练习 - 配置和测试分类帐分配规则

  • 16 分钟

您需要在 USMF 公司中配置和测试分类帐分配规则。 会计师要求您创建三个新的会计科目，以便根据当前期间的规则，将已过帐的交易平均分配到不同的财务维度。

创建主科目

要创建主科目，请按照下列步骤操作。

  1. 转到总帐 > 会计科目表 > 科目 > 主科目。
  2. 在操作窗格上，选择新建。
  3. 在主科目字段中，输入 100001。
  4. 在名称字段中输入分配科目 1。
  5. 在操作窗格中选择保存
  6. 选择新建。
  7. 在主科目字段中，输入 100002。
  8. 在名称字段中输入分配科目 2。
  9. 在操作窗格中选择保存。
  10. 选择新建。
  11. 在主科目字段中，输入 100003。
  12. 在名称字段中，输入分配的对方科目。
  13. 在操作窗格中选择保存。

为当前期间创建日期间隔

要为当前期间创建日期间隔，请按照以下步骤操作。

  1. 转到总帐 > 分类帐设置 > 日期间隔。
  2. 选择新建。
  3. 在日期间隔代码字段中，输入 CurPeriod。
  4. 在描述字段中，输入当前期间。
  5. 在开始日期期间类型字段中，选择期间。
  6. 在开始日期开始/结束字段中，选择开始。
  7. 在结束日期期间类型字段中，选择期间。
  8. 在结束日期开始/结束字段中，选择结束。
  9. 保存并关闭页面。

创建分配日记帐名称

要创建分配日记帐名称，请按照以下步骤操作。

  1. 转到总帐 > 日记帐设置 > 日记帐名称。
  2. 选择新建。
  3. 在名称字段中，输入 AllocDemo。
  4. 在描述字段中，输入分配日记帐。
  5. 在日记帐输入字段中，选择分配。
  6. 在凭证系列字段中，输入或选择任意值。
  7. 关闭页面。

创建分配规则

要创建分配规则，请按照以下步骤操作。

  1. 转到总帐 > 分配 > 分类帐分配规则。
  2. 选择新建。
  3. 在规则 字段中输入差旅费。
  4. 在描述字段中输入差旅费分配演示。
  5. 选择网格上方的常规选项卡。
  6. 在激活字段中选择是。
  7. 在分配方法字段中，选择平均。
  8. 在日记帐名称字段中，输入或选择 AllocDemo。
  9. 在日期间隔代码字段中，输入或选择 CurPeriod，然后按 Tab 键。
  10. 在操作窗格中选择源。
  11. 选择新建。
  12. 在源条件字段中，输入或选择 601500。
  13. 选择新建。
  14. 在字段设置字段中，选择财务维度。
  15. 在名称字段中，输入或选择部门。
  16. 在源条件字段中，输入或选择 024。
  17. 在操作窗格中选择目标。
  18. 选择新建。
  19. 在目标科目字段中，输入 100001。
  20. 在部门字段中，输入或选择 023。
  21. 选择新建。
  22. 在至科目字段中，输入 100002。
  23. 在部门字段中，输入或选择 026。
  24. 关闭所有页面。

创建并过帐用于分配测试的普通日记帐

您之前创建的三个主科目中目前没有日记帐条目，因此要使用这些科目运行分配，您必须首先在总帐中过帐交易。

  1. 转到总帐 > 日记帐分录 > 普通日记帐。
  2. 选择新建。
  3. 在名称字段中，输入或选择 GenJrn。
  4. 在描述字段中输入 AllocDemo。
  5. 在操作窗格中，选择行。
  6. 在科目字段中，输入 601500。
  7. 在部门字段中，选择 024。
  8. 在成本中心字段中，选择 014。
  9. 在描述字段中，输入分配演示。
  10. 将借方设置为 7200。
  11. 在抵销科目字段中，输入 110110。
  12. 选择过帐。
  13. 关闭所有页面。

处理分配请求以测试分配规则

要处理分配请求以测试分配规则，请按照下列步骤操作。

  1. 转到总帐 > 分配 > 处理分配请求。
  2. 在规则字段中，输入或选择差旅费分配演示。
  3. 在建议选项字段中，选择仅建议。
  4. 选择确定。

通过处理分配请求验证创建的分配日记帐

要通过处理分配请求验证创建的分配日记帐，请按照以下步骤操作。

  1. 转到总帐 > 分配 > 分配日记帐。
  2. 找到名为 AllocDemo 的日记帐，然后在操作窗格中选择行。
  3. 检查并分析数据，以查看原始交易是否已平均分配。
  4. 转到验证 > 模拟过帐。
  5. 选择过帐。
  6. 关闭所有页面。