处理应付帐款贷记单
无法直接更改已过帐的发票。 如果价格出现变化或收到的货物存在缺陷，您需要创建贷记单来取消发票，或更改尚未支付给供应商的金额。 有时，这些单据被称为借项通知单，因为它们对应的是应付帐款的借记，会减少欠付供应商的金额。
要创建应付帐款发票，您可以使用发票日记帐或采购订单。 您可以使用应付帐款日记帐或采购订单发票来创建应付帐款贷记单。 审批流程会因您使用的流程而异。
创建应付帐款贷记单
本节介绍如何使用应付帐款发票日记帐来创建应付帐款贷记单。 本模块的另一单元中已介绍了如何使用采购订单。 创建应付帐款贷记单与创建原始应付帐款发票的方法类似。 我们建议您为贷记单使用单独的日记帐名称，但这不是强制要求。 对于应付帐款贷记单，您可以使用与应付帐款发票相同的日记帐名称。 请使用供应商发票记录日记帐类型。
从应付帐款 > 发票 > 发票日记帐菜单转到供应商发票日记帐。
选择一个日记帐名称并更改描述，或使用日记帐名称的默认描述。
选择行菜单项，打开日记帐行。 以下字段是必填字段：
- 供应商 - 您要借记的供应商帐户。
- 发票 - 如果您直接将信用额应用到某个发票，则发票就是通常带有前缀或后缀 CR 的原始发票，或类似的发票。 如果供应商开具贷方通知单，供应商会提供贷方通知单的发票编号。
- 借记 - 贷记单的金额。
- 对方科目类型 - 默认值为分类帐。
- 对方科目 - 要贷记的科目字符串。 通常，此科目字符串是原始发票上的科目字符串。 您可以使用唯一科目来记录导致签发贷记单的货物损坏或其他情况。
您可以指定以下字段，但它们不是必填字段：
- 发票日期 - 贷记单的日期。 该日期与分类帐中记录的交易日期不同。
- 描述 - 使用此字段指示贷记原因。
- 原因代码和原因注释 - 使用这些字段来描述贷记原因。 原因代码来自预定义列表，通常用于分析。
- 销售税 - 如果原始发票上有销售税设置（税代码和组），您应该输入这些设置。
- 1099 - 输入 1099 设置（如果适用）。
您在贷记单中输入的字段与原始发票上的字段相同，只是金额符号相反，从发票的贷记列更改为贷记单的借记列。 该分录会借记应付帐款，并贷记供应商帐户。
输入所有信息后，就可以验证并过帐此日记帐了。
针对一张或多张发票结算贷记单
如果您的公司拖欠供应商款项并签发贷记单，贷记单会减少所欠金额。 如果贷记直接针对某张发票，您应将此贷记单结算到原始发票。 如果贷记单不直接与某张发票相关，或者不存在未结发票，则此贷记单的金额可以在帐户 中保留为拖欠供应商的负数余额。 然后，您可以将该负数余额应用于公司未来收到的发票。
要在过帐前针对一张或多张发票结算贷记单，请在操作窗格中选择行上方的结算交易记录菜单项。 选择一张或多张发票，来结算此贷记单。 系统会将所选发票的总金额传输至贷记单日记帐行的借记列。 过帐此日记帐时，就会发生结算。 如果您在过帐前选择不注明结算，还可以在供应商页面中选择发票 > 结算 > 结算交易记录，执行正常的结算流程。
