印银行数据。

业务流程

通过现金和管理银行

重要任务		主要窗体		常见报告
创建存款单		现金和管理银行参数 (窗体)		银行对帐报表 (BankReconciliation)
银行帐户对帐		银行帐户（窗体）		Bank statement report (BankAccountStatement)
使用支票付款		存款单（窗体）		Payment advice report (BankPaymAdviceCheque)
根据会计科目或银行帐户生成支票		支票（窗体）		存款单报告 (BankDepositSlip)
请求并发货保函		字母的保证 （窗体）

现金和银行管理的集成

现金和银行管理可以与以下模块和“Microsoft”产品整合:

• 应付帐款

• 应收帐款

• 总帐

• Microsoft SQL Server Analysis Services

• Microsoft SQL Server Reporting Services

• Microsoft Excel

请参阅

设置和维护现金和银行管理

使用现金和管理银行

Microsoft Dynamics AX 报表