练习 - 创建和处理普通发票
在本练习中,您将:
- 创建普通发票。
- 将普通发票模版发派给客户。
- 生成并过帐定期普通发票。
开始之前
为了充分利用本练习以及本模块中的其他练习,我们建议您在使用 Lifecycle Services 安装的财务与运营中提供标准示例数据。
创建普通发票
在 USMF 公司中,转到应收帐款 > 发票 > 全部普通发票。
选择新建。
在客户帐户字段中,输入 US-003。 发票帐户默认是客户帐户中使用的相同帐户。
注意会计状态字段的值。 如果发票未过帐,会计状态最初是处理中,过帐时,会分配一个发票号码。
在发票行快速选项卡下的描述字段,输入销售旧电脑。
在主科目字段,指定帐户号码130700。
销售税组会从客户填充。 如果客户没有销售税组,则会使用主科目的销售税组。
物料销售税组会从主科目填充。 如果主科目没有物料销售税组,则使用总帐销售税参数。
在数量字段中,输入 15。 数量的值可选择性填写。
在单位价格字段中,输入 128。 单位价格的值可选择性填写。
总额会根据数量乘单位价格计算。 但您也可以覆盖计算值,输入一个总额。
在屏幕顶部的菜单中,选择销售税以查看为您的发票计算的销售税。
查看销售税页面的销售税金额,或者在调整选项卡覆盖该金额。
选择确定关闭窗口。
在页面顶端的菜单中,选择费用以添加费用到您的发票中。
在费用代码字段,选择货运。
在收费值字段,输入150。
选择保存并关闭页面。
在页面顶端的菜单中,选择合计以查看汇总发票明细和总额。
选择关闭。
展开行明细快速选项卡,向您的主科目添加维度。
选择财务维度行选项卡。
在成本中心字段,选择007。 只有选定行才可使用维度值。
在页面顶端的菜单中,选择过帐以将发票过帐。 在过帐前您也可以取消。
要更改发票打印的时间:请在打印字段选择即时以在发票更新时打印每张发票,或者选择随后以在发票更新完成后打印。
如果您想更改客户的信用额度在过帐前的检查方式,可以更改信用额度类型字段。
如果您想打印发票,选择是。
如果过帐字段已启用,选定的普通发票将在您选择确定时进行过帐。 要打印估价单,请清除此选项并选择打印发票选项。
选择确定。
在操作窗格上,选择新建 > 付款日记帐。
选择新建。
在名称字段,输入或选择 CustPay。
选择输入客户付款。
在客户字段,指定值为US-003。
在列表中,找到并选择应付金额字段值为 2,209.20 的行。
选择标记所选项。
将金额字段设为2,198.85。
选择保存在日记帐中。 关闭页面。
选择行。
选择银行选项卡。
在使用存款单字段选择是。
在付款参考字段,输入普通发票付款。
选择过帐。
关闭所有页面。
将普通发票模版发派给客户
转到应收帐款 > 客户 > 所有客户。
在列表中,找到并选择所需记录。
在操作窗格中,选择发票。
选择定期发票。 使用本页将普通发票分配给客户,并指定发送发票给客户的频率。
选择新建来分配模版给客户。
选择您想分配给客户的普通发票模版。
在列表中,找到并选择所需记录。
在列表中,选择所选行中的链接。
输入第一次生成发票的日期。
输入重复执行截止日期。 选择以下任一选项:
不设截止日期 - 发票将不断生成,直至模版从客户帐户中移除。
收费截止日期 - 选择此选项并输入最后生成发票的日期。
选择发票生成截止的最高累计金额。 例如,如果您输入1,000.00 并每月生成 100.00 的发票,发票将在第十张发票生成后停止生成。
使用普通发票模版或客户帐户的默认值生成定期发票。 选择适用的选项。
从下列重复执行模式中进行选择:
- 按天 - 选择此选项,并在每隔字段输入天数。 例如,如果您输入15,则会为该客户每 15 天生成一次发票。
- 按周 - 选择此选项,并在每隔字段输入周数。 例如,如果您输入2,则会为该客户每 2 周生成一次发票。
- 按月 - 选择此选项,并在每隔字段输入月数。 例如,如果您输入6,则会为该客户每 6 个月生成一次发票。
- 按年 - 选择此选项,并在每隔字段输入年数。 例如,如果您输入2,则会为该客户每 2 年生成一次发票。
在每隔字段中,输入一个数字。
生成并过帐定期普通发票
要生成并过帐定期普通发票,请进行以下步骤:
- 转到应收帐款 > 发票 > 定期发票 > 生成定期发票。
- 选择发票日期和模板。
- 选择确定。
- 转到应收帐款 > 发票 > 定期发票 > 过帐定期发票。 使用本页面查看并打印已经生成的定期发票。
- 在列表中,选择定期发票组。
- 选择总计。 验证定期发票组的合计金额。
- 选择关闭。
- 选择验证。 验证所选发票无任何错误。
- 选择过帐来将选定发票过帐。