现金和银行管理
您可以使用 Finance 中的现金和银行管理模块来维护公司的银行帐户以及与这些银行帐户相关联的金融工具。 这些票据包括存款单、支票、汇票和本票。 您还可以对银行对帐单进行对帐，以及在标准报表上打印银行数据。
以下是可以在现金和银行管理模块中执行的任务示例：
为跨国商品采购和销售管理信用证和进口托收。
管理保函，以便管理银行（担保人）向某人（受益人）支付一定金额的协议。
通过导入银行对帐单和使用匹配规则标准来自动选择要对帐的事务，执行银行对帐，这为会计人员节省了大量时间。
存款和转帐银行资金。
取消错误的存款。
更新和维护银行余额。
定义支票格式。
使用现金流预测工具来分析即将到来的现金流和货币需求，以便您可以估计公司未来的现金需求。