结算交易和撤消结算

您可以使用结算交易页面为客户更改交易。只有未应用的交易可用于编辑。以下步骤说明如何完成以下任务：

设置发票和付款

例如，如果在创建付款时没有结算发票和付款，则可以在结算未结交易页面中结算发票和付款。

以下信息与结算发票和付款有关：

如果支付的金额多于应付的金额，那么系统就会对发票进行结算，付款交易就会因支付金额超过应付金额而保持开放。如果正在使用多付/少付功能，它可以迫使两者金额相等并关闭交易。
如果付款金额小于应付金额，那么系统会从应付金额中减去付款金额，而发票仍保持开放。
如果支付的金额等于应付的金额，那么系统就会为支付的金额生成一个支付交易，然后关闭该交易。

要启用自动结算，请选择应收帐款 > 设置 > 客户过帐模板。选择相关的客户过帐模板，在表限制快速选项卡上，选择结算复选框。

在某些情况下，允许发票和付款的自动结算是很容易的。

例如，如果一间公司必须处理众多付款次数少的小客户（如杂志的订户），则自动结算是一种过帐付款的有效解决方案。

当您使用发票结算付款时，如果付款行和发票行使用不同的货币，则可以使用交叉汇率。当您选择发票和主要付款方式时，可以在发票行输入交叉汇率。交叉汇率是指结算日交易的货币之间的汇率。

借助信用卡付款问题处理功能，您可以在一个中心位置检查和解决错误。卡付款流程分为多个阶段：

每个阶段的状态均按发票和销售订单集中记录和监控。因此，如果客户发票过帐后流程出现故障，您可以检查故障原因并恢复付款流程。

您或客户可能在多个日期支付一个发票，或使用多种支付方式，如支票和现金。在这种情况下，您可以把一张发票重新组织成几个部分，并为每个部分指定一个单独的付款方式。重组发票后，您可以用单独的付款方式来结算每个新的发票项目。

或者，您可以使用付款计划来重新组织到期日期。选择付款计划按钮，然后选择付款计划和起点，最后选择确定。必须选择付款计划的配置键，以根据付款计划重新组织交易。

为了使数据输入更加灵活，您可以在某个日期输入一笔交易，然后把它搁置起来，防止用户在某个指定日期之前对其进行过帐。这个功能可以帮助您与客户就过帐交易的时间达成协议。

要防止交易在某一特定日期之前被过帐，请输入发布日期。在发布日期到来之前，该交易将被搁置。您可以编辑并保存被搁置的交易，但不能对其进行过帐，除非先取消搁置。

如果您的组织包含不同时区工作的用户，那么从搁置状态解除的交易的日期和时间就是基于最近修改发布日期值的用户的时区而决定的。由于该交易在该用户所在时区的指定日期的午夜发布，那么对于其他时区的用户来说，发布的实际日期和时间会相应调整。

例如，12 月 31 日，一位纽约用户在东部时间中午将一笔交易搁置，并输入 1 月 1 日（第二天）的发布日期。该用户将交易设置为搁置到东部时间午夜，因此该用户必须等待 12 小时才能发布交易。

而比纽约早五个小时的伦敦用户也必须等待 12 小时。然而，由于该交易在格林威治时间 12 月 31 日下午 5:00 被搁置，那么该交易将在格林威治时间 1 月 1 日凌晨 5:00 才能发布。

对于比纽约晚三个小时的西雅图用户来说，该交易在太平洋时间 12 月 31 日上午 9:00 被搁置。当交易在 12 小时后（太平洋时间晚上 9 点）发布时，对这些用户来说仍然是 12 月 31 日。

当您使用冲销结算时，请考虑以下信息：

观看以下视频，了解如何在应收帐款中结算和撤消结算：