实验 - 执行年终结算与合并

  • 30 分钟

在开始实验前，请先阅读以下内容！

重要提示

对于本实验，您无法使用自己的凭据登录。 请按照以下步骤使用正确的凭据登录您的实验环境。

  1. 确保您登录到 Microsoft Learn 中。

  2. 在本单元中选择启动 VM 模式或登录以启动 VM 模式。

  3. 在实验侧边栏上的资源选项卡中，在 MININT 框中选择密码旁边的 T 图标，以便为您输入虚拟机的管理员密码。

    管理员密码的屏幕截图。

  4. 选择 Enter。

  5. Microsoft Edge 将打开。 等待它导航到财务和运营登录页面。

  6. 在“财务和运营”中的 Microsoft 登录页上，将鼠标光标插入用户名字段。

  7. 在实验侧边栏的资源选项卡上，在 Azure 门户标题下方，选择用户名旁边的 T 图标，然后按 Enter。

    “用户名”字段和显示的“登录”对话框的屏幕截图。

  8. 您的鼠标光标现在将位于密码页面中。

  9. 在实验侧边栏的资源选项卡上，在 Azure 门户标题下方，选择密码旁边的 T 图标，然后按 Enter。

    “密码”字段和显示的“输入密码”对话框的屏幕截图。

  10. 请勿保持登录状态或将密码存储在虚拟机上。

  11. 在请求的权限页面中选择接受。

    “请求的权限”页面的屏幕截图。

  12. 要查看实验说明，请在实验侧边栏上选择说明选项卡。

现在，您可以开始本实验了。

应用场景 - 执行年终结算

演示数据公司 USMF 未完成某会计年度的结算。

会计经理必须创建结算单并进行以下调整：

  • 将 2,500 美元 (USD) 从科目编号 110130 转到科目编号 110110
  • 将 800 美元 (USD) 从科目编号 403150 转到科目编号 110110
  • 将 1,250 美元 (USD) 从科目编号 140200 转到科目编号 110110

完成调整后，会计经理必须过帐结算单并创建下一会计年度的期初余额。

创建和过帐结算调整条目

  1. 在 USMF 公司中，转到总帐> 期间结算 > 结算期间调整。
  2. 在结算单字段中，输入会计年度，例如 2023。
  3. 在名称字段中，输入会计年度 - 结算单。
  4. 在过帐层字段中，选择箭头，然后选择当前。
  5. 在类型字段中，选择箭头，然后选择结算。
  6. 选择常规选项卡。
  7. 在开始日期字段中输入 1/1/会计年度。
  8. 在结束日期字段中输入 12/31/会计年度。
  9. 在过帐字段中输入 12/31/会计年度。
  10. 选择保存。
  11. 选择结算科目按钮。
  12. 选择负载均衡按钮。
  13. 将删除现有科目选项设置为是。
  14. 选择确定。
  15. 选择科目编号 110130。
  16. 选择转移按钮。
  17. 在说明字段中，输入 2020 年结算。
  18. 在对方科目字段中，选择箭头，然后选择科目编号 110110。 为业务部门和部门选择值，如 001 Home 和 024 Finance。
  19. 在金额字段中，输入 2500。
  20. 关闭页面。
  21. 在快速筛选器中，输入 403150，然后按 Enter 键。
  22. 选择转移按钮。
  23. 在说明字段中，输入 2020 年结算。
  24. 在对方科目字段中，选择箭头，然后选择科目编号 110110。 为业务部门和部门选择值，如 001 Home 和 024 Finance。
  25. 在金额字段中，输入 800。
  26. 关闭页面。
  27. 在快速筛选器中，输入 140200，然后按 Enter 键。
  28. 选择转移按钮。
  29. 在说明字段中，输入 2020 年结算。
  30. 在对方科目字段中，选择箭头，然后选择科目编号 110110。 为 BusinessUnit 和 Department 选择值，如 001 主页和 024 财务。
  31. 在金额字段中，输入 1250。
  32. 关闭页面。
  33. 选择过帐。 如果此步骤失败，请转到总帐 > 分类帐设置 > 分类帐日历，确保当前的会计年度为未结年度，如果不是，请将其更新为未结年度或选择未结年度。
  34. 关闭所有页面。

执行年终结算

  1. 转到总帐 > 期间结算 > 年终结算。
  2. 选择美国公司。
  3. 选择运行年终结算，然后选择 USMF。
  4. 选择确定。
  5. 在会计年度中，选择当前会计年度。
  6. 在凭证字段中输入 GTL-会计年度。
  7. 选择确定。
  8. 关闭所有页面。

应用场景 - 执行合并

首席财务官要求财务总监将 Contoso Entertainment USA (USMF) 从 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间的活动合并到 Contoso Entertainment Consolidation (GLMF) 公司。 财务总监还需要审查 USMF-OPER 中科目“110110 Cash”的余额以验证合并的准确性。

  1. 在 GLMF 公司中，转到合并 > 联机合并。
  2. 在说明字段中，输入 GTL-Consolidation。
  3. 在源字段中输入 110110 作为主科目，并在目标字段中输入 199999。
  4. 在合并期间下的开始期间字段中，输入 2018 年 1 月 1 日。
  5. 在合并期间下的结束期间字段中，输入 2020 年 12 月 31 日。
  6. 针对包括预算金额选择是。
  7. 选择法人选项卡。
  8. 选择新建。
  9. 针对源法人，选择 USMF。
  10. 选择币种转换选项卡。
  11. 选择新建按钮以添加新记录。
  12. 在源法人字段中，使用箭头选择 USMF。
  13. 在源科目字段中，选择 110110，并在目标科目字段中选择科目 199999。
  14. 由于 USMF 和 GLMF 使用 USD 作为其币种，页面底部的汇率类型字段已禁用。 为 DEMF 选择一行。 由于 DEMF 使用 EUR，您可以通过日期条件来更改汇率类型。
  15. 选择确定。
  16. 转到合并 > 合并交易记录页面。
  17. 选择 USMF 行，然后选择交易记录 > 预算。
  18. 关闭所有页面。

关闭实验环境

  1. 在实验侧边栏的说明窗格中选择完成。
  2. 在实验已完成窗口中选择继续，然后选择退出以返回该模块的下一单元。