关键任务：供应商付款和结算
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
您可以多种方式来输入供应商付款信息。您还可以从付款日记帐列表页完成这些过程。
您要做什么?
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基于发票金额对发票付款
支付指定的金额并结算发票
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基于发票金额对发票付款
当您知道要付款的发票、但不知道付款金额时，使用以下过程。此过程说明如何按支票向供应商发票付款。
单击 应付帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐。
创建日志，然后单击“行”以便为付款日志行打开“日记帐凭证”窗体。有关如何创建日志的信息，请参阅创建并验证日志和日志行。
在科目字段中，选择付款将签发到的供应商帐户。
依次单击“功能”>“结算”。
在“结算未结交易记录”窗体中，为您要付款的每个供应商发票都选中该行上的“标记”复选框。
备注
若要进行部分付款，您可以在“要结算的金额”字段中输入要付款的金额。
关闭“结算未结交易记录”窗体。具有来自发票信息的付款行将显示在日记帐凭证窗体。付款行上的金额包含来自法人可向供应商支付的供应商发票的金额。并且将包括应用于此付款的现金折扣（如果有）。
确认您要向供应商支付该金额，然后单击功能>生成付款。
根据日志行上的付款方式，选择付款方式或导出格式，然后选择支取付款的银行帐户。如果您选择某一付款方式，付款方式必须具有与其相关的导出格式。
备注
在日记帐凭证窗体，您可以单击查询>余额控制确认银行帐户的金额足以向供应商付款。
在生成付款窗体中，单击对话框，填写相关字段，然后单击 单据指定打印机目标。
单击**“确定”关闭打印机设置窗体，然后单击“确定”**关闭该对话框。
在“生成付款”窗体中，单击“确定”。
单击复核 >凭证复核以验证付款行，然后单击过帐>过帐并转帐。
备注
如果无法过帐并且收到指出过帐限制的消息，则可能要只过帐您创建的日志。有关详细信息，请参阅过帐限制（窗体）。
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支付指定的金额并结算发票
在您知道要支付的金额时使用以下过程。您可以结算尽可能多的发票的付款金额。
单击 应付帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐。
创建日志，然后单击“行”以便为付款日志行打开“日记帐凭证”窗体。有关如何创建日志的信息，请参阅创建并验证日志和日志行。
在科目字段中，选择付款将签发到的供应商帐户。
选择该描述。
在“借方”字段中，输入付款金额。
依次单击“功能”>“结算”。只有为供应商存在多个发票时，结算选项才可用。
在“结算未结交易记录”窗体中，为您要付款的每个供应商发票都选中该行上的“标记”复选框。
备注
若要进行部分付款，您可以在“要结算的金额”字段中输入要付款的金额。
关闭“结算未结交易记录”窗体。
在“日记帐凭证”窗体中，依次单击“功能”>“生成付款”。
根据日志行上的付款方式，选择付款方式或导出格式，然后选择支取付款的银行帐户。
如果付款方式要求打印的单据，则单击对话框，填写相关字段，然后单击单据以打印单据。
单击**“确定”关闭打印机设置窗体，然后单击“确定”**关闭该对话框。
在“生成付款”窗体中，单击“确定”。
单击 复核 > 凭证复核 验证付款行，然后单击 过帐 > 过帐并转帐。
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