设置批量转移规则

模块中的交易记录首次过帐到子分类帐。例如，过帐供应商发票将过帐到应付帐款 (AP) 子分类帐。

应付帐款子分类帐确定交易记录影响的科目以及要过帐到每个科目的金额。应付帐款子分类帐还影响子分类帐支持的实体余额，如供应商余额、客户余额和银行余额。这些余额仅保留在子分类帐中，而不是分类帐中。

过帐时将立即记录子分类帐中的交易记录。子分类帐为总帐提供数据，但它不是总帐。过帐到子分类帐的交易记录必须转移到总帐。

配置选项

考虑到系统中所有模块的活动量，转移到总帐可能会成为瓶颈。因此，转移不会在过帐到子分类帐时进行。它们会在过帐结束后进行。您可以配置转移设置以控制多久之后进行转移。

有两个选项可用于过帐到总帐，即异步和计划批处理。

这实际上取决于您是否能够承受信息转移的延迟，并且在总帐中不可用。如果您使用计划批处理并计划每五分钟进行一次批处理，则交易记录在总帐中可能长达五分钟不可见。另一方面，您对要一起转移的交易记录分组越多，系统执行得越好。

您的最佳选择是使用异步，并且仅当因频繁转移总帐中出现争议时切换到计划批处理。

导航到总帐，然后选择分类帐设置。在总帐参数页上选择批处理转移规则以配置转移模式字段。

您可能会发现有一个同步转移选项。本选项在产品的先前版本中可用，但目前不再可用。如果您尝试选择同步，则会通知您不再支持本选项。每次在子分类帐中发生过帐时直接过帐到总帐的同步选项。这两者都会延迟子分类帐过帐，并且可能会在总帐中引起争议。

您可以在批处理转移规则页上配置以下选项。

列	选项	描述
规则类型	公司，文档	您可以对不同公司和不同模块使用不同的转移方法。在本列中，选择本规则是应用于特定文档、特定公司还是所有公司。
合并或清除公司可能不需要像运营公司那样进行频繁过帐。
原始凭证类型	如果规则类型为“公司”，则选择全部或特定公司/法人。如果规则类型为文档，则必须选择特定的原始凭证类型，包括采购订单或项目发票。	工时单在工时单期间结束时过帐。无需立即处理工时单。您可以选择对工时单使用“计划批处理”，以便最大限度地利用批处理工时单。
汇总科目分录	是，否	如果选择是，则可以将总帐中在同一日期以相同币种和过帐方式过帐的任何科目分录汇总到同一科目字符串。这样可以减少系统中分类帐条目的数量；详细信息在子分类帐中仍可用。
通知组	用户组	有时会出现错误，条目未成功转移。在这种情况下，将通知指定的组。如果您希望为不同的文档类型通知单独的用户组，请使用文档规则类型，并输入多个转移规则。

该视频展示了如何在供应商发票中使用批量转移规则。该设置将涵盖“总帐参数”以及如何创建供应商发票以处理采购订单。在过帐发票后，立即转移可用于运行所选批次。

在极少数情况下，条目不能从子分类帐转移到总帐。有一个窗体可用于审查卡住的交易记录。转到总帐 > 周期任务> 尚未转移的子分类日记帐分录查看这些条目。

未转移到总帐的条目如下方屏幕截图所示。

由于科目结构发生更改或科目或维度的挂起，条目可能未转移。您可以查看子分类帐条目，从菜单中选择查看会计，以确定条目未转移的原因。

确定条目无法转移到总帐的原因时。您可以选择立即转移或批量转移以将条目转移到总帐。

子分类日记帐批量转移页允许您选择特定的原始凭证类型（或所有类型）和转移发生的会计年度/期间。根据您是否将摘要选项设置为是或否，批量转移可能会减少总帐中的条目数。

“批量转移到子分类日记帐”页的屏幕截图。

您可以在名为子分类帐转移到总帐性能优化的功能管理工作区中启用一项功能。本功能将异步转移模式更改为类似计划批处理的转移模式。小额交易分在一组，并一起转移到总帐。本功能默认启用。

转到系统管理 > 设置 > 流程自动化以配置批处理运行。如果您的子分类帐未按预期速度转移，请更改本任务的重复间隔。您可能需要更改本项以更频繁地运行批处理。

要运行流程自动化，批处理作业流程自动化轮询系统作业必须正在运行。本作业应每分钟运行一次，以查找要处理的新工作。如果本作业运行频率不够，子分类帐条目转移到总帐可能会出现延迟。