简介 - 输入和过帐应付帐款支票
您可以在 Dynamics 365 Business Central 中签发电子支票和手动支票。 这两种方法均使用付款日记帐向供应商签发支票。 您还可以使支票失效以及查看支票分类帐条目。
签发支票的流程涉及推荐付款、创建分类帐条目和打印计算机支票。
要签发支票，请按以下步骤操作：
选择页面右上角的搜索页面图标，输入付款日记帐，然后选择相关链接。
在日记帐中（例如，使用推荐供应商付款功能）填写相关付款。
在想要使用支票付款的日记帐行上的银行付款类型字段中，选择以下一个选项：
计算机支票 - 如果要按照付款日记帐行上的金额打印支票，请选择本选项。 必须先打印支票，然后才能过帐日记帐行。 如果资产负债科目类型或帐户类型是“银行帐户”，则只能选择计算机支票。
手动支票 - 如果已手动创建支票且想要为此金额创建相应的支票分类帐条目，请选择本选项。 使用本选项时，无法从 Business Central 打印支票。 如果资产负债科目类型或科目类型是银行帐户，则只能选择手动支票。
如果已选择计算机支票选项，请选择打印支票。
在支票窗口中，根据需要填写相关字段。 选择一个字段，阅读本字段的简短说明，或者选择相应链接来获取更多信息。
选择打印按钮。
推荐供应商付款批处理作业上的单据编号字段和打印支票报告上的每单据编号每供应商一张发票字段设置均会影响支票的打印。
过帐支票时，系统会生成一个支票分类帐条目，用于在 Business Central 中记录支票。