ODDLPRICE
傳回最後一次息票週期零散 (短期或長期) 的證券每 \$100 面額的價格。
語法
ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
參數
| 詞彙 | 定義 |
|---|---|
| settlement | 證券的結算日期。 證券結算日期是在發行日之後，證券賣給買方的日期。 |
| maturity | 證券到期日。 到期日是證券到期的日期。 |
| last_interest | 證券的最後一個付息日期。 |
| 速率 | 證券的利率。 |
| yld | 證券的年度收益。 |
| redemption | 證券每 \$100 元面額的贖回價值。 |
| 頻率 | 每年息票付款的次數。 若為每年給付一次，frequency = 1；若為每半年給付一次，frequency = 2；若為每季給付一次，frequency = 4。 |
| basis | (選擇性) 要使用的天數計算基礎類型。 如果省略 basis，則會假設為 0。 接受的值會列在此資料表下方。 |
basis 參數接受下列值：
| Basis | 天數計算基準 |
|---|---|
| 0 或省略 | US (NASD) 30/360 |
| 1 | 實際值/實際值 |
| 2 | 實際值/360 |
| 3 | 實際值/365 |
| 4 | 歐洲 30/360 |
傳回值
每 \$100 面額的價格。
備註
日期會以連續的序號來儲存，以便計算。 在 DAX 中，1899 年 12 月 30 日是第 0 天，而 2008 年 1 月 1 日因為是 1899 年 12 月 30 日之後的第 39,448 天，所以是第 39448 天。
結算日是買方購買息票 (例如債券) 的日期。 到期日是息票到期的日期。 例如，假設 30 年的債券在 2008 年 1 月 1 日發行，而買方在六個月後購買此債券。 發行日期為 2008 年 1 月 1 日，結算日為 2008 年 7 月 1 日，而到期日則為發行日 2008 年 1 月 1 日之後 30 年，即 2038 年 1 月 1 日。
settlement、maturity 和 last_interest 會取至整數。
basis 和 frequency 會四捨五入為最接近的整數。
如果是下列情況，則會傳回錯誤：
- settlement、maturity 或 last_interest 不是有效的日期。
- 不符合 maturity > settlement > last_interest。
- rate < 0。
- yld < 0。
- redemption ≤ 0。
- frequency 是 1、2 或 4 以外的任何數字。
- basis < 0 或 basis > 4。
在計算結果欄或資料列層級安全性 (RLS) 規則中使用時，不支援在 DirectQuery 模式中使用此函式。
範例
下列 DAX 查詢：
| Data | 引數描述 |
|---|---|
| 2008 年 2 月 7 日 | 結算日期 |
| 2008 年 6 月 15 日 | 到期日 |
| 2007 年 10 月 15 日 | 最後一個計息日期 |
| 3.75% | 息票利率 |
| 4.05% | 收益百分比 |
| \$100 | 贖回值 |
| 2 | 每半年給付 |
| 0 | 30/360 基準 |
EVALUATE
{
ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}
使用上方指定的條件，傳回最後一次息票週期零散 (短期或長期) 的證券每 \$100 面額的價格。
| [值] |
|---|
| 99.8782860147213 |