(CHE) 将 ESR 付款文件导入付款日志
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
使用 付款日记帐 窗体可以将 Enzahlungsschein mit Referenznummer (ESR) 付款信息导入付款日志。
单击 应收帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐。
按 Ctrl+N 创建新的日志，然后单击 行。
在“日记帐凭证”窗体中，依次单击“功能”>“导入付款”。
在“将支付信息加载到软盘”窗体中，选择设置为使用“ESR (CH)”导入格式的付款方式。
单击“确定”。付款将被导入。
关闭窗体以保存您所做更改。
对于已通过 Lastschriftenverfahren (LSV) 系统进行处理并且使用瑞士法郎 (CHF) 作为币种的每个直接借记付款，将执行以下过程：
原始 LSV 付款行不结算，并且状态设置为“已拒绝”。
ESR 编号与相应发票匹配，并且可以自动结算。
备注
如果未处理某些 LSV 付款，则某些未结付款行将保留在 LSV 日志中。如果客户银行帐户具有较低的余额，则可能发生上述情况。要过帐 LSV 日志中的其余未结付款行，您首先必须删除已拒绝的付款行。