(NOR) 导入 eGiro 付款文件和查看 eGiro 段落文件
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
eGiro 是使用结构化文件格式以自动过账从客户处接收的付款的电子付款方式。eGiro EDI 文件格式是基于国际美国标准 EDIFACT CREMUL（“多重贷记通知消息”）格式。当您设置您的 eGiro 参数时，您可以指定在导入 eGiro 文件时不应该导入的段落组。
使用 eGiro 导入 窗体导入 eGiro 付款文件，以便将付款行和未结的客户交易记录相匹配。导入文件将只包括您以规定的段落组。
单击 应收帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐。
按 Ctrl+N 创建新日志，然后单击 行 打开 日记帐凭证 窗体。
单击“功能”，选择“导入付款”。
在 将支付信息加载到软盘 窗体的 付款方式 字段中，选择使用 eGiro Innbetaling Pluss 导入格式的付款方法。
单击“确定”以打开“BBS 导入电子发票”窗体。查看或修改在以下字段中的信息：
文件名：导入文件的名称和位置。
打印导入文件：选中此复选框可以打印导入文件报表。
打印付款行：选中此复选框可以打印报表中的付款行。
将文件存档：选择此复选框以将该导入文件存档在数据库中。您可以在“文件存档”窗体中查看已存档的文件。
分析文件：选择此复选框以分析具有状态 已拒绝 的导入付款行。
客户银行帐户测试。：选中此复选框可以将银行帐户信息保存在导入文件中，作为客户的默认银行帐户信息（如果在 银行帐户陷阱 窗体中未输入客户银行详细信息）。
单击**“确定”**开始导入过程。导入文件中的付款行将与未结算的未结客户交易记录进行匹配，并且相应更新状态。
在导入完成之后，将 付款状态 字段中的付款行的状态更改为 已批准 或 已拒绝。拒绝付款行的理由显示在 付款 选项卡上的 注释 字段中。
当所有付款行都具有 已批准 状态时，验证并过账该日志。
关闭窗体以保存您所做更改。