公共部門的進階分類帳分錄

本文說明公共部門的組織如何使用高級分類帳分錄來創建、調整和沖銷分類帳分錄。 例如，如果發票錯誤地過帳到錯誤的帳戶或專案，則高級分類帳分錄可用於對支出進行重新分類。

如何設置高級分類帳分錄？

驗證 是否在「許可證配置」頁中 選擇了「高級分類帳條目 許可證配置 金鑰」。 進階分類帳分錄需要總帳過帳定義。 可以將這些過帳定義設置為根據在 「高級分類帳分錄」頁面中輸入的分類帳科目生成多個平衡的分類帳分 錄。 有關高級分類帳分錄的過帳定義的詳細資訊，請參閱 公共部門中的過帳定義。

我可以將預算控制與高級分類帳分錄一起使用嗎？

是的。 如果您的組織使用預算控制，您可以在預算控制配置 頁面上為高級分類帳分錄 啟用預算控制。

我可以對專案使用高級分類帳分錄嗎？

是的。 如果希望使用者能夠在高級分類帳分錄明細上更改專案的財務維度，則需要在總帳參數 “頁上選擇 ”允許在高級分類帳分錄表單 上編輯財務維度“選項 。 如果不選擇此選項，則僅當財務維度不是專案的預設財務維度時，使用者才能更改分類帳科目欄位 中的財務維度。

如何使用高級分類帳分錄來記錄年終應計分錄？

創建高級分類帳分錄，選擇沖 銷分錄 選項，然後輸入沖銷日期。 迴轉進階分類帳分錄是在將進階分類帳分錄過帳時所建立。 沖銷高級分類帳分錄將具有新的交易編號和草稿狀態。 沖銷日期將用作會計日期，原始分錄每行的借方或貸方金額將被沖銷。 將使用相同的過帳定義。 標題和行的交易文本將包含「沖銷分錄」字樣、原始高級分類帳分錄的交易編號以及原始高級分類帳分錄的交易文本。